Добрый день, товарищи трейдеры! Сегодня я буду анализировать прошедшую неделю и прогнозировать следующую.
Сначала разберем по отдельности фунт. Эта неделя была достаточно интересной, хотя неделю после Нового года все же и не рекомендуют торговать. Но данные Британия стала публиковать уже с понедельника, 4 января. В первый торговый день вышло 6 новостей, одна из которых высокой важности (плохая), остальные -низкой (1 плохая и 4 хорошие). Это уронило валюту относительно доллара.
На все мировые валюты повлияла ситуация с рынками Китая. Вообще, это очень интересная связь. Напрямую от Китая зависит экономика Австралии и Новой Зеландии (а они связаны между собой). Также эти события усилили падение нефти, которое ослабло после конфликта в арабском мире. Из-за удешевления нефти начали ослабевать экономика России, Канады, Скандинавии (Норвегия и Дания), развивающихся нефтяных стран (Нигерии, Анголы, Венесуэлы и т.д.). Америка же наоборот, испытывает подъем экономики при подешевении нефти.
Во вторник был опубликован индекс деловой активности в строительной сфере. Важный показатель для Британии. Он показал значение выше предыдущего и прогнозированного. Это все же не сильно спасло фунт в паре с долларом.
В среду вышел один незначительный показатель и один очень важный. Важным был индекс деловой активности в сфере услуг. Он оказался ниже, чем предполагалось (пусть и всего лишь на 0,1).
В четверг вышли хорошие индексы цен на жилье, но они тоже не помогли фунту выйти вверх относительно доллара.
Сальдо торгового баланса было опубликовано в пятницу. Британия выпускает по два значения: с учетом стран ЕС и без них. Первое значение было лучше предыдущего, но хуже прогноза, а второе полностью оправдало ожидания.
Теперь разберем новости на следующую неделю:
- Объем розничных продаж (вторник, средняя важность);
- Объем промышленного производства (годовой низкой важности, месячный - средней, вторник);
- Объем производства в обрабатывающей промышленности (годовой низкой важности, месячный -- очень важный, вторник);
- Процентная ставка и различные сопутствующие показатели (четверг, самая-самая высокая важность).
О последнем стоит отдельно поговорить. Кроме самого решения по ставке, также есть число голосов за и против повышения. Даже если ставку не повысят, можно будет посмотреть на настроение комиссии. Если соотношение будет не 8 к 1, как в тот раз, и тем более, не 9 к 0, то возможно некоторое укрепление валюты.
Теперь рассмотрим главную пару: GBP/USD. Первое, что смущает - индекс относительной силы находится в зоне перекупленности. Его значение - 23.78 при норме 30.0-70.0. В сумме с предстоящим важным событием не советовал бы открывать долгосрочные позиции. Оптимальный вариант - внутредневная торговля.
За неделю фунт потерял 256 пунктов. Это достаточно много. Если и дальше продолжится нисходящий тренд, то котировка устремится к значению 1.4344(минимум июня 2010).
Пивот-уровень на неделю(РР): 1.4613
Первое сопротивление(R1): 1.4613
Первая поддержка(S1): 1.4411
Второе сопротивление(R2): 1.4924
Вторая поддержка(S2): 1.4302
Третье сопротивление(R3): 1.5033
Третья поддержка(S3): 1.4100
Анализ GBP/CHF.
Индекс деловой активности PMI в Швейцарии оказался на 0.9 лучше, чем прогноз и на 2.4 лучше, чем предыдущее. В понедельник франк укреплялся относительно фунта.
Во вторник без всяких новостей он начал слабеть, а котировка пошла вверх. Это был единственный "зеленый" день недели.
В среду и четверг никаких новостей относительно Швейцарии не было, а франк укреплялся относительно фунта.
В пятницу вышли данные по уровню безработицы с учетом и без сезонных изменений. Но, как всегда, в Швейцарии все предсказуемо и укрепление продолжилось.
На следующую неделю Швейцария не анонсировала ни одной новости, поэтому все внимание стоит уделить Британии и ее ставке. На этом инструменте так же не стоит открывать позиции на неделю, так как индекс относительной силы в зоне от 0 до 30.0(28.65), что говорит о возможном изменении тренда.
PP: 1.4562 R1: 1.4704 S1: 1.4275 R2: 1.4991 S2: 1.4133 R3: 1.5133 S3: 1.3846
Анализ GBP/JPY.
Этот инструмент показал за неделю очень равномерное падение. За неделю было потеряно 677 пунктов.
В понедельник был выпущен один показатель, но он не имел высокого значения. Скорее всего, эта ситуация с иеной -- отголосок проблем в Китае. Япония имеет конкуренцию с Китаем в сфере высоких технологий, экономики и прочих аспектах. Иена укрепилась относительно основных мировых валют. Фунт не стал исключением.
Со вторника по пятницу были новости, подтверждающие данный тренд.
На той неделе будет только одна важная новость (средней важности) - баланс счета текущих операций. Стоит прислушиваться к информации по Китаю и Британии.
Так же видим, что индикатор относительной силы меньше 30(27.27). Будьте осторожны.
PP: 172.77 R1: 175.19 S1: 168.13 R2: 179.83 S2: 165.71 R3: 182.25 S3: 161.07
Анализ GBP/AUD.
Австралийский доллар в паре с фунтом очень ослаб. Котировка росла всю неделю без перерыва. Скорее всего, на фоне ослабления Китая.
В понедельник индекс производственной активности потерял 0.6 от предыдущего значения (это новость средней значимости). Индекс цен на жилье тоже понизился, хоть он и менее важен.
В среду так же упал индекс активности в сфере услуг.
В четверг вышло 5 значений, два из которых важные и противоречивые. Разрешения на строительство упали очень сильно. А вот сальдо торгового баланса улучшилось.
В пятницу так же стало известно, что объем розничных продаж за ноябрь упал.
В итоге, пара набрала 689 пунктов, что составляет 3.41%. Предпосылок к развороту я не вижу. Разве что, ухудшение ситуации с фунтом после четверга. Индекс относительной силы равен 58.59, что тоже подтверждает текущий тренд.
На следующей неделе будут значимые новости. Первая - сальдо торгового баланса Китая, которая будет опубликована рано утром в среду. Зависимость прямая -- хорошо в Китае, хорошо и в Австралии. В четверг будет информация о рынке труда Австралии(уровень безработицы, занятости, экономически активного населения). Пятничное раннее утро преподнесет нам информацию о рынке недвижимости в той же Австралии.
PP: 2.0652 R1: 2.1141 S1: 2.0392 R2: 2.1401 S2: 1.9909 R3: 2.1890 S3: 1.9463
Анализ GBP/NZD.
На этой неделе Новая Зеландия пошла по пути своего континентального брата и ее валюта тоже ослабла. Все пять дней шел рост котировки. Всего она выросла на 628 пунктов(2.92%).
На этой неделе интересных событий в Новой Зеландии не было. Чтобы понять ситуацию, нужно смотреть на Китай и Австралию. Ну и как во всех парах, законодателем тренда будет именно фунт. Хотя на этой неделе новозеландский и австраллийский доллар пошли против общей тенденции.
На следующей неделе в понедельник будет информация по разрешению на строительство, объем розничных продаж за месяц и год в четверг, индекс цен на продовольствие будет опубликована в пятницу. Следите за новостями по Британии, Китаю, Австралии. Я в этом буду помогать. :)
PP: 2.1928 R1: 2.2494 S1: 2.1666 R2: 2.2809 S2: 2.1153 R3: 2.3322 S3: 2.0838
Анализ GBP/DKK:
Первые два дня недели пара падала из-за высокой нефтезависимости датской кроны, а из-за Китая у нефти были не очень радужные перспективы. Далее пошел спад, так как фунт завладел ситуацией. За всю неделю вышла только одна новость по уровню безработицы в Дании. Но и она была предсказуема.
На следующей неделе в понедельник будут оглашены три показателя: ИПЦ, объем промышленного производства и сальдо торгового баланса. Они не имеют такой высокой значимости, но прислушиваться к ним надо. Так же стоит следить за ценами на нефть.
PP: 10.0114 R1: 10.1121 S1: 9.8198 R2: 10.3037 S2: 9.9172 R3: 10.4044 S3: 9.5275
Анализ GBP/SEK:
В Швеции на этой неделе было два выходных, на крещенский сочельник и день Богоявления. В пятницу вышли три новости: объемы промышленного производства за месяц и год и новые промышленные заказы. И все они хорошие.
В понедельник и вторник курс рос, в среду и после нее -- падал. В целом, это очень рисковый инструмент. Сейчас цена находится на уровне конца января прошлого года. В целом, есть предпосылки к дальнейшему падению. Но так же стоит рассматривать и противоположный вариант.
В четверг выйдет набор показателей по индексу потребительских цен(в том числе и два важных).
PP: 12.4369 R1: 12.5522 S1: 12.2221 R2: 12.7670 S2: 12.1068 R3: 12.8832 S3: 11.8920
Анализ GBP/NOK:
B понедельник сформировалась свеча-додж, что говорит о возможном изменении тренда. Во вторник и среду продолжился рост. А вот со среды уже началось падение.
Во вторник вышел был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, в среду -- индекс цен на жилье, в пятницу -- индикатор кредита и объем производства в обрабатывающей промышленности. Все эти новости отмечены как незначительные. В целом, новости мало влияют на эту пару.
На той неделе выйдут показатели инфляции и потребительских цен(в понедельник) и сальдо торгового баланса(в пятницу).
PP: 12.9655 R1: 13.0767 S1: 12.7531 R2: 13.2891 S2: 12.6419 R3: 13.4003 S3: 12.4295