USDJPY. Анализ динамики и прогнозы на ближайшую перспективу

Обзор текущей ситуации

В среду, 22 августа, на международный валютный рынок Forex приходит оживление. Инвесторы продолжают подпитываться позитивом от заявлений европейских чиновников и на ожиданиях скорых действий ЕЦБ, которые должны будут определить судьбу Европы. В связи с этим растет большой интерес к рискам, нарастающий подобно снежному кому. Эксперты отмечают, что рост этот не может носить долгосрочный характер и в скором времени будет прерван, после чего рынки развернутся в прежнее русло. Флэт маловероятен, поскольку волатильность торгов к осени будет возрастать и достигнет своего пика, когда состоится заседание ЕЦБ.

Валютная пара USDJPY ведет себя на торгах вторника очень активно. Торги начались ослаблением японской валюты на фоне неудачной макроэкономической статистики по уровню экспорта, который отразил удручающее снижение, упав в июле на 8.1% в годовом выражении, против снижения на 2.3% за прошлый отчетный период. Аналитики также ожидали усугубления ситуации здесь, однако ожидаемые уровни оказались бесконечно далеки от реальности. А вот импорт в стране, наоборот, подрос. В июле показать продемонстрировал рост на 2.1%, против снижения на 2.2% г/г в прошлом году. Здесь, кстати, реальность тоже разошлась с ожиданиями аналитиков, но на сей раз, именно прогнозы были более оптимистичны.

Так или иначе, снижение экспорта в стране столь резкими темпами действительно пугает. Падение экспорта в ЕС стало рекордным за 3 года и составило 25.1%. Следом идет Китай, куда экспорт снизился почти на 12% в годовом выражении. Причины подобной динамики вполне очевидны, - Европа страдает от экономического кризиса, да и Китай в последнее время принялся подавать не самые радостные сигналы и даже грозится взяться за новые меры для стимуляции национальной экономики.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Рост пары USDJPY в утреннюю сессию продолжился не долго, и уже ближе к вечеру динамика стала склоняться в медвежью сторону, после чего, с выходом минуток от ФРС, рынки попросту взорвались продажами американской валюты.

Конкретной информации пока еще мало, однако кое-какая статистика есть. В целом, можно отметить, что встреча FOMC оказалась вполне «обычной», да и ожиданий на нее особых не возлагали. Конечно, вопрос о QE-3 все еще волнует умы игроков, но все же Европа, наверное, оказывается на первом месте. Так или иначе, согласно минуткам, дальнейшее смягчение в стране более чем возможно. Ряд экспертов высказались, что QE-3 практически гарантирован, причем в самом скором времени. Было отмечено положительное влияние проводимой политики на рынок труда и общую ситуацию с занятостью в стране. Баланс рисков для экономики, при этом, по-прежнему смещен в сторону снижения.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» расположилась горизонтально, резко закончив свой рост. Ценовой диапазон активно сужается, указывая на смену тенденции в краткосрочной перспективе. Рекомендуется дождаться разворота индикатора. Однако действовать следует крайне осторожно, поскольку на столь резкие развороты индикатор реагирует нечетко.

Тем временем, индикатор MACD уже активно снижается, сформировав сильный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Рекомендуется удерживать и открывать новые краткосрочные продажи.

Схожую картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», уверенно смотрящий вниз. Индикатор лишь недавно покинул область перекупленности, так что перспективы развития медвежьего тренда в краткосрочной перспективе достаточно уверенные.

Актуальные ценовые уровни

Среди наиболее сильных уровней поддержки можно выделить: 78.45 (ближайшая отметка), 78.30, 78.15, 78.00 и некоторые другие.

Ближайшие сопротивления расположились на отметках 78.60, 78.75, 78.85, 79.00 и других.

Торговые рекомендации

Возможность открытия длинных сделок стоит рассматривать после уверенного пробоя отметки 79.00, с последующим отскоком от нее, как от поддержки.

Более актуальным вариантом представляется пробой текущих локальных минимумов и продолжение продаж, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.