Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.0710. Цели 1.0615, 1.0535, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0350
Buy Stop 1.0710. Stop-Loss 1.0650. Цели 1.0770, 1.0830, 1.0895, 1.0910
Обзор и динамика
Открыв сегодняшний торговый день резким укреплением, доллар в начале европейской сессии снижается. На прошлой неделе доллар восстанавливал утраченные ранее позиции на валютном рынке. Дополнительную поддержку доллару и американскому фондовому рынку на прошлой неделе оказали заявления Дональда Трампа о том, что через 2-3 недели он сделает заявление, которое будет "феноменальным в плане налогов". До конца февраля Трамп намерен направить в конгресс проект плана реформы налогообложения физических лиц и компаний. Снижение налогов (одно из предвыборных обещаний Трампа) будет способствовать росту потребительских расходов и инвестициям компаний, что благоприятно отразится на экономике в целом.
Инвесторы продолжали выводить средства из безопасных активов, таких как золото, иена, американские гособлигации. Все три основных американских индекса (Dow Jones Industrial Average, S&P500, Nasdaq Composite) обновили в пятницу свои максимумы и завершили неделю с повышением. На фоне продаж гособлигаций и росте их доходности американский доллар получил дополнительный стимул к росту.
Индекс доллара ICE закрылся в пятницу на самом высоком итоговом уровне с 19 января 100,80, причем индекс ICE рос восьмую сессию подряд. Инвесторы также ожидают, что ФРС в этом году 2-3 раза повысит ставки. Представители ФРС недвусмысленно высказываются в пользу многократного повышения процентной ставки в США. При этом меры налогово-бюджетного стимулирования, обещанные Трампом, все же будут реализованы.
Европейские фондовые индексы также росли на прошлой неделе, в то время, как евро снижался на валютном рынке. Как заявил ранее глава ЕЦБ Марио Драги, центральный банк пока не намерен отказываться от программы стимулирования экономики еврозоны, и это способствует дальнейшему ослаблению евро.
Сегодня Еврокомиссия публикует прогнозы по росту ВВП, инфляции, занятости, бюджетному дефициту и госдолгу. А завтра внимание инвесторов будет приковано к публикации данных по ВВП Германии и еврозоны за 4-й квартал 2016 года (07:00 и 10:00 GMT). Если данные подтвердят, что восстановление экономики еврозоны набрало обороты в конце прошлого года, то евро может получить поддержку. В случае выхода слабых данных намерения ЕЦБ и далее поддерживать европейскую экономику путем мягкой кредитно-денежной политики получат дополнительные обоснования. А это негативный фактор для евро.
Технический анализ
С открытия сегодняшнего торгового дня пара EUR/USD резко снизилась, однако, к началу европейской сессии смогла вернуть потери, торгуясь вблизи отметки 1.0630. Пара EUR/USD пробила уровень поддержки 1.0670 (200-периодная скользящая средняя на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике) и продолжает снижаться в краткосрочном нисходящем канале на 1-часовом графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 1.0550.
При этом пара EUR/USD также остается в нисходящем канале на недельном графике, с нижней границей, проходящей вблизи уровня 1.0200.
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, дневном, 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции.
В случае пробоя локального уровня поддержки 1.0615, снижение пары EUR/USD возобновится. Цели вероятного дальнейшего снижения пары EUR/USD – уровни 1.0500 (минимумы, достигнутые в феврале 2015 года в последней волне снижения пары с уровня 1.3900), 1.0350 (декабрьские минимумы), 1.0200 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
При альтернативном сценарии и в случае возврата выше уровня 1.0685 (ЕМА200 и верхняя линия нисходящего канала на 1-часовом графике) пара EUR/USD может вернуть позитивную динамику. В этом случае станет возможным рост пары EUR/USD к уровням сопротивления 1.0830 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0895 (ЕМА200), 1.0910 (минимумы, достигнутые в день публикации референдума по Brexit и ЕМА50 на недельном графике, июльские минимумы).
Тем не менее, короткие позиции по паре EUR/USD остаются предпочтительными.
Уровни поддержки: 1.0615, 1.0535, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0350 Уровни сопротивления: 1.0670, 1.0685, 1.0720, 1.0770, 1.0830, 1.0895, 1.0910
*представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций