Американская валюта против иены в одном шаге от того, чтобы переписать новый многомесячный хай и уверенно закрепиться выше 119,00. Спрос на доллар продолжает расти, поскольку все большее количество трейдеров вдохновляется идеей более жесткой монетарной политики, которую планирует проводить американский регулятор в 2017 году.
На прошедшей в понедельник пресс-конференции председатель ФРС США Джанет Йеллен в очередной раз отметила исключительный прогресс, зафиксированный на американском рынке труда. Ее комментарий «о самом лучшем состоянии сектора труда за десятилетие» укрепил рыночные ожидания относительно более быстрых темпов повышения ставок в США. Йеллен также отметила, что «наблюдаемый в последнее время рост заработанных плат непременно обеспечит хорошие условия для будущего восстановления индекса потребительских цен».
Первыми на подобные комментарии отреагировали американские трежерис. В частности, доходность американских 10-летних облигаций снова перевалила за 2,5%. Дополнительную поддержку паре USD/JPY оказал фундаментальный фон из Японии. По итогам прошедшего вчера заседания японский регулятор принял решение сохранить ставку на прежнем уровне -0,1%, также как доходность 10-летних японских государственных облигаций около нуля. Без изменений и программа количественного смягчения – 80 трлн. иен в год. Наибольший резонанс вызвали последующие после этого комментарии председателя Банка Японии Куроды, отметившего готовность увеличить монетарные стимулы для достижения целевого показателя по инфляции. Учитывая сказанное, бычье ралли пары USD/JPY имеет достаточно аргументов в пользу продолжения, а следующей целью может стать сопротивление 120,00.
Рекомендация USD/JPY BuyLimit 117,00 TP 119,00 SL 116,50
Усиление позиций американской валюты оказывает вполне логичное давление на рисковые активы. Среди них австралийский доллар, имеющий все предпосылки для тестирования поддержки 0,72 уже в ближайшие часы. Против данного валютного инструмента действует не только растущий доллар, но и национальный фундамент. Опубликованные вчера протоколы последнего заседания РБА указали на то, что «по-прежнему высокий курс национальной валюты затягивает переходной период экономики», что «инфляция останется низкой в течение более длительного периода времени», что «существует неопределённость в отношении рынка труда», что «слабая статистика практически предваряет более скромные показатели экономического роста Австралии». В подобной риторике участники рынка высмотрели намек на возможность еще одного снижения ставки уже в первом квартале 2017 года. Пара AUD/USD уже достигла минимума с июня 2016 года, однако потенциал коррекции еще не исчерпан.
Рекомендация AUD/USD SellStop 0,7240 TP 0,70 SL 0,7310
Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets