Евро остается под давлением. Представитель ЕЦБ, Новотны, отметил, что никто в Совете ЕЦБ не одобрит программу QE без определенных условий.
Доллар продолжил укреплять свои позиции после того, как в среду Федеральный резерв дал понять, что нормализация монетарной политики вероятна уже в середине 2015 года. Также была убрана фраза о «значительном периоде» времени. Взамен ее прозвучало, что ФРС проявит терпение при определении начала цикла повышения ставок. По мнению экспертов, новая риторика вполне согласуется со старой. Глава ФРС Йеллен сказала, что роста ставок не следует ожидать на последующих двух заседаниях, что говорит о стабильности политики до апреля.
FOMC отмечает серьезный прогресс на рынке труда и следит за влиянием низких цен на нефть на инфляционные процессы. Также FOMC ожидает рост ставок медленными темпами в 2015 и 2016 годах. По мнению экспертов, первое повышение состоится на заседании 15 июня.
Также евро может продолжить падение из-за возрастающей обеспокоенности по поводу ситуации в Греции, Украине и рецессии в японской экономике.
С технической точки зрения EUR/USD остается под давлением. Ближайшая поддержка представлена в области $1.2220. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.2300, выше – в области $1.2350. Далее сопротивление находится в районе $1.2470.
Иена установила недельный минимум после того, как Банк Японии оставил монетарную политику без изменений. Однако импульс роста курс потерял и сейчас торгуется стабильно в диапазоне в районе максимумов. Инвесторы переводят дух после насыщенной недели, включавшей в себя заседания ФРС, Банка Японии и ШНБ. Управляющий Банка Японии Курода заявил, что изменения в монетарной политике произойдут немедленно в случае появления соответствующих рисков. По итогам очередной встречи Банк Японии сохранил монетарную политику без изменений и продолжил увеличивать монетарную базу годовыми темпами 80 трлн иен ($670 млрд). По словам Куроды, экономика страны продолжит восстановление умеренными темпами по мере рассеивания эффектов апрельского повышения налога на продажи.
По мнению экспертов, в 2014 году рост реального ВВП составит 0.1% и 0.9% – в 2015-м. Третий квартал 2014 года стал вторым подряд по снижению показателя из-за повышения налога на потребление, что говорит о вхождении экономики Японии в техническую рецессию. Это способствует откладыванию второго раунда повышения налога с 2015 года до 2017-го.
С технической точки зрения USD/JPY сохраняет позитивный настрой. Ближайшее сопротивление находится в области Y119.60. Выше сопротивление остается на Y121.80 (максимумы 7 декабря). Поддержка остается в районе Y117.80/70, ниже – на Y116.20.
Франк достиг 2,5-летних минимумов по отношению к доллар в результате неожиданного решения Национального банка Швейцарии установить отрицательную ставку по депозитам с целью защитить франк.
Правительство Швейцарии в четверг пересмотрело прогнозы по экономике в сторону снижения – прогноз по ВВП на 2015 год понижен до 2.1% против 2.4% ранее:
-2014: прогноз по ВВП остался неизменным на уровне +1.8%;
-2016: прогноз по ВВП +2.4%;
-2014: прогноз по инфляции 0.0% против +0.1% ранее;
-2015: прогноз по инфляции +0.2% против +0.4% ранее;
-2016: против +0.4%.
Национальный банк Швейцарии установил отрицательные ставки по вкладам до востребования:
-диапазон ставки LIBOR понижен до -0.75%/+0.25%;
-подтвердил привязку EUR/CHF на уровне 1.2000;
-готов к дальнейшим действиям в случае необходимости;
-готов покупать неограниченное число валюты для поддержания курса.
С технической точки зрения USD/CHF продолжает расти после тестирования максимального уровня за последние более, чем 2 года. Сопротивлением является область 0.9880/0.9920. Ближайшей поддержкой остается район 0.9780.
Стерлинг упал после того, как вышедшие данные показали в ноябре рост дефицита бюджета в Великобритании, хотя данные оказались чуть лучше, чем прогнозировалось. Заимствование в госсекторе, за исключением государственных банков, в ноябре составило GBP 14.1 млрд, по сравнению с пересмотренными GBP 7.1 млрд в октябре. Экономисты ожидали показатель на уровне GBP 15.1 млрд. Ранее в этом месяце OBR повысило прогнозы госзаймов на этот год до GBP 91.3 млрд с ранее озвученных GBP 86.6 млрд. Также давление на стерлинг оказали ранее вышедшие данные по потребительскому доверию.
Ранее фунт вырос после того, как розничные продажи в стране показали в ноябре рост выше прогнозов, при этом годовой показатель оказался максимальным с мая 2004 года. Так, статистика засвидетельствовала, что общий показатель за ноябрь вырос на 1.7% против прогноза в +0.3%. Между тем, годовой показатель без продаж топлива вырос на 6.9%. Оба значения максимальны с мая 2004 года.
С технической точки зрения GBP/USD торгуется выше минимумов на $1.5616 (ближайшая поддержка). Ниже поддержка остается в области минимума среды на $1.5540. Ближайшее сопротивление находится в районе дневных максимумов на $1.5680, выше – в области $1.5720 и $1.5780 (максимумы вторника).