Доллар становится все привлекательней

Как и ожидалось, волатильность была очень высокой и сдвинула рынки с мертвой точки.

Закрытие торгов в пятницу и начало сессии в понедельник прошло по существенно изменившимся ценам рынка. Выход пятничных данных по количеству новых рабочих мест в США не просто оправдал ожидания, а превысил их очень значительно. Вместо обещанных 160 тыс. человек, по подсчетам Национального Бюро статистики, новых мест за февраль было создано порядка 246 тыс., что безусловно не могло не добавиться оптимизма участникам торгов. Помимо этого, аж на 2 пункта снизился общий уровень безработицы в стране. Все это создало повышенный ажиотаж вокруг курса американской валюты, и доллар смог значительно укрепиться к ряду рисковых активов, но при этом снизился против канадского доллара на фоне того, что уровень безработицы в Канаде упал еще ниже нежели ожидалось.

На начало новой недели уже приходится ряд сюрпризов. Так, международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Италии уровня «А-» до «ВВВ+», с негативным прогнозом. Таким образом, агентство ссылается на неясные итоги прошедших парламентских выборов. В докладе агентства говорится, что неспособность властей страны проводить важные реформы ведет к серьезным потрясениям для реальной экономики. Конечно, снижение рейтинга Италии не сильно расстроило игроков, и в целом никак не сказалось на курсе единой европейской валюты, однако в совокупности с другими факторами, данный момент не меньше других может оказать серьезную роль в снижении евро.

Не менее важным вопросом, который сегодня возникает в зоне евро – это смягчение условий возврата кредитов для стран-должников. Обещается, что уже на следующей неделе министры финансов возобновят рассмотрение данного вопроса, что не мало важно на сегодняшний день. Наиболее горячей точкой для Европы, теперь является Кипр, который еще летом прошлого года обратился за финансовой помощью. Стране требуется порядка 17 млрд. Евро для восстановления банковского сектора и их конкурентоспособности. ЕЦБ обещает, что в течение этого месяца проблема Кипра будет решена, однако участники рынка с трудом в это верят, продолжая распродавать рисковые активы.

В целом, текущая неделя обещает также быть высоко волатильной, на фоне обилия макроэкономических показателей. Так сегодня будут опубликованы данные по ВВП Италии, а также пройдет еженедельный аукцион по продаже облигаций. В течение недели, будет опубликован ряд производственных индексов, как в Еврозоне, так и в США, ну а наиболее привлекательными событиями текущей недели станет ежемесячный доклад ЕЦБ, где президент Марио Драги расскажет о дальнейших перспективах кредитно-денежной политики. Также нас ожидает объявление о процентной ставке в Новой Зеландии и выход данных по безработицы из Австралии. Продолжаем наблюдать за ситуацией на рынке.

Технический анализ.

EUR/USD. Снижение котировок валютной пары EUR/USD вновь остановилось возле сильного уровня поддержки на отметке 1.30, и сегодня пара продолжает торговаться на данной психологической отметке, показывая неопределенность в отношении своего дальнейшего снижения. Продажи от 1.3120 и 1.3060 уже принесли прибыль. Негативных новостной фон складывается в не лучшую для Евро сторону, но похоже, что медведей пока не хватает, чтобы продавить отметку 1.30 вниз. Индикатор CCI показывает неопределенность, а MACD плавно уходит в зону перепроданности. Скользящие средние по-прежнему находятся выше графика, являясь точками сопротивления для пары. На сегодня, наиболее вероятно продолжение снижения котировок в случае окончания консолидации. При снижении ниже уровня 1.30 и закреплении там котировок, рекомендуется открывать короткие позиции с целью снижения котировок к уровням 1.2940 и даже 1.2875. В таком случае стоп необходимо устанавливать чуть выше уровня 1.30. В случае роста котировок и уверенной торговли выше отметки 1.30, мы вновь будем открывать покупки со стопом ниже отметки 1.30 и целями для роста на уровнях 1.3060 и 1.3120.

GBP/USD. Котировки валютной пары GBP/USD, в пятницу, как этого и ожидали, значительно снизились и смогли достигнуть уровня 1.49, который является минимумом 2010 года. Сегодня на открытии торгов, пара торгуется с повышением от отметки 1.49, чего в принципе мы и ожидали. Открытые покупки от 1.49 уже приносят прибыль, а ранее открытые длинные позиции на текущий момент находятся в просадке, однако мы по-прежнему придерживаемся покупок пары с целью разворота устоявшегося нисходящего тренда по паре GBP/USD. Осциллятор MACD показывает небольшую дивергенцию, а CCI уже уходит из зоны перепроданности, что может означать разворот пары. Рекомендуется пробовать покупать пару с текущих цен, либо при снижении к отметке 1.49. Ограничивать возможные потери следует чуть ниже уровня поддержки 1.49, а в качестве целей ближайших могут выступить уровни сопротивления 1.50 и 1.5120. При продолжении роста, рекомендуется наращивать длинные позиции по данной паре.

USD/CAD. Валютная пара USD/CAD продолжает торговаться в районе недавно установленных максимумов в районе отметки 1.30, однако новостной фон в пятницу все же смог свинуть пару вниз. Сегодня котировки USD/CAD снижаются и пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.30, образуя на графике Н4 подобие графической фигуры «голова с плечами» или «тройную вершину». Идеи о продолжении снижения котировок в среднесрочной перспективе по-прежнему актуальны, а значит наиболее безопасно сейчас присматриваться к открытию коротких позиций по данной паре. В целом, можно продавать пару и с текущих цен, но в таком случае возможны некоторые просадки. Наиболее безопасно открытие новых коротких позиций при росте котировок в районе уровня 1.30, или даже 1.3040. Ограничивать возможные потери в таком случае рекомендуется при прорывах выше психологической отметки 1.04, а в качестве ближайших целей для снижения будут выступать уровни поддержки на отметках 1.0215 и 1.0170.

NZD/USD. Рисковые активы показали значительное снижения в своих котировках, и наряду с ними, валютная пара NZD/USD вновь смогли достигнуть психологического уровня поддержки на отметке 0.82, который также практически совпадает с уровнем расширения ФИБО 61.8%. Сегодня дальнейшее направление для движения пары все еще не найдено, и пара консолидируется на отметке 0.82. Индикатор CCI выходит из зоны перепроданности, указывая на отскок котировок, а осциллятор MACD напротив уверенно торгуется в зоне перепроданности, продолжая снижаться. Каскад из скользящих средних находится выше графика, указывая на продолжающуюся понижательную тенденцию пары.

Сегодня ключевым уровнем является уровень 0.82. В случае уверенной торговли выше данного уровня, вероятность отскока вверх повышается, и в таком случае наиболее актуально будет открытие длинных позиций с целью роста к отметкам 0.8230 и 0.8260. Ограничитель убытков рекомендуется устанавливать ниже отметки 0.82. Если же пара продолжит свое снижение, то при закреплении котировок ниже отметки 0.82 на Н4, рекомендуется продавать пару с целью снижения к поддержкам на отметках 0.8165 и 0.8125, которая совпадает с уровнем расширения ФИБО 100%. Стопить продажи следует при прорывах выше уровня 0.82.