Засуха в Австралии и Южно-Африканской республике (ЮАР) может заметно сократить урожай зерновых культур. Повысятся ли котировки пшеницы?
Австралия является крупным производителем и 4-м в мире экспортером пшеницы после США, Канады и России. Из-за засухи урожайность данной сельскохозяйственной культуры в Австралии может снизиться до 1,72 тонн на гектар в сезоне 2017/18. Это минимум за последние 8 сезонов и на 36% меньше, чем 2,7 тонн на гектар в сезоне 2016/17. По прогнозам, урожай пшеницы в Австралии в сезоне 2017/18 может составить 20,15 млн тонн, что на 40% ниже исторически максимального урожая в предыдущем сезоне 35,56 млн тонн. Внутреннее потребление пшеницы в Австралии оценивается в 7-8 млн тонн, а запасы - в 6-7 млн тонн. Экспорт пшеницы из Австралии в сезоне 2017/18 может составить примерно 17 млн тонн.
Министр финансов ЮАР Malusi Gigaba заявил, что урожай пшеницы в его стране сократится на 10% из-за засухи. ЮАР является крупным импортером зерна и может увеличить закупки пшеницы на мировом рынке. Министерство сельского хозяйства Индии повысит на 6,8% до $26,66 за центнер цену выкупа пшеницы нового урожая у местных фермеров. Выкупаемое зерно пополнит индийские государственные резервы. Напомним, что ранее котировки пшеницы обновили 2-месячный минимум на фоне прогноза Министерства сельского хозяйства США о существенном росте мировых запасов в сезоне 2017/18.
На дневном таймфрейме WHEAT: D1 находится в растущем канале. Продолжение роста котировок возможно в случае сохранения высокого мирового спроса и снижении урожая в странах — основных производителях.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению.
- Линии Боллинджера сузились, что свидетельствует о снижении волатильности. Они имеют наклон вверх.
- Индикатор RSI превысил отметку 50. Он сформировал дивергенцию к повышению.
- Индикатор MACD сформировал сигнал к повышению.
Мы не исключаем бычьего движения, если WHEAT превысит 200-дневную скользящую среднюю линию, последний верхний фрактал и верхнюю линию Боллинджера: 456. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже сигнала Parabolic, нижней линии Боллинджера, 2-месячного минимума и последнего нижнего фрактала: 430. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (430), не активировав ордер (456), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
Позиция - Покупка
Buy stop - выше 456
Stop loss - ниже 430