Нефтяные фьючерсы продолжили снижаться в четверг, причем цены на нефть марок West Texas Intermediate и Brent достигли 4-летних минимумов несмотря на то, что еженедельный отчет министерства топлива США показал большее, чем прогнозировалось, снижение запасов топлива, продемонстрировав также неожиданное увеличение запасов бензина.
Официальная статистика показала, что запасы сырой нефти сократились на 1.7 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 500,000 баррелей. Запасы бензина выросли на 1.8 млн., а запасы дистиллятов снизились на 2.8 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 280,000 баррелей и снижение запасов дистиллятов на 1.6 млн. баррелей.
Основным фактором давления на цены остаются ожидания того, что по итогам своей ноябрьской встречи ОПЭК не примет решения о снижении объемов добычи нефти. Декабрьский контракт на нефть марки WTI подешевел накануне на $2.97, или на 3.9% до $74.21 за баррель, что оказалось минимальным уровнем закрытия дня с 21 сентября 2010 года. Cегодня нефть продолжила падение и торгуется на отметке $73.35, потеряв в цене $0.86 или -1.16).
С технической точки зрения нефть приближается к отметке $73.00, неспособность закрепиться выше данной отметки приведет к падению в область $71.90/70, ниже которой нет существенных уровней вплоть до $70.00. Выше $77.00 сопротивление находится на $78.00. Выше сопротивление остается на $79.50 (минимумы 31 октября), вплоть до $79.80 (максимумы 10 ноября).
Золото завершает неделю с потерями на фоне спекуляций относительно неизбежности повышения в будущем году процентных ставок в США, а также свидетельств снижения спроса на драгоценный металл в качестве альтернативного средства инвестирования и сохранения капитала в условиях низкой инфляции и позитивной динамики мировой экономики.
На спотовом рынке подешевело на 0.4% до $1,157.94 за тройскую унцию.
Всемирный золотой совет накануне заявил, что общее потребление драгоценного металла в третьем квартале сократилось на 2.5% г/г, до 5-летнего минимума. Фьючерсы упали на 8.4% за три месяца по 30 сентября.
Активы SPDR, крупнейшего золотого фонда, накануне достигли шестилетнего минимума 720.62 метрических тонны, причем падение показателя продолжается восемь дней кряду.
По мнению аналитиков ABN Amro Group NV, золото завершит 2014 год на уровне $1,100 за тройскую унцию, а в 2015 цена достигнет $800 за тройскую унцию. Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует падение цены золота до $1,050 к концу 2014 года. Более того, по мнению аналитиков Societe Generale SA, на фоне низкой инфляции и продолжающегося снижения цен на нефть золото в течение ближайшего года может упасть до $1,000 за тройскую унцию.
С технической точки зрения золото приблизилось к отметке к $1,150.00 и продолжает оставаться под давлением. Сопротивление расположено на $1,177 (максимум 9 ноября). Промежуточная поддержка - на $1,145.95 (минимумы 11 ноября). Ниже потери могут увеличиться до $1,131.10 (минимум 7 ноября).