Евро укрепляется после заседания ЕЦБ

Евро укрепляется после заседания ЕЦБ, рынки ожидают публикации данных по занятости в США

Вчера Банк Англии и ЕЦБ приняли решение оставить основную процентную ставку на текущем уровне, и если решение БА не вызвало особого ажиотажа, сопутствующее заявление главы ЕЦБ М. Драги удивило рынки. Учитывая стабильный спад инфляции в еврозоне, некоторые аналитики уже начали закладывать в прогнозы незначительное понижение ставки рефинансирования и ставки по депозитам. Рынки хотели услышать, как Драги прокомментирует стабильное снижение индекса потребительских цен. Однако ожидания не оправдались. Тон заявления Драги оказался более жестким, чем можно было предположить. Глава ЕЦБ подчеркнул, что не видит дефляции, но добавил, что «ЕЦБ готов принять решительные меры в случае необходимости». После пресс-конференции Драги курс EUR/USD вырос до 1,3620 в Нью-Йорке, однако азиатские торги пара открыла ниже отметки 1,3595 (50,0% сопротивление Фибоначчи от ралли в ноябре-декабре). Индикаторы тренда и импульса выровнялись и сместятся в «бычью» зону, если пара завершит торги выше 1,3627 (см. анализ индикатора MACD за 12 и 26 дней). Ключевая зона поддержки расположена между 1,3480 и 1,3500, стоп-ордеры скапливаются ниже. EUR/GBP выросла до 0,83503 после заявления Драги и пересекла верхнюю границу нисходящего тренда; мы будем придерживаться «бычьей» позиции до тех пор, пока уровень 21-дневной скользящей средней (сегодня 0,82716) выдерживает натиск.

Британский фунт нашел поддержку выше уровня 100-дневной скользящей средней (сегодня 1,6259). Краткосрочные индикаторы тренда и импульса по-прежнему находятся в красной зоне, что указывает на продолжение ослабления GBP/USD вплоть до публикации квартального отчета по инфляции 12 февраля.

В Австралии РБА в своем последнем заявлении о курсе кредитно-денежной политики подчеркнул значение стабильных процентных ставок, повысил целевой показатель базовой инфляции до 3,0%, а прогнозы роста на вторую половину 2014 г. – до 2,75%. Целевой диапазон инфляции (конец 2014 г.) сместился на четверть единицы до 2,25% - 3,25%. AUD/USD встретила сопротивление ниже отметки 0,9000, но мы полагаем, что преодоление этого уровня – вопрос времени. AUD/NZD закрепила рост выше уровня 50-дневной скользящей средней (1,0813), крупные ванильные опционы на отметке 1,0850, срок действия которых истекает сегодня, должны ограничить спад накануне выходных.

Объем официальных золотовалютных резервов Японии в январе вырос с 1266,8 млрд. до 1277,1 млрд. долларов США. USD/JPY пользуется активным спросом в преддверии публикации данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора во второй половине дня. Сегодня утром сопротивление сосредоточено на уровне 38,2% коррекции Фибоначчи (102,20) от ралли в октябре 2013 г. – январе 2014 г. Пара торгуется посредине суточного облака Ишимоку (восходящее движение продолжается). Поддержка расположена уровнях 101,19 (основание облака), 101,00 (опционы), 100,76 (недельный минимум), стоп-ордеры скапливаются ниже. Выше по графику смешанные опционы расположены на отметках 102.50/103,00.

Все внимание сегодня приковано к США. Предыдущие данные по несельскохозяйственной занятости сильно разочаровали рынки (в декабре число занятых увеличилось всего на 74 тыс. против ожидаемых 200 тыс.). Если данные будут такими же низкими второй месяц подряд, давление на USD усилится, как и сомнения в эффективности нового курса ФРС. По общему мнению, в январе число занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти на 180 тыс. (ожидается, что уровень безработицы останется неизменным (6,7%)).

Сегодня в центре внимания данные с рынка труда США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном, частном и производственном секторах в январе, а также уровень безработицы. Трейдеры также ожидают публикации сальдо баланса внешней торговли, данных по изменению объема импорта и экспорта в Германии в декабре, сальдо баланса государственного бюджета (в годовом исчислении) и внешней торговли Франции в декабре, объема резервов в иностранной валюте в Швейцарии в январе, данных по изменению объема розничной торговли в Швейцарии в декабре, данных по изменению объема промышленного производства в Испании, Швеции и Норвегии в декабре, сальдо баланса внешней торговли Великобритании в декабре, показателя уровня безработицы и изменения числа занятых в Канаде в январе.