Присоединяйтесь к 750 тыс. инвесторам и копируйте акции из портфелей миллиардеров.Зарегистрироваться

Обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 29 августа – 4 сентября

Опубликовано 29.08.2016, 13:33
EUR/USD
-
XAU/USD
-
XAG/USD
-
US500
-
RUBFIX=RTS
-
DX
-
GC
-
SI
-
RUB/USD
-
DXY
-

Крупные спекулянты активно покупают евро, стоит ли присоединяться к данному движению?

По-традиции составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов COT и технического анализа.


Американский доллар (DXY)

Рынок уверенно корректируется, при этом среднесрочная тенденция остается медвежьей, а нетто-позиция крупных спекулянтов продолжает снижаться. Следующая цель находится в районе уровня поддержи дневного таймфрейма, отметки 94–94.20.

DXY 29.08

Среднесрочные медвежьи позиции остаются актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 5-9 августа). Разворотных сигналов на рынке нет, новая точка входа в рынок появится в после завершения коррекции.

    Евро (EURUSD)

    Евро остается в среднесрочном восходящем тренде. Активный рост доллара спровоцировал симметричные движения на большинстве финансовых рынков, и валютная пара EURUSD не является исключением.

    Рынок корректируется, пока цены находятся выше уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумы 5-9 августа), позции на покупку не теряют своей актуальности.

    Ближайший сигнал на отбой сформируется после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Для этого на рынке должна закрыться бычья свеча, на меньших таймфреймах (H4, H1) при этом произойдет разворот тренда.

    EUR/USD 29.08

    Индикатор COT укрепляется, крупные спекулянты продолжают покупать, техническая картинка сочетается с мнением профессионалов. Ближайшая цель — зона сопротивления дневного таймфрейма, диапазон 1.1350–1.1365 (спот).

      Рубль (USDRUB)

      USDRUB находится в среднесрочном бычьем тренде и продолжает колебаться в районе уровня поддержки недельного таймфрейма (ниже представлен график RUBUSD).

      С точки зрения технического анализа на рынке практически ничего не поменялось, при этом на прошедшей неделе развернулся индикатор COT, и направление тенденции теперь не сочетается с мнением крупных спекулянтов. Бычьи позиции остаются актуальными пока рынок находится выше минимумов 15-18 июля.

      RUB/USD 29.08


      Нефть, серебро, золото, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD, S&P500

      Ключевая информация по данным финансовым инструментам находится в торговом листе.

      Иллюстрации, дополняющие торговый лист, представлены в полной версии обзора.

      Торговый лист 29.08

      Резюме

      С точки зрения среднесрочной торговли наиболее привлекательными финансовыми инструментами являются индекс доллара, евро, фунт, франк, серебро и канадский доллар.

      На этих рынках, за исключением серебра, формируются глубокие коррекции (более 61,8% от длины предыдущей импульсной волны).

      После их завершения могут сформироваться сигналы с отличным отношением прибыль/риск. Кроме этого мнение крупных спекулянтов тут сочетается с технической картинкой.

      Варианты ограничения риска при торговле на отбой на дневном таймфрейме:

      • Вход по Daily, риск и цель определяется по уровням поддержки (или сопротивления) этого таймфрейма.
      • Вход на меньшем таймфрейме после отбоя на Daily, например, на H1 или H4. Цель определяется по ближайшему уровню поддержки (или сопротивления) Daily, риск ограничивается на таймфрейме входа (H1 или H4). Это позволяет получить наилучшее отношение прибыль/риск, но генерирует больше убыточных сделок. Как следствие такой подход может быть сложен для начинающих трейдеров.
      • Вход по Daily, цель определяется по уровням поддержки (или сопротивления) этого таймфрейма. Риск ограничивается при помощи покупки опциона. Этот подход может быть особенно актуален, если отношение прибыль/риск на Daily оставляет желать лучшего и/или вход на меньших таймфреймах был пропущен.


      На рынках австралийского доллара и индекса S&P500 отрабатываются дивергенции MACD. После появления дивергенции на рынке происходит глубокая коррекция, разворот тренда или формируется боковое движение. Вследствие этого сигналы в направлении основной тенденции становятся более рискованными и достойны внимания лишь в случае появления высокого отношения прибыль/риск.

      Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

      P.S. Уважаемые трейдеры, торговые листы для наиболее востребованных фьючерсов будут публиковаться и далее, при этом видеообзоры рынка переведены в формат индивидуальных консультаций в связи с растущим спектром интересующих вас торговых инструментов.

      Попутного тренда!

      Последние комментарии по инструменту

      Загрузка следующей статьи…
      Установите наши приложения
      Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
      Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
      Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
      При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
      Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
      Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.