В США началась новая фаза роста, о чем свидетельствуют обнародованные металлургической компанией Alcoa высокие результаты по итогам второго квартала. Сегодня давление на USD будет значительным в связи с публикацией протоколов заседания ФРС (18:00 GMT); трейдеры не ожидают сюрпризов. Вчерашние комментарии представителей ФРС Лакер и Кочерлакота были осторожными; однако рынки уже сделали ставку на мягкий тон американского регулятора. В преддверии обнародования «минуток» USD теряет завоеванные после публикации данных с рынка труда позиции.
NZD/USD тестирует новый максимум, европейские трейдеры спровоцировали рост пары до 0,8818 немедленно после открытия торгов. Сейчас NZD/USD торгуется посредине канала восходящего тренда, формирующегося с середины июня. Управляющий РБНЗ Дж. Макдермот подтвердил ужесточение прогнозов относительно монетарной политики; в случае закрытия торгов выше 0,8770 динамика останется положительной. Ключевое сопротивление расположено на отметке 0,8843 (максимум августа 2011 г.). AUD/NZD опустилась до 1,0660 (поддержка в июле), если этот уровень будет пробит, внимание переключится на 1,0649 (минимум в мае), 1,0540 (поддержка в марте) и 1,0493 (минимум 2014 г., низкие уровни с конца 2005 г.).
USD/CNY резко упала до уровня трехмесячного минимума (6,1933) на фоне начала переговоров между США и Китаем, посвященных широкому спектру тем, от безопасности в киберпространстве до конфликтов по поводу спорных морских территорий. Рост потребительской инфляции в Китае в июне замедлился до 2,3% (прогноз: 2,4%, предыдущее значение: 2,5%), индекс цен производителей снизился на 1,1% (прогноз: 1,0%, предыдущее значение: 1,4%), оптовые цены опустились до уровня 2-летнего минимума. Инфляция в Китае остается гораздо ниже целевого значения, установленного НБК (3,5%), что позволяет банку ввести дополнительные меры монетарного стимулирования. Рост юаня столкнется с сопротивлением на уровне 6,1803 (61,8% коррекция Фибоначчи от ралли в январе-апреле).
Спрос на USD/JPY и кроссы JPY вырос после нью-йоркских торгов. USD/JPYопустилась до 101,45 в Токио, USD продолжил терять позиции, завоеванные после публикации данных по несельскохозяйственной занятости на прошлой неделе. Индикаторы тренда и импульса нейтральны, сопротивление распложено на уровнях 101,84/102,02 (200-дневная скользящая средняя/основание суточного облака Ишимоку) и 102,47 (верхушка облака). Теперь все зависит от глобального аппетита к USD перед публикацией протоколов заседания ФРС. EUR/JPY все еще колеблется в районе уровня 21-дневной скользящей средней. 50-дневная скользящая средняя (139,25) пересекла 200-дневную скользящую среднюю (139,30) сверху вниз, что указывает на понижение.
EUR/USD закрепляет рост до 1,3631 на фоне широкомасштабного ослабления USD. На данных с рынка труда США/выступлении Драги 3 июля пара пробила уровень 200-дневной скользящей средней; ключевое сопротивление сосредоточено на этом уровне. Индикатор MACD (за 12, 26 дней) пока держится выше нулевой линии и готов сместиться выше, если поддержка на уровне 1,3572/76 (опорная точка MACD/минимум 7 июля) выдержит натиск. Сегодня глава ЕЦБ М. Драги выступит в Лондоне с лекцией (18:30 GMT), однако сюрпризов от него мы не ожидаем.
Английский фунт отыгрывает потери, спровоцированные разочарованием опубликованными вчера данными по изменению объема промышленного производства в мае. GBP/USD уверенно отыграла потери и достигла отметки 1,7147 на открытии лондонских торгов. GBP/USD сейчас тестирует основание восходящего тренда в июне-июле, индикаторы тренда и импульса по-прежнему указывают на рост. Критическое сопротивление расположено на уровнях 1,7180 (годовой максимум), 1,7259 (30-дневная верхняя полоса Боллинджера) и 1,7332 (50% коррекция от спада в 2008 г.). Ниже по графику предложения на покупку вступят в игру на отметке 1,7000/41 (опционы/21-дневная скользящая средняя). Сегодня начнется двухдневное заседание Банка Англии, решение по основной процентной ставке будет объявлено завтра. Мы полагаем, что регулятор оставит статус-кво.
В центре внимания сегодня – протоколы заседания ФРС 17-18 июня. Также в экономическом календаре: публикация июньского показателя уровня безработицы в Швеции, июньского индекса цен на жилье от HBOS в Великобритании (м/м и 3м/г), данных по изменению сделок с домами в Испании в мае, индекса ипотечного кредитования от МВА в США, показателя числа закладок новых фундаментов в Канаде в июне.
