В начале неделе акции «Лукойл» продолжили торговаться в пределах зоны краткосрочной консолидации между 2480 и 2550. Во вторник положительная коррекция цен на нефть помогла котировкам преодолеть верхнюю границу сопротивления (2550). Однако негативный внешний фон спустил на землю российский рынок в целом и акции компании в частности. По итогам дня котировки потеряли 0,45%, завершив торговую сессию на отметке 2519,70.
Сегодня акции находятся в «красной зоне». В моменте цена достигала 2470, но ее быстро откупили назад, вернув к уровню 2500. Котировки продолжают торговаться между значимыми уровнями согласно классической теории Фибоначчи. Отметка 2550 соответствует возможной границе коррекции среднесрочной нисходящей тенденции, на которой может ощущаться давление медведей.
Индикаторы показывают противоречивые сигналы. По RSI сформировалась медвежья дивергенция, указывающая на возможный выход вниз за пределы краткосрочной зоны консолидации ниже 2480 руб. Однако котировки находятся выше трех EMА с периодами 20, 50 и 200. Причем, 20 дневная пересекла 200 дневную снизу вверх.
Если взглянуть на фундаментальную составляющую, влияющую на котировки компании, то основным фактором, не пускающим акции вверх, является снижение цены на нефть. Прогноз по динамике стоимости сырья не является положительным. Масло в огонь в начале недели подлил Китай, который на фоне ослабления своей экономики, решил прибегнуть к девальвации национальной валюты для усиления позиций экспортёров на мировой арене. Тем самым, цены на ресурсы и сырьевые экономики в целом оказались под давлением.
Учитывая все вышеописанное, было принято решение передвинуть стоп-заявку на уровень безубытка – 2463 руб.
Торговый план: держим лонг со средней ценой покупки 2463. Стоп на уровне 2463. Цели: 2600, 2750, 3000.