USD подорожал по отношению ко всем основным валютам, за исключением иены

Торги в Азии проходили вяло, т.к. большинство азиатских бирж закрыты в связи с Новым годом по китайскому календарю. Индекс потребительских цен Японии вырос в декабре (на 1,6% против 1,5% в предыдущем месяце и такого же ожидаемого значения), а уровень безработицы снизился с 4,0% до 3,7%. Однако, несмотря на благоприятные экономические новости, кроссы японской иены не пользовались особым спросом в Токио, акции Nikkei потеряли 0,62% на фоне слухов о том, что японские фондовые менеджеры в декабре сократили долю участия в капитале с 45,3% до 45,0%. USD/JPY опустилась с 102,94 до 102,33 вместе с Nikkei 225. Индикаторы тренда и импульса держатся в отрицательной зоне, предложение возрастает ниже отметки 101,70/77 (самый низкий уровень за последние два месяца). EUR/JPY продолжила спад до 138,67, ключевая поддержка расположена на уровня 100-дневной скользящей средней (сейчас 137,50).

Понижательное давление на EUR/USD возрастает на фоне дальнейшего сокращения ФРС объемов ежемесячных закупок ценных бумаг, о котором стало известно в среду. Пара отреагировала на решение ФРС обновлением минимума на отметке 1,3543, но он был пробит вскоре после открытия европейских торгов. Индикатор MACD сместился в красную зону, что указывает на дальнейшее ослабление. Ключевая поддержка держится на уровне 1,3500/24 (61,8% коррекция Фибоначчи от ралли в ноябре-декабре), в случае ее ликвидации мы будем следить за уровнем 200-дневной скользящей средней (сегодня 1,3378).

Курс британского фунта к доллару опустился до 1,6466 на фоне общемирового роста спроса на американскую валюту. Рост был ограничен 1,6500, на этом уровне расположены опционы, срок действия которых истекает сегодня. Спрос должен переломить «медвежью» динамику, если пара закроет торги выше отметки 1,6525.

В Австралии AUD/USD сделала попытку проверить на прочность 0,8823 на фоне более высокого, чем ожидалось, роста объема кредитования в частном секторе в декабре. Пара опустилась до 0,8753, индикаторы тренда и импульса выровнялись. Если пара закроет торги выше отметки 0,8772 (индикатор MACD за 12 и 26 дней), следует ожидать продолжения повышательной коррекции. Тем не менее, более масштабная техническая картина указывает на то, что трейдеры будут продавать на откатах.

NZD/USD закрепила спад на бездеятельности РБНЗ – на январском заседании по вопросам кредитно-денежной политики регулятор воздержался от каких-либо активных мер. Глава РБНЗ Вилер заявил, что ставки вернутся на нормальные уровни уже в ближайшее время. Рынки заложили в прогнозы повышение ставок в марте (вероятность такого развития событий составляет 96%). NZD/USD тестирует поддержку на уровне 0,8118 (50,0% коррекция Фибоначчи от ралли в августе-октябре 2013 г.), уровень 200-дневной скользящей средней (0,8140) был пробит второй раз подряд. Краткосрочные технические индикаторы указывают на продолжение понижательной коррекции. AUD/NZD выросла до 1,0811 в Сиднее, но вскоре опустилась до 1,0745. Пара по-прежнему находится в зоне коррекции с «бычьим» уклоном, в краткосрочной перспективе динамика остается положительной. Мы полагаем, что в средне- и долгосрочной перспективе пара вернется в более широкий «медвежий» тренд, т.к. в ближайшие месяцы расхождение между курсами РБА и РБНЗ будет только расти.

Сегодня трейдеры ожидают публикации: данных по изменению объема розничной торговли в Германии в декабре (м/м и г/г), декабрьских индексов цен производителей во Франции и Италии (м/м и г/г), (предварительного) январского индекса потребительских цен в Испании (г/г), (предварительного) показателя уровня безработицы в Италии в январе, показателя уровня безработицы в Норвегии в январе, показателя уровня безработицы и оценки индекса потребительских цен в еврозоне, показателя изменения объема ВВП в Канаде в ноябре (м/м и г/г), индекса себестоимости рабочей силы в 4-м квартале в США, показателей изменения уровня доходов и расходов населения в декабре в США, декабрьского индекса-дефлятора личных потребительских расходов в США (м/м и г/г), основного декабрьского индекса расходов на личное потребление в США (м/м и г/г), январского индекса PMI Чикаго, (окончательного) январского индикатора уверенности потребителей от университета Мичигана.