Большинство трейдеров и портфельных управляющих, работающих на финансовых рынках и рискующих своими сбережениями, или капиталами своих инвесторов (в отличии от аналитиков, которые раздают прогнозы налево и направо, а по факту ни доллара не вкладывают) знают то, что делать долгосрочные прогнозы не благородное дело. Ситуация может измениться в любой момент, поэтому в первую очередь необходимо грамотно управлять активами – закрывать позицию в случае неверного прогноза, увеличивать объём, в случае правильного направления.
Так вот, лично я, как внутридневной трейдер и портфельный управляющий (автор статьи Артем Мурашко) увидел хорошую, редкую возможность, которой хочу поделиться.
В этом году на рынке нефти рост котировок достиг (как полагают многие) своего критического уровня (цены находятся на психологической отметке $50 за баррель), но и фундаментальные, и технические факторы на текущий момент оправдывают дальнейший рост. Посмотрим на факты.
Фундаментальные факторы:
JBC Energy (известная исследовательская компания, базирующаяся в Вене) в своем отчете пишет: «Мировой спрос на нефть в течение 4 месяцев 2016 года вырос на 1.5 млн баррелей в день».
IEA (международное энергетическое агентство): «Мы прогнозируем рост спроса на нефть в 2016 году на 1.2 млн. баррелей в день со стороны Китая, Индии и России».
ОПЕК (Организация стран экспортёров нефти) в своем докладе о состоянии рынка нефти за май прогнозирует увеличение мирового спроса в 2016 году на 1.2 млн. баррелей в день.
Вывод: по разным прогнозам, мировой спрос на нефть в 2016 году увеличится на 1.3–1.5 млн баррелей в день с большой вероятностью пересмотра в сторону повышения.
Технические факторы:
Долгосрочный дневной тренд имеет восходящее направление, котировки уже четыре раза не смогли нарушить линию поддержки двигающегося вверх канала, имеется потенциал роста к отметке 54$ (уровень сопротивления). Осцилляторы и трендовые индикаторы, также добавляют уверенности роста, вначале к отметке в 52, а потом 54 доллара за баррель в ближайшее время.
Вывод: тем, кто не успел закупиться (в долгосрочном портфеле) по цене в 48-49 $ с выгодным стопом на уровне 47,50 – есть (как мне видится) хорошая возможность сделать это. Естественно соотношение stop loss / take profit будет уже не 1 к 5, а 1 к 2 и меньше.
ИТОГ СТАТЬИ: финансовые рынки очень переменчивы и порою не предсказуемы, необходимо учитывать многие факторы, и даже если вероятность прогноза достаточно высокая, всегда может ситуация измениться – именно тогда Вас от больших потерь может защитить досрочное закрытие позиции или срабатывание обязательного защитного ордера.
Удачи на торгах.
Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко