Австралийский доллар за ночь подешевел после публикации данных с рынка труда, которые оказались хуже прогнозов. В январе число занятых в Австралии сократилось на 12,2 тыс.; потеря 28,1 тыс. штатных рабочих мест была лишь частично компенсирована увеличением рабочих мест с неполной занятостью на 15,9 тыс. Уровень безработицы вырос с 6,1% до 6,4% (прогноз: 6,2%). На фоне тревожной ситуации на рынке труда трейдеры вновь заговорили о смягчении политики РБА; AUD/USD опустилась до 0,7644. Попытки «быков» продвинуться выше по графику не увенчались успехом, индикатор MACD вновь опустился ниже нуля, что указывает на движение к уровню 0,75. AUD/NZD продолжила спад до отметки 1,0413. Ключевая поддержка расположена на уровне 1,0355 (минимум 7 января).
Состоявшаяся вчера встреча министров финансов ЕС, посвященная ситуации в Греции, ничего не прояснила. По сообщению греческого представителя, на встрече обсуждалась возможность «временного соглашения». Переговоры продолжатся в понедельник. EUR/USD восстановилась до 1,1352 в Нью-Йорке на новостях о том, что ЕС и Греция достигли-таки соглашения, но быстро потеряла завоеванные позиции после того, как появилась более точна информация. Азиатская сессия началась понижением EUR/USD до уровней 1,1300/20. Настрой остается «медвежьим», сопротивление сосредоточено в районе 1,1396-1,1445 (21-дневная скользящая средняя/23,6% коррекция Фибоначчи от спада в декабре 2014 г. – январе 2015 г.). Доходность 3-летних суверенных облигаций Греции держится выше 20%.
GBP/USD тестирует верхнюю границу канала нисходящего тренда в сентябре 2014 г. – феврале 2015 г. (1,5280), на фоне отказа от рисковых сделок наблюдается приток капитала в дешевые активы-«убежища». В преддверии публикации квартального отчета по инфляции БА (QIR) (сегодня) фунт демонстрирует лучшую динамику, чем все остальные валюты группы G10 и развивающихся стран. Рынки уже учли мягкий тон БА в своих прогнозах; ожидается, что новый прогноз центробанка развеет опасения по поводу дефляции. В этом случае фунт сместится в зону консолидации с «бычьим» уклоном. Опционы, срок которых истекает сегодня, расположены выше 1,5280-1,5300. EUR/GBP восстановилась со вчерашнего минимума 0,73853 и сейчас торгуется выше отметки 0,74. Барьерные опционы сосредоточены ниже уровня 0,74 (опорная точка MACD).
XAU/USD не может пересечь линию 200-дневной скользящей средней, и понижательное давление не ослабевает. Спад ускорился после того, как пара пересекла уровень 50-дневной скользящей средней (прежняя поддержка). Преодоление уровня 100-дневной скользящей средней ($1216,33) будет указывать на дальнейшее ослабление до $1200 (38,2% коррекция Фибоначчи от восстановления в ноябре 2014 г. – январе 2015 г.).
Банк Швеции (Riksbank) сегодня объявит решение по учетной ставке. По прогнозам, она останется на уровне 0%, учитывая, что ситуация в еврозоне почти не изменилась с тех пор, как банк последний раз понижал ставку. Безусловно, ситуация в Греции негативно влияет на курс EUR, однако последствия выхода Греции из состава ЕС трудно предугадать. Мы не видим потребности вводить отрицательные ставки или прибегать к нетрадиционным методам интервенции (например, выкупу активов) на сегодняшнем заседании. 1-месячные рисковые конверсии (дельта) достигли наивысшего с середины 2010 г. уровня – рынки ожидают, что рано или поздно Riksbank придется проводить интервенцию с учетом стабильной девальвации евро, чтобы подтолкнуть EUR/SEK выше.
Помимо решения Банка Швеции и отчета об инфляции БА, трейдеры ожидают публикации: окончательного январского ИПЦ Германии (м/м и г/г), январского показателя уровня безработицы в Швеции, данных по изменению объема промышленного производства еврозоне в декабре (м/м и г/г), январского индекса цен на жилье от Teranet/Национального банка Канады (м/м и г/г), данных по изменению объема розничной торговли в США в январе, показателя числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице в США и данных по изменению объема запасов на коммерческих складах в США в декабре.
