Нефть West Texas Intermediate crude возобновила снижение после самого серьезного роста с августа 2012 года накануне.
Январский контакт на нефть WTI снизился в цене на 47 центов до $68.53 за баррель после скачка в понедельник на 4.3% до $69, последовавшего после обвала на 3.7%, в результате которого потери с начала года достигли 30%. Январский контракт на нефть марки Brent потерял в цене 70 центов или 1% до $71.84 за баррель.
Причиной возобновления снижения цен на нефть стали спекуляции, что даже несмотря на вероятные меры по стабилизации цен, которые ОПЭК может принять в будущем году, масштабы добычи сырья в США настолько велики, что избыточное предложение нефти в ближайшем времени сохранится.
По словам Харольда Хамма, председателя совета директоров и главного исполнительного директора Continental Resources Inc., которого также называют отцом-основателем сланцевого бума в США, производители США имеют более серьезные резервы и смогут выдержать ценовую конкуренцию со странами, бюджет которых напрямую зависит от поступлений от продажи нефти.
По данным Международного энергетического агентства на 21 ноября объем добычи нефти в США достиг 9.08 млн. баррелей в сутки, что является максимальным показателем с начала наблюдений в январе 1983 года. При этом, ожидается, что запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 1.5 млн. баррелей. Таким образом, вероятней всего тенденция падения цен на нефть в ближайшие дни возобновится.
Согласно прогнозам аналитиков Societe Generale SA, нефть марки Brent будет торговаться в районе $70 за баррель в 2015 и 2016 годах на фоне сохранения избыточного предложения, а средняя цена нефти марки WTI составит $65 за баррель.
С технической точки зрения ближайшая поддержка теперь отмечается не ранее 63.55 (минимумы 6 мая 2010 года). Более-менее серьезное сопротивление остается в районе 74.50.
Цены на золото накануне упали к 4-недельным минимумам после того, как избиратели Швейцарии проголосовали против инициативы “спасти золото Швейцарии”, предполагающей хранение центральным банком части активов в золоте (не менее 20%).
Драгоценный металл упал на 1.8% после объявления итогов референдума по вопросу перевода 20% CHF 520-миллиардных активов Национального банка Швейцарии в золото. “Против” проголосовали 78% избирателей.
Тем не менее, золото смогло восстановиться из области утреннего минимума на $1141.80 после того, как данные показали, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился в ноябре до 50.3 пп против октябрьского значения в 50.8 пп.
После обвала на азиатской сессии в область 3-недельного минимума $1142 за тройскую унцию золото так же резко восстановилось в цене.
Несмотря на солидный рост в ходе европейской сессии на фоне снижения эффекта результатов швейцарского референдума, мы полагаем, что в условиях низкой инфляции и обвала цен на нефть продажи золота в скором времени возобновятся.
С технической точки зрения, серьезным сопротивлением является область $1221.00. Ее прохождение усилит настроения на покупку драгоценного металла. Промежуточная поддержка - на $1,175.50 (часовые минимумы 19 ноября). Ниже потери могут увеличиться до $1,146.50 (минимумы 14 ноября).