DJIA: рост американских индексов к новым максимумам

Buy Stop 19560. Stop-Loss 19490. Take-Profit 19600, 19700, 20000
Sell Stop 19480. Stop-Loss 19530. Take-Profit 19300, 19190, 19000, 18860, 18620


Обзор и динамика
Американские фондовые индексы S&P500 и DJIA выросли в среду до новых абсолютных максимумов. В то время как доллар снижается на валютном рынке, американские фондовые индексы продолжают рост, начавшийся после избрания Дональда Трампа новым президентом США. Похоже, что ралли, возникшее после выборов, не закончилось и плавно перетекает в предновогоднее ралли.
Еще до выборов месяц назад индекс DJIA находился ниже 18000 пунктов. Но после президентских выборов в США начался масштабный рост американского фондового рынка. Всего же с 9 ноября по сегодняшний день индекс DJIA вырос на 5,5%, а S&P500 - на 4,6%. Индекс DJIA находится вблизи отметки 19530, S&P500 – вблизи 2240 пунктов. Это новые рекордные уровни для индексов. Инвесторы активно покупали акции и избавлялись от облигаций, рассчитывая на то, что политика новоизбранного президента Дональда Трампа ускорит экономический рост. Подъем возглавили акции финансового и производственного секторов экономики США.
По мнению экономистов, рост фондового рынка США продолжится в 2017 году на фоне роста ВВП, продолжающегося улучшения ситуации на рынке труда и повышения корпоративной прибыли.
Инвесторы также рассчитывают на смягчение ограничений и повышение инфляции. Экономика США на подъеме, расходы на инфраструктуру в следующем году должны возрасти, как предполагает экономическая политика Трампа, что благоприятно для краткосрочной перспективы. Процентные ставки в США, скорее всего, будут повышены в декабре, и, вероятно, в следующем году, что будет и дальше стимулировать рост, прежде всего, акций банков и финансового сектора.
Сегодня внимание инвесторов будет направлено на заседание ЕЦБ и решение по процентной ставке в Еврозоне, которое будет опубликовано в 12:45 (GMT). ЕЦБ продолжает программу QE (количественного смягчения) в Еврозоне, ежемесячно выкупая европейские активы на сумму 80 млрд евро (86 млрд долларов США). ЕЦБ может заявить об изменениях программы, которая должна завершиться в марте 2017 года.
В 13:30 начнется пресс-конференция ЕЦБ, на которой выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Ожидается всплеск волатильности на всем финансовом рынке.
До этих событий инвесторы, вероятно, займут сегодня выжидательную позицию.
Технический анализ
После избрания нового президента США индекс DJIA растет пятую неделю подряд. С открытия новой торговой недели и сегодняшнего торгового дня индекс DJIA продолжил рост, к началу европейской сессии находясь вблизи отметки 19530. Это примерно на 900 пунктов выше летних максимумов, зафиксированных вблизи отметки 18620. Индекс DJIA находится значительно выше ключевых уровней поддержки 17920 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года), 18180 (ЕМА200 на дневном графике).
На 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках индикаторы OsMA и Стохастик остаются на положительной территории.
С технической точки зрения нисходящая коррекция на фоне фиксации прибыли возможна к уровням 18900, 18860. Более глубокое снижение в рамках коррекции – к уровню поддержки 18620 (летние максимумы).
Тем не менее, позитивная динамика индексов сохраняется. Американская экономика в текущий момент сильна, о чем свидетельствуют весьма позитивные макро данные, поступающие из США в последнее время. Даже несмотря на вероятное повышение процентной ставки в декабре, рост американского фондового рынка может продолжиться.
Альтернативный сценарий подразумевает возврат индекса DJIA ниже уровня 18620 и снижение к уровню поддержки 18180. Однако, лишь в случае подтвержденного пробоя и закрепления ниже уровня 17920 можно будет говорить о смене тренда на нисходящий. Пока что позитивная динамика сохраняется. Мощный восходящий импульс продолжает толкать индекс DJIA к новым рекордным уровням. О продажах говорить в такой ситуации пока что не имеет смысла. При любой нисходящей краткосрочной коррекции появятся новые покупатели.
Уровни поддержки: 18860, 18620, 18180, 17920
Уровни сопротивления: 19550, 19800, 20000
Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций