Доллар США торговался смешанно против остальных валют Г10 в преддверии выступления главы ФРС Джанет Йеллен сегодня. Евро заметно снизился, а британский фунт сохранил позиции против своих конкурентов. Золото продолжает оставаться в пределах нисходящего треугольника вот уже третий месяц и повторно тестирует падающую линию тренда, не сумев пробиться выше нее.
Доллар США в очередной раз показал разнонаправленную динамику против основных валют во вторник и рано утром в среду, поскольку инвесторы избегают политических рисков в своих сделках. Дебаты кандидатов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа продолжают быть в центре внимания, кроме того сегодня в 14:00 GMT предстоит речь главы ФРС Джанет Йеллен, за которой следуют выступления других членов ФРС. В сентябре настроения потребителей выглядят более уверенными, чем в августе, несмотря на то, что показатели их рыночных ожиданий слегка упали. Сектор услуг представляет себя лучше, чем предвиделось, а в сентябре выпущенный PMI от Markit показал данные 51.9 вместо прогнозируемых 51.1 и отчитанных 51.0 в прошлом месяце.
Единая валюта упала против всех основных валют во вторник и рано утром в среду, несмотря на отсутствие важных новостей из еврозоны. Евро погрузился почти на 0.60% по отношению к британскому фунту и австралийскому доллару. Чуть позднее сегодня трейдеры будут внимательно следить за новостями из Берлина, где будут объявлены «Текущие события в еврозоне». Президент ЕЦБ Марио Драги поделится своим мнением на встрече и после этого даст краткое заключение для прессы о своей точке зрения по вопросу.
Прибыль по EUR/USD заблокирована на 1.1200!
Пара EUR/USD остается очень тяжелой и торгуется у нового нижнего тренда 1.1190, после взятия предложенной цели 1.1200. Пара торговалась ниже минувшей сессии и завершила около 1.1200, после движения вверх к 1.1280 в начале недели. Дневные импульсные осцилляторы находятся на нижнем уровне, ниже своих средних линий, указывая на наличие медвежьего импульса в предстоящей сессии.
Похоже, что важная поддержка находится на 1.1200, поскольку этот уровень совпадает со 100-SMA и 200-SMA на дневном графике, за которым следуют критические уровни 1.1150 и 1.1130. Движение назад ниже последнего может привести к слабости пары. С другой стороны, уровень 1.1280 является ключевым сопротивлением. Рост выше последнего уровня может способствовать укреплению пары.
В целом, нисходящая линия тренда, которая была серьезным препятствием с середины августа, сейчас находится около 1.1280, но цена все равно должна выйти за пределы этого уровня, чтобы дать некоторый шанс быкам. Двинется ли она ниже 1.1200, значит снижение может дойти до 1.1150.
Тихий день – спокойный фунт
Как уже упоминалось, экономический календарь Великобритании остается очень тихим до пятницы, когда будет опубликован отчет по ВВП. Хотя стерлинг и поднялся по отношению ко всем основным валютам во вторник и рано утром в среду, он лишь слегка изменился против австралийского доллара и японской иены.
GBP/USD – технический анализ
Пара GBP/USD настраивается на возможный сильный разворот в предстоящие недели, т.к. MACD и RSI показывают некоторые бычьи движения в последние несколько сессий. Пара записывает четвертый подряд негативный месяц и за несколько дней до окончания месяца пытаяется встать на ноги и закончить его позитивно, поскольку сейчас находится внизу на 0.95%.
Как показано ниже, уровни 1.2860 и 1.2915 были важными уровнями для фунта и стали сильной поддержкой для него. Последний совпадает с долгосрочной восходящей линией тренда, которая также является нижней границей восходящего наклонного канала (на дневном графике). Причин, почему можно ожидать этот разворот, две: во-первых, на часовом графике цена движется выше 50-SMA и 100-SMA; во-вторых, недавние медвежьи движения поддтолкнули 4-часовой MACD выше его триггерной линии и он готов ко входу в позитивную территорию.
В краткосрочной перспективе, уровень 1.3030 еще раз стал уровнем сопротивления. Если предварительно выйти за его пределы, то можно ожидать, что пара продолжит движение к максимуму 1.3120 и вперед к барьеру 1.3150, где можно ожидать борьбу двух сил рынка – быков и медведей. 100-SMA и 200-SMA также готовы оказать существенное сопротивление быкам, не допуская движения выше 1.3150.
EUR/GBP – технический анализ
Пара EUR/GBP движется в рамках восходящего канала с июня, после того как Великобритания решила покинуть ЕС. Во время сессии в понедельник пара попыталась превзойти уровень сопротивления 0.8720, получив отскок на нем и сейчас движется в районе 0.8615. Кроме того, пара упала более чем на 0.7% за прошедшие два дня и движется в направлении сильного психологического уровня поддержки 0.8500, совпадающего с дневным 50-SMA. Прорыв ниже последнего препятствия откроет дверь восходящей линии тренда и уровню поддержки 0.8330.
С технической точки зрения на этом же графике цена продолжает развиваться выше своих скользящих средних, а технические индикаторы приближаются к их среднему уровню. Осциллятор MACD движется ниже своей триггерной линии, подтверждая недавнее медвежье настроение цены. Индикатор RSI все еще движется в позитивной территории, но с уклоном вниз.
Gold – технический анализ
Желтый металл вот уже три месяца остается в пределах нисходящего треугольника и во время сессии в понедельник еще раз протестировал линию нисходящего тренда, не сумев пробиться выше нее. Вчера пара XAU/USD упала более чем на 0.8% после неудачной попытки пройти вышеупомянутое препятствие, которое, похоже, стало сильным уровнем сопротивления для медведей. Цена оспорила барьер $1,344, являющийся максимумом в течение двух недель и сейчас торгуется в районе ценового уровня $1,325, немного ниже 50-SMA на 4-часовом графике. Кроме того, цена скользит ниже дневного 50-SMA, что является хорошим медвежьим сигналом.
В нашем анализе в понедельник (еженедельный стратегический отчет JFD) мы рекомендовали уровень входа на $1,337 и первую цель на $1,325, которую цена достигла вчера.
Следующими целями станут уровень поддержки $1,318 и серьезное препятствие на уровне $1,306, поскольку он совпадает с нижней границей нисходящего треугольника. С другой стороны, верхним уровнем наблюдения станет сопротивление $1,331 на часовом графике. Технические индикаторы движутся вниз. Осциллятор MACD только что вошел в негативную территорию, а индикатор RSI движется ниже уровня 50.
Сегодня заслуживает внимания
Рано утром к выходу запланирован немецкий индекс потребительского доверия от Gfk и по прогнозам он останется без изменений 10.2. В США ожидается выход данных по объемам ипотечного кредитования от МВА. Позже в США выйдут показатели товаров длительного пользования за август и ожидается, что они покажут снижение на 1.5% после увеличения на 4.4% в предыдущем месяце.
Кроме того, президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью в 13:30 GMT и после этого в США в 14:00 GMT выступит глава ФРС Йеллен. Трейдеры евро и долларом будут внимательно слушать обе речи, поскольку они вызовут волатильность на указанных валютных парах. Сегодня предстоят также речи других членов ФРС и FOMC. День завершится объявлением результатов розничной торговли за август в Японии и речью управляющего Банком Японии Куроды.
