Вчерашний день сильным образом отразился на торговле популярными инструментами. Ключевыми факторами в торговле стали: статистика по Австралии и очередное заседание FOMC, на котором ФРС не осмелился изменить ключевую ставку, как и ожидалось. Второстепенной новостью стал отчет EIA США по запасам сырой нефти в стране, который превзошел ожидания и притормозил рост стоимости черного золота на товарных биржах. В конечном итоге, решение по ставке ФРС оказало давление на маркерные сорта, которые обновили максимумы и сохранили тренд до ранее намеченного уровня 50,50$ за баррель. Также в 00:00 по МСК Новая Зеландия опубликовала собственную статистику, которая вслед за австралийской отрицательным образом сказалась на национальной валюте. Что касается фундамента на сегодня, у любителей статистики будет предостаточно возможностей использовать собственные навыки и изменить фундаментальный анализ по странам, который завершается сильными новостями по США и обещает продолжить текущий тренд основных котировок.
Если взглянуть на текущий тренд пары EUR/USD, можно заметить явный нисходящий тренд, но стоит только курсор перевести с Н1 – Н4 на дневной фрейм, ситуация меняется коренным образом. Подавляющий восходящий тренд даёт четкий сигнал трейдерам продать доллары и перевести активы в резервные валюты и металлы, каким изначально был заявлен швейцарский франк, еще со времен февральских обзоров, а также вклады в «вечный металл», который показывает боевой настрой и планомерно переманивает инвесторов с валютных пар и фондового рынка на свою сторону.
Техничность золота заставляет все снова и снова открывать длинные позиции с расчетом продолжения тенденции и переводить стоп-заявки в безубыточное положение путем применения других тактик максимизации прибыли, а также сохранять долгосрочные позиции с целью 1300$ за унцию. Товарная биржа COMEX принимает огромное число заявок и обрабатывает ликвидность не только золота, но и других металлов. Касательно самого золота, по мере его роста африканский рэнд также получает поддержку и с самой середины года изменил свой восходящий тренд в паре с долларом США в свою сторону. Полная зависимость рэнда от курса золота показывает хорошие совпадения в технических уровнях, учитывая которые можно с высокой точностью определить зоны вращения и разворота, чем пользуются трейдеры, спекулирующие данным металлом и соответственно валютной парой USD/ZAR, которая давно полюбилась трейдерам своей высокой стоимостью пункта и направленностью тренда. Текущий уровень рэнда 14,42 показывает на достижение сильной поддержки, которая может ограничить тренд пары и, соответственно, самого золота на COMEX. Пробитие 14,42 это только вопрос времени, чего нельзя сказать о следующей поддержке на 14$ ровно, которая совпадает с 55 скользящей средней и числовой последовательностью Фибоначчи. Учитывая технический и фундаментальный анализ, можно с определенностью утверждать о достижении золотом 1300$ за унцию и падении рэнда к отметке 14,00, после чего произойдет замедление тренда, хороший откат от уровней и развитие другого тренда, но это уже совсем другая история.
По текущей обстановке на валютных и товарно-сырьевых площадках, рекомендую открыть или продолжать удерживать длинные позиции по Gold и короткие по USD/ZAR до вышеуказанных уровней. Фиксация прибыли для консервативной тактики торговли располагается под уровнем 1256$ за унцию. Следующая торговая неделя станет отправной точкой для золота к уровню 1300$, а сегодняшний день дает очередную возможность открыть выгодную позицию.
Аналитический департамент Profit Today, Афанасенко Алексей