NIKKEI 225 – ежедневный обзор. Фьючерс на Nikkei серьезно ослаб

Текущая цена (NKDM2)
8550 пунктов (-2.06% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (NKDM2)
8765 пунктов

Доминирующий тренд
Боковой

Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDM2) в среду серьезно ослаб.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific сегодня упал на 1.7%.
Банк Японии сохранил процентную ставку и объем программы выкупа активов без изменений в этот раз – эти решения регулятора совпали с прогнозами, хотя. Вполне вероятно, что до середины лета стимулирование в Японии будет расширено. Учетная ставка в мае осталась на значении 0.1% годовых, а программа выкупа активов – на уровне 70 трлн йен. В этот раз, откровенно говоря, от регулятора и не ждали резких движений, тем более что последняя статистика по ВВП за первый квартал в Японии оказалась сильной, +4.1% г/г.
Напомним, что накануне рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило о понижении рейтинга Японии (РДЭ) в иностранной валюте до А+ с АА, в национальной валюте – до А+ с АА-, прогноз по обоим рейтингам – «негативный». Агентство заинтересовалось растущими показателями государственного долга страны, которые и без того являются высокими.
В корпоративном секторе акции Cosco Pacific снизились на 4%, бумаги Nintendo просели на 2.3%.

Дневная динамика цен фьючерсов на индекс Nikkei 225 (NKDM2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDM2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения  –  торговля с ретестом очередного основания на 8550 пунктов.

Графический анализ
Пробой горизонтального уровня основания на уровне 9200 пунктов привел к тесту  и ускорению продаж с проходом поддержки на 9000 пунктов. Далее уровень основания проходит через уровень 8550 пунктов.  Прогнозируем повышательный отскок.
 
Волновой анализ
Отмечаем продолжение среднесрочного понижательного тренда после окончания длительной консолидации в диапазоне 9400-9700 пунктов.
Первая волна снижения действовала от уровня 10250 пунктов до уровня 10050 пунктов.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень сопротивления на 10200 пунктов.
Третья понижательная волна действовала до уровня 9400 пунктов.
Четвертая коррекционная волна подняла котировки до уровня 9700 пунктов.
Текущая пятая волна преодолела уровень поддержки на 9000 пунктов, и остановилась на уровне 8550 пунктов.

Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает выражение среднесрочного понижательного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Медленная скользящая средняя смотрит горизонтально, быстрая скользящая – горизонтально – признак коррекции или смены тренда
Индикатор MACD сигнализирует о торговле ниже отметки 0. Между графиком цен и значением индикатора была образована «медвежья дивергенция» – признак ослабления  продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоне перепроданности. Текущее движение подразумевает торговлю от покупок в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод: реализована предыдущая цель продаж на 8550 пунктов. Прогнозируем разворот  тенденции на рост.