NIKKEI 225 – ежедневный обзор. Фьючерс на Nikkei остается в «красном»

Текущая цена (NKDM2)
9500 пунктов (-0.89% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (NKDM2)
9814 пунктов

Доминирующий тренд
Боковой

Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDM2) во вторник остается в минусе.
Индекс MSCI Asia Pacific, сводный по региону, сегодня опустился на 0.3%.
Инвесторы все меньше верят в светлое будущее, и сегодня с утра настроение игрокам испортила статистика по Китаю и Японии.
Заседание Банка Японии завершилось довольно стандартно – процентная ставка сохранена на уровне 0.1% годовых, ЦБ также не стал пересматривать объемы программ стимулирования экономики, сохранив прежний размер в 30 трлн йен.
Китай утром отчитался л положительном сальдо торгового баланса, которое в марте составило $5.35 млрд, в то время как экономисты ждали дефицита. При этом экспорт вырос на 8.9% при прогнозе укрепления на 7.2%, импорт – на 5.3% (прогноз +9.3%).
В корпоративном секторе бумаги Sony Corp просели на 3.5%, акции BHP Billiton Ltd упали на 0.6%.

Дневная динамика цен фьючерсов на индекс Nikkei 225 (NKDM2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDM2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе глубокой коррекции, текущая цель движения  –  реализован тест поддержки на уровне  9550 пунктов. Возможен краткосрочное скольжение котировок до уровня 9200 пунктов, но шансы восстановления котировок растут.

Графический анализ
Котировки ранее  обновили годовой максимум на уровне 10210 пунктов. Значимая поддержка  на уровне 10000 пунктов не устояла, текущая цель снижения протестирована  на уровне 9550 пунктов. В случае, если данная поддержка не устоит, то возможен резкий «пролив» котировок до уровня 9200 пунктов. Но в текущих условиях, когда поддержка устояла, перевес переходит на сторону быков.
 
Волновой анализ
Отмечаем смену повышательного волнового движения:
Первая волна действовала от уровня 8300 пунктов до уровня 8600 пунктов.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 8350 пунктов.
Третья волна покупок протестировала уровень 8900 пунктов.
В рамках четвертой коррекционной волны прошла консолидация на уровне 8750 пунктов.
Отмечаем выражение пятой повышательной волны с тестом уровня 9020 пунктов.
Шестая коррекционная волна протестировала уровень 8900 пунктов.
Седьмая волна пробила  уровень 9150 пунктов и протестировала уровень 9750 пунктов.
Шестая коррекционная волна протестировала уровень 9450 пунктов.
Седьмая волна покупок обновила годовой максимум на уровне 10210 пунктов.
Отмечаем образование нового понижательного волнового движения. Первый ориентир продаж расположен на 10050 пунктов.
Отмечаем появление повышательной коррекционной волны до уровня 10210 пунктов.
Третья волна продаж пробила уровень 10000 пунктов и нацелена на тест уровня 9550 пунктов.

Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает коррекцию среднесрочного понижательного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют слияние. Медленная скользящая средняя смотрит горизонтально, быстрая скользящая – горизонтально  – признак коррекции или будущей смены тренда
Индикатор MACD сигнализирует о падении ниже отметки 0. Между графиком цен и значением индикатора была образована «медвежья конвергенция» – признак продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор сигнализирует о торговле в зоне перепроданности. Текущее движение подразумевает торговлю от продаж до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод: Текущая цель коротких позиций на 9550 пунктов реализована. Рекомендуем держать короткие позиции с возможностью продаж до уровня 9200 пунктов.