AUD/JPY. Благоприятные условия для продажи

Доброго времени суток! Сегодня я продолжаю обзор трех наиболее потенциальных валютных пар: EUR/GBP, AUD/JPY и USD/JPY. Валютная пара EUR/GBP была рассмотрена вчера в предыдущей статье, которую вы сможете найти по ссылке: http://ru.investing.com/analysis/eur-gbp.-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-87672

Остановимся более детально на валютной паре AUD/JPY и начнем с технического анализа.

1. На часовом таймфрейме видим такую картину:

 AUD/JPY" width="900" height="541" align="middle">


Построив канал регрессии, наблюдаем выраженную нисходящую тенденцию. Последняя ветвь нисходящего движения не достигла внутренней трендовой линии и пошла к верхней. На данный момент имеем сигнал на продажу, основанный на отскоке цены от линии Teeth индикатора Alligator. 
Сделаем такие предположения по волновой теории Эллиотта. Осциллятор MACD указал на выполнение минимальных требований для окончания 4-ой волны, после чего началось интенсивное падение. Фракталы подтвердили образование очередной нисходящей тенденции. Также можно предположить, что в волне 5, которая только начала формироваться, уже образовались волны I и II меньшего порядка. Началось формирование III волны, и MACD указывает на завершение волны (3) еще более меньшего порядка, что говорит о начале формирование волны (4) и волны (5). Данное подтверждение будет опровергнуто, если MACD преодолеет уровень -0.594, что укажет на несформировавшуюся (3)-ю волну. В любом случае имеем благоприятные условия для установки ордера на продажу.

AUD/JPY" width="900" height="541" align="middle"> 

RSI имеет значение 44.53%, что характеризует нейтральный с точки зрения настроения участников рынок и все еще позволяет совершать продажи.
Так как тренд подтвержден почти всеми индикаторами и графическими построениями, имеем возможность совершить такую продажу, определяя точку, основываясь на свечной анализ:

Sell Stop: 89.29
S/L: 89.85
T/P: 89.19

2. На H4-таймфрейме обнаруживаем дивергенцию по MACD. Гистограмма индекса облегчения рынка MFI указала на точку разворота в нисходящее движение.

AUD/JPY" width="900" height="541" align="middle"> 

Так как трендовый индикатор Alligator не указывает на образованный тренд, избегаем торговли на этом таймфрейме.

3. На дневном временном промежутке Alligator создает нам все условия для поиска точек входа в рынок. Производя свечной анализ, получаем такие параметры ордера:

Sell Stop: 88.41
S/L: 83.84
T/P: 88.85

Осцилляторы АО и АС указывает на начало коррекционного движения, о чем сигнализирует и MFI. Вход в рынок планируется совершать по одному из этих двух сигналов по тому же принципу, который я описывал в предыдущих статьях. Заключается он в следующем: при подтверждении сигнала на дневном таймфрейме, переходим на H1-чарт и ожидаем сигнала на этом временном промежутке. Такой способ позволяет совершить наиболее точный вход в рынок и выход из него. Фактически, мы совершаем сделку на дневном графике, но ищем второй (подтверждающий) сигнал на часовом промежутке, по которому и входим в рынок.

 AUD/JPY" width="900" height="541" align="middle">


Сравним два предположения по поводу ценовых уровней, по которым мы собираемся входить в рынок. Сигнал на H1-промежутке должен подтвердиться раньше сигнала на D1-промежутке. Именно поэтому я не советую продавать по предложеному сигналу на часовом графике, так как он не будет подтвержден сигналом на дневном графике, что противоречит стратегии торговли по ритмам. Если вы желаете изучить торговлю по ритмам во всех ее тонкостях, записывайтесь на мои уроки: провожу занятия по индивидуальному плану; возможны бесплатные уроки на определенных условиях.

4. Недельный график поддерживает наши предположения по продаже на меньших временных интервалах: АО и АС сформировали красную зону, окрашенный в красный цвет столбик гистограммы индекса облегчения рынка позволяет предположить завершение короткой коррекции и продолжение падения.

 AUD/JPY" width="900" height="542" align="middle">


Рассмотрим фундаментальный фон каждой из стран в виде экономических новостей первостепенной важности.
1) Япония: Национальный индекс потребительских цен, г/г. Фактическое значение создало иене хорошую поддержку. Обратимся к более полноценной картине по этому экономическому индикатору: 

 

2) Япония: Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г. Фактическое значение создало иене хорошую поддержку. Обратимся к более полноценной картине по этому экономическому индикатору: 

 
Полный календарь фундаментальных событий: http://www.teletrade.com.ua/analytics/economical_calendar/date-27-01-2014/date-02-02-2014

Имеем благоприятную математическую и фундаментальную картину для совершения продаж по валютной паре AUD/JPY. 

Читайте эту статью в моем блоге и следите за выходом торговых сигналов по валютной паре AUD/JPY.