Курс евро/доллар вырос на американской сессии на 450 пунктов, до отметки 1,0980. Активному закрытию коротких позиций по евро способствовало решение ЕЦБ и заявления Марио Драги. Участники рынка ожидали более агрессивных мер по ослаблению денежно-кредитной политики.
На рынке волатильность возросла за девять минут до официального релиза ЕЦБ. Перед оглашением результатов заседания ЕЦБ газета Financial Times сообщила в twitter, что ЕЦБ не изменит монетарную политику. На фейковом сообщении на рынке началась бурная реакция. Курс евро/доллар подскочил на 120 пунктов, до 1,0657. Когда стало известно (в 15:45 мск), что ЕЦБ снизил депозитную ставку и оставил процентную ставку, курс евро упал на 157 пунктов, до 1,0518.
ЕЦБ снизил депозитную процентную ставку с -0,2% до -0,3%. Ключевая ставка не изменилась и осталась на уровне с 0,05%.На пресс-конференции Марио Драги сказал, что ЕЦБ сохранил объём программы в размере 60 млрд евро в месяц и продлил программу выкупа активов на полгода, до марта 2017 года.
Поскольку участники рынка ждали, что ЕЦБ пойдет на расширение программы количественного смягчения (QE), а в ценах её расширение было заложено, то все в спешке стали закрывать короткие позиции. Даже председатель ФРС США Джанет Йеллен осталась в тени со своим выступлением.
Прогнозы ВВП еврозоны для 2015 года повышены с 1,4% до 1,5%, для 2016 – без изменений 1,7%, для 2017 – повышены с 1,8% до 1,9%. Ожидания инфляции сокращены: в 2016 году с 1,1% до 1,0%, а в 2017 году с 1,7% до 1,6%.
Курс фунт/доллар по итогам дня вырос на 200 пунктов, до 1,5135. Курс доллар/франк снизился на 300 пунктов, до 0,9930. Курс австралиец/доллар практически не изменился, в кроссах ощущал на себе давление (GBP/AUD, AUD/CHF, EUR/AUD).
Сегодня на рынок будет оказывать влияние отчёт по американскому рынку труда. Делать прогнозы сегодня дело неблагодарное. Лучшее торговое решение в новостные дни – отдыхать. Но если кто-то хочет померяться силами с рынком и зарядиться адреналином на месяц вперед – однозначно торговать.
Согласно техническому анализу курс евро/доллар торгуется на часовом тайфрейме на уровне 1,0920. Точкой баланса является уровень 1,0804, он соответствует уровню фибо 38,2% от роста с 1,0518 до 1,0980. То, что ожидалось увидеть от евро по росту после 20-24 ноября в «бычьей» фазе, уже все отработалось. А времени у быков, до конца декабря.
Сейчас затруднительно назвать уровни для коррекционного отката по евро. Нужно время, чтобы сделать анализ. Ясно одно, Марио Драги разочаровал рынок – продавцы с него ушли, а покупатели пришли.
Ключевое событие дня – отчёт по американскому рынку труда. Рынок ожидает, что в США в ноябре в несельскохозяйственном секторе было создано 200 тыс. рабочих мест против 271 тыс. в октябре. Если ноябрьский показатель окажется в районе 150 тыс., то вряд ли рынок на него обратит внимание. Доллар, конечно, ослабится, но несильно. При сильном отчёте основные пары скорректируются на 100 пунктов. Трейдеры будут приходить в себя до понедельника после вчерашнего ралли евро.
В 10:00 мск в Германии вышли данные по производственным заказам за октябрь.
В 16:30 мск Канада представит сальдо торгового баланса за октябрь, уровень безработицы и изменение числа занятых за ноябрь. США опубликует данные по средней почасовой оплате за ноябрь, торговый баланс за октябрь, изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики и уровень безработицы за ноябрь.
В 18:00 мск Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за ноябрь.
В 19:45 мск выступит с речью президент ЕЦБ Марио Драги.
Заседание ОПЕК.
Владислав Антонов, аналитик Альпари