Неделя началась со слабых экономических данных из Японии. Индекс PMI в производственном секторе в марте снизился с 55,5 до 53,9, объемы промышленного производства сократились с 3,8% до -2,3% м/м и с 10,3% до 6,9% г/г (согласно предварительным данным за февраль). Объем производства транспортных средств в феврале значительно сократился с 14,5% до 7,1%. Несмотря на неблагоприятные экономические новости, акции Nikkei прибавили 0,90% в Токио на фоне роста USDJPY с 102,77 до 102,97, что дало новый толчок «быкам». Сопротивление по-прежнему сосредоточено на уровне 103,00/10 (верхушка суточного облака Ишимоку), в случае его преодоления USD/JPY сможет продвинуться к мартовскому максимуму на уровне 103,76. EUR/JPY восстанавливается выше верхушки суточного облака Ишимоку (139,65/140,96), понижательное давление не ослабевает.
EUR/USD началанеделюнанейтральнойноте. Сегодня утром будут опубликована оценка мартовского индекса потребительских цен для еврозоны. Рынки настроены пессимистично: ожидается, что оценка ИПЦ снизилась до 0,6%, а основной ИПЦ опустился с 1,0% (предыдущее значение) до 0,8%. Представитель ЕЦБ. Й. Видман в субботу заявил, что еврозона еще не вошла в дефляционное пике и ЕЦБ не должен спешить с корректирующими мерами. В четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором, как ожидается, будет принято решение сохранить текущий коридор процентных ставок. Индикаторы тренда и импульса в EUR/USD уверенно держатся в «медвежьей» зоне. Расположенные на отметке 1,3700 опционы разнонаправлены. Следующая зона поддержки сосредоточена на уровне 1,3665/78 (38,2% коррекция Фибоначчи от ралли в ноябре-декабре и 100-дневная скользящая средняя). EUR/GBP закрепляет спад ниже отметки 0,83000. В пятницу пара завершила торги ниже 0,82770, что указывает на дальнейшее понижение до уровня мартовского минимума 0,82000. Барьерные опционы, срок которых истекает сегодня, помешают паре продвинуться выше 0,83000.
В Австралии мартовский показатель инфляции на рынке ценных бумаг оказался на уровне прогнозов, рост кредитования в частном секторе оправдал ожидания рынков. AUD/USD не сумела преодолеть уровень 0,9259 и опустилась до 0,9218. На этой неделе динамику курса AUD будут определять заседание РБА (вторник) и китайский PMI (вторник). С технической точки зрения, AUD/USD остается в зоне консолидации с «бычьим» уклоном (выше верхней границы канала восходящего тренда в феврале-марте). Индикаторы тренда и импульса положительные, опционы на покупку, срок которых истекает сегодня, расположены на уровне 0,9230. Ближайшее сопротивление сосредоточено на отметках 0,9339 (61,8% коррекция Фибоначчи от отката в ноябре 2013 г. – январе 2014 г.) и 0,9499/0,9500 (76,4% коррекция Фибоначчи и психологический уровень). AUD/NZD нашла уверенную поддержку выше уровня 21-дневной скользящей средней (сейчас 1,0643), динамика остается положительной, паре предстоит ликвидировать предложение на уровне 1,0700/13 (50-дневная скользящая средняя).
Валюты развивающихся стран начали неделю ростом. Несмотря на напряженность обстановки, правящая партия Турции, Партия справедливости и развития, и премьер-министр Эрдоган одержали победу на состоявшихся вчера муниципальных выборах. Турецкая лира выросла на 1,30% по отношению к USD и на 1,27% - по отношению к EUR (на момент написания материала). Скорее всего, в результате текущего ралли USD/TRY опустится до уровней январского минимума (2,1480/2,1500).
Сегодня в центре внимания трейдеров: данные по изменению объема розничной торговли в Германии в феврале (м/м и г/г), (окончательные) данные по изменению объема ВВП Франции в 4-м квартале (к/к и г/г), мартовский индекс ведущих экономических индикаторов от KOF в Швейцарии, данные по изменению объема розничной торговли с учетом продаж автомобильного топлива в Норвегии (м/м), февральские показатели чистого объема потребительского и ипотечного кредитования, а также количество одобренных заявок на получение ипотечного кредита и данные по изменению объема агрегата M4 денежной массы (м/м и г/г) в Великобритании, (предварительный) мартовский основной ИПЦ (г/г) и оценка ИПЦ (г/г) в еврозоне, (предварительный) мартовский ИПЦ в Италии (м/м и г/г), данные по изменению объема ВВП в Канаде в январе (м/м и г/г), мартовский индекс Chicago PMI, пересмотренное значение объема оптовой торговли и запасов на складах в 2013 г. и индекс производственной активности от ФРС-Далласа в США.