Большинство акций повторяют движения за общим рынком. Это может быть индекс S&P или Nasdaq. Но мы любим торговать уникальные акции, в которых своя история. А значит свой дисбаланс, и, по большому счету, таким акциям все равно, что делает рынок. Иногда, такой дисбаланс может длиться очень долго, потому что большим фондам нужно исполнить крупный заказ. Скажем, какой-нибудь миллионер решил купить кольцо с большим диамантом своей любовнице. Он звонит своему брокеру и велит продавать его пакет акций поскорее. Ну мы можем его понять, ведь красивые женщины долго не ждут.
Рассмотрим явный пример относительной слабости в акции CVS. Вот так выглядит дневной график слабой акции. Цена пробила важный уровень поддержки и 200 ЕМА.
Это наша среднесрочная идея, но ее также можно исполнять и внутри дня.
- Рынок в этот день открылся разрывом вверх, и цена сразу пошла в сторону гэпа. В то время как акция сделала всего лишь неудачную попытку пойти наверх и снова упала ниже точки открытия. Это проявление слабости. Но дальше еще интереснее.
- Пока рынок рос и устанавливал новые вершины, акция консолидировалась в узком диапазоне $98.25–.45. Более агрессивные трейдеры могут уже открывать позицию на неполный риск. Я предпочел подождать. Смогут ли продавцы удержать сопротивление и закрыться ниже $98.27? Тогда я готов заскакивать на борт.
- Рынок начал немного откатывать от вершин и акция пробила свой рендж. Сигнал для входа мы получили.
- Во время маленького отката рынка, акция неплохо упала и приблизилась ко дну от вчерашнего дня $97.93.
- Рынок снова сделал новую волну роста и установил новую вершину. А что же делала акция? Она стояла в узком диапазоне, готовясь пробить предыдущее дно.
- Рынок снова начал откатывать, и тут началась жара. После пробоя дна из узкой консолидации, цена резко ускорилась, появились большие объемы. На этом этапе стопы можно подвигать за вершину последней консолидации и уже не бояться закрыть позицию в минусе.
- На большой красной свече большую часть можно покрывать и оставить часть позиции до закрытия рынка.
- Дальше акция консолидировалась возле своего дна, пробив 8/21 скользящие средние лишь под конец.
Активные успешные трейдеры часто используют эту тактику, чтобы найти дисбалансы на рынке и торгуют в сторону этих дисбалансов.
Андрей Берг, Гильдия мастеров риска