Российский рынок акций закончил предпоследнюю неделю года снижением индексов ММВБ и РТС на 2,61% и 1,55% соответственно.
Осталось ровно 5 торговых сессий до подведения итогов 2016 года. В принципе, торговая активность начала спадать еще на той неделе, эта также стартует с неполного присутствия биржевиков на рынке из-за празднования католического Рождества. По итогам прошлой недели некоторые из бумаг начали свою коррекцию. В числе бумаг, заметно просевших, значились Газпром (MCX:GAZP), Роснефть (MCX:ROSN), МосБиржа, РусГидро (MCX:HYDR) и другие. Так, например, недельный график бумаг газового монополиста образовал по итогам свечную комбинацию разворота медвежье поглощение, где последняя свеча перекрыла собой три недели роста.
Ранее я писала, что считаю зону 158-162 рублей сильной зоной сопротивления, при достижении которой логичнее делать ставку на ее удержание, чем на пробой. И действительно, выше отметки 162,60 рублей цены так и не поднялись, а уже к концу прошлой недели котировки вернулись к уровню 149,05 рублей, потери составили 4,57%.
На мой взгляд, снижение может быть продолжено до уровней 146-147 и 144 рублей соответственно. На отметку 144,14 рублей попадает 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от роста 133,95-160,62 рублей, удержании которого позволит бумагам продолжить свой рост.
На недельном графике бумаг МосБиржи (MCX:MOEX) по итогам минувшей недели образовалась другая разворотная свечная комбинация - вечерняя звезда доджи. Такое сочетание свечей тоже считают сильным сигналом к снижению, хотя цены итак потеряли за неделю в весе 4,93% и вернулись к отметке 116,67 рублей. Линия поддержки восходящего тренда от июля 2016г. проходит через зону 110-111 рублей, и если биржевики хотят сохранить рамки данного канала, то им важно не допустить ухода котировок под этот рубеж.
Акции Роснефти похудели на 6,73% за прошедшую неделю и вернулись к отметке 382,85 рублей. До полного медвежьего поглощения по итогам неделям не хватило спуска бумаг до уровня 376-376, рублей, но и той свечи, что мы имеем достаточно, чтобы предположить развитие коррекции в район 365-370 рублей. Для сохранения надежд на быстрое восстановление котировок, бумагам Роснефти нужно также удержать 61,8% уровень коррекции от волны роста 334,5-414,75 рублей, попадающий на отметку 365,1 рублей. А разрыв от 8 декабря можно рассматривать как сильный уровень спроса, который также должен выступить в роли поддержки.
Акции РусГидро просели за неделю на 5,51% до 0,8932 рублей. Границы растущего тренда в бумагах не нарушены до тех пор, пока цены находятся выше зоны 0,828-0,84 рублей. От сильного уровня сопротивления от уровня 0,9640 рублей, котировки развернулись вниз, и сейчас им ничто не мешает вернуться в район пиков сентября. Там уже стоит вновь присматривать эти бумаги к покупкам.
В целом, коррекция пошла широким фронтом, о чем свидетельствует и снижение самого индекса ММВБ за уровень 2210 пунктов. Прерван 6-недельный рост, самый ближайший уровень поддержки, являющийся 38,2% уровнем Фибоначчи от подъема, начатого с 9 ноября, указывает на отметку 2135 пунктов. Это значит, что пока не стоит открывать новых лонгов, будет возможность купить дешевле.
Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд