Торговые рекомендации
Buy по-рынку. Stop-Loss 19980.0. Take-Profit 20300.0, 20350.0, 20400
Sell Stop 19980.0. Stop-Loss 20200.0. Take-Profit 19900.0, 19700.0, 19000.0, 18960.0
Обзор и динамика
Американские фондовые индексы устанавливают новые рекорды. Склонность инвесторов к риску восстанавливается. Ранее рынки были разочарованы отсутствием деталей в отношении планов администрации Трампа. Теперь Дональд Трамп вселяет оптимизм в инвесторов. Вчера, например, он сказал, что через 2-3 недели он сделает заявление, которое будет "феноменальным в плане налогов". До конца февраля Трамп намерен направить в конгресс проект плана реформы налогообложения физических лиц и компаний. Как сказал вчера Трамп, приближение к цели снижения налогов с компаний идет "с опережением графика". Снижение налогов (одно из предвыборных обещаний Трампа) будет способствовать росту потребительских расходов и инвестициям компаний, что благоприятно отразится на экономике в целом.
После заявлений Трампа доходность американских казначейских облигаций резко снизилась, что сопровождалось укреплением доллара и ростом индексов на фондовых рынках. Американский фондовый рынок растет после президентских выборов в США, поскольку инвесторы рассчитывают, что политика Дональда Трампа стимулирует более сильный экономический рост и поможет компаниям увеличить прибыль.
Вчера все три основных индекса достигли новых рекордных значений. Так, Dow Jones Industrial Average вырос еще на 0,6% до 20172,00 пунктов, S&P500 - на 0,6% до 2307,00 пунктов, Nasdaq Composite – на 0,6% до 5715,00 пунктов. Причем, акции финансовых компаний и крупных банков возглавили повышение.
Экономисты позитивно оценивают перспективы американской экономики. Ожидания ускорения экономического роста будут способствовать росту аппетита у инвесторов к покупкам рискованных активов, таких как акции, и выводу денежных средств из безопасных активов – драгметаллов, гособлигаций. Шаги, предпринимаемые Трампом для оживления нефтяных проектов, ослабления регулирования, снижения налогов будут вести к росту расходов на инфраструктуру, подстегивая инфляцию. В сочетании с ростом доходности гособлигаций это, в конечном счете, также должно привести и к росту стоимости доллара.
Позитивная динамика фондового рынка сохраняется. По всей видимости, рост американских фондовых индексов продолжится, если обещанное Трампом ускорение экономического роста в США, не начнет «давать сбой».
Технический анализ
С открытия сегодняшнего торгового дня американские фондовые индексы продолжают рост. Индекс DJIA в ходе азиатской сессии поднялся выше уровня 20220.0, установив новый абсолютный рекорд за всю его историю после избрания президентом Дональда Трампа. Индикаторы OsMA и Стохастик на месячном, недельном, дневном и 4-часовом графиках находятся на стороне покупателей.
DJIA в феврале закрепился выше уровня сопротивления 19990.0 (декабрьские максимумы), обновив исторический рекорд и поднявшись выше психологически сильного уровня 20000.0.
Макроэкономическая статистика свидетельствуют о силе экономики США, а Дональд Трамп начинает выполнять предвыборные обещания. Все это – позитивный фундаментальный фактор для индексов.
Альтернативный сценарий на снижение индекса DJIA будет связан с пробоем уровней поддержки 19990.0 (декабрьские максимумы), 19900.0 (ЕМА200 и нижняя граница восходящего канала на 4-часовом графике). Закрепление ниже уровня поддержки 19700.0 может спровоцировать снижение к уровню 18960.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень коррекции Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года).
Пробой уровня 18960.0 может сломать бычий тренд.
Пока что позитивная динамика индексов сохраняется. Вероятен их дальнейший рост.
Уровни поддержки: 20200.0, 20000.0, 19990.0, 19900.0, 19700.0, 19000.0, 18960.0
Уровни сопротивления: 20300.0
*представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций