Прошлую неделю, как я предполагала в предыдущем обзоре, тройка американских индексов простояла в боковике. И это не плохо. На фоне того, что произошло. А произошли, как мы с вами помним, следующие события: теракты в России и Швеции, ракетные удары США по Сирии и американо-китайский саммит. Давайте смотреть, как на них среагировал рынок.
- S&P 500 (SPY (NYSE:SPY)) так и не выпустили из коридора, RSI остается выше 50, MACD без изменений, на недельном графике слабость.
- Dow Jones Industrial Average (DIA) держат под 13-дневной средней EMA(13). RSI ниже 50, линии MACD в медвежьем пересечении, на недельном графике слабость.
- Nasdaq 100 (QQQ) остается самым сильным из индексов, но его тренд продолжает слабеть. На дневном графике медвежья дивергенция MACD.
- iShares Russell 2000 Index (IWM) растерял свой прирост и стал лидером по снижению. На дневном и недельном графиках — традиционный боковик.
- Доходность по облигациям ($TNX) протестировала нижний уровень своего диапазона, но подает сигнал к развороту наверх.
- Снижение $TNX и атаки на Сирию поддержали интерес к золоту (GLD). В пятницу оно протестировало 200-дневную среднюю SMA(200) на высоком объеме, но так ее и не взяло. На дневном графике замедление тренда.
- Казначейские облигации США (TLT) всю неделю консолидировались, но здесь, как и в золоте, есть спад интереса и пятничное падение на растущем объеме.
- Доллар США (UUP), несмотря на снижение $TNX, продолжает раллировать вторую неделю. Сильное движение в конце недели — результат благополучного исхода американо-китайского саммита.
- Нефть (USO (NYSE:USO)) движется в тандеме с долларом (что странно) и продолжает показывать силу (частично из-за событий в Сирии). USO взяла 200-дневную среднюю SMA(200) и закрепилась над ней.
- Значение Статуса на рынке по данным моей системы по сравнению с прошлой неделей снизилось с 7,2 до 6,3 (по шкале от -10 до 10), но остается бычьим. 10 из 10 секторов S&P 500 находятся над 200-дневными средними MA(200), то есть в аптренде. И только два из них — XLF и XLE — под 50-дневными средними EMA(50) (см. скриншот в анонсе).
- По итогам недели финансовый сектор XLF стал самым слабым из S&P 500 секторов. На его дневном графике рисуется потенциальная «Голова и плечи» с линией шеи на $23. Следом за ним идут циклический (XLY) и технологический (XLK) секторы. Наиболее сильными секторами недели стали энергетический (XLE) и сектор базовых материалов (XLB).
О чем это нам говорит?
О том, что на рынке упал аппетит к риску. На это указывает слабость в наиболее чувствительных к риску акциях малых компаний (IWM), усиление в защитных активах — золоте и бондах (TLT, GLD) и ротация внутри секторов, в частности, замедление в спекулятивном XLK и отставание XLY. О том, что ждать от рынка на этой недели, читайте на моем блоге.
Статус рынка
Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке.
Дисклеймер
Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.
P.S. А между тем, срок сдачи 3-НДФЛ все ближе
Если вы активно торгуете через иностранного брокера, то подготовка декларации о доходах перестает быть простой задачей. Прежде всего потому что налоговая требует подробный отчет по каждой сделке. И чем больше у вас сделок, тем сложней готовить отчет. Вы можете упростить себе жизнь, поручив подготовку отчета мне, а точнее, моей программе. Как это сделать, читайте на моем блоге.
Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru