В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 64,00 коп. (+1,03%), до 63,02 руб., курс евро – на 95,90 коп. (+1,40%), до 69,65 руб.
Центральный банк России с 27 октября повысил официальный курс доллара США на 57,52 коп., до 61,9286 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 69,0104 руб., что выше предыдущего дня на 22,01 коп.
По итогам дня курсы доллара и евро закрылись ростом по отношению к рублю. На рынке нефти сложилась неблагоприятная ситуация для российской валюты. Возобновилось падение мировых цен на нефть. Баррель Brent подешевел до $47,07, включая сегодняшние торги, в связи c чем падение курса рубля ускорилось к концу торговой сессии.
Нефтяные трейдеры нервничают перед очередной публикацией отчётов по запасам «черного золота» от Американского института нефти и Минэнерго США. Дополнительный негативный фон рублю создают ожидания понижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу.
Считаю, что ЦБ РФ не стоит на ближайшем заседании снижать ключевую ставку до конца года, пока не снизится долговая нагрузка. В декабре текущего года российским компаниям необходимо выплатить $23 млрд по своим обязательствам.
Укрепление американского доллара ко всем валютам сдерживает рост нефтяных котировок. Следовательно, укрепление российской валюты в такой ситуации будет ограничено, а ее ослабление скажется на инфляции. Для Банка России инфляция – приоритетный вопрос. Зачем снижать ставку, если при падении цен на нефть и ослаблении рубля, инфляционное давление возрастёт?
Чего ожидать от курса рубля во вторник?
Баррель Brent в российской валюте стоит 2 993 руб. за баррель. Чтобы на рубль снизилось давление, ценам необходимо вернуться к отметке 3 150 руб. за баррель.
Налоговый период завершается, поддержка от налоговых выплат ослабевает. Интересно будет понаблюдать за тем, какой объем российской валюты ЦБ РФ сегодня даст на аукцион РЕПО перед пятничным заседанием.
По нефти сильная поддержка находится на уровне $47 за баррель. Для пары доллар/рубль сопротивление проходит через 63,30. Если покупатели пройдут сопротивление, курс доллар/рубль быстро вернётся к зоне 64,80-65,00, Brent подешевеет до $43 за баррель.
Прогноз на вторник: в случае падения цен на нефть ниже $47 за баррель по доллару возможен прорыв сопротивления 63,30 руб. с последующим ростом до 64,80-65 руб. Если курс американского доллара останется ниже 63,30 руб., то при восстановлении цен на нефть ожидается возвращение курса к 62,30-62,40 руб. При росте пары доллар/руль выше 63,30, курс европейской валюты вырастет до 71,50 руб. Если нефть подорожает, то евро вернётся к отметке 68,80 руб.