8 перепроданных акций с потенциалом мощного восстановления

• В последние недели волатильность рынка резко возросла.
• Некоторые акции, сильно пострадавшие от падения, начали восстанавливаться.
• Откройте для себя 8 недооцененных акций, которые недавно сильно подешевели и могут резко восстановить свои позиции.

После нескольких недель повышенной волатильности, вызванной геополитической напряженностью, ситуацией вокруг цен на нефть и изменением ожиданий в отношении инвестиций в ИИ, многие американские акции оказались под сильным давлением со стороны продавцов. Тем не менее, некоторые из наиболее пострадавших компаний начинают демонстрировать первые признаки восстановления.

Наибольший удар пришёлся на акции производителей полупроводников: сектор продемонстрировал худшие месячные результаты за более чем десятилетие, поскольку инвесторы задавались вопросом, удастся ли сохранить рекордные объёмы расходов на ИИ. Впоследствии слабость распространилась на крупные технологические компании: повышение прогноза капитальных затрат со стороны Alphabet вызвало широкое падение акций Amazon, Meta и Microsoft, прежде чем квартальные отчёты помогли восстановить доверие.

Между тем, ФРС в среду оставила процентные ставки без изменений, сохранив осторожную позицию, поскольку политики продолжают отслеживать риски инфляции и высокие цены на нефть.

На этом фоне инвесторы могут найти возможности среди акций, которые резко упали в цене за последний месяц, но начали восстанавливаться в последние торговые сессии. Такие движения могут сигнализировать об ослаблении давления со стороны продавцов и о том, что рынок, возможно, стал чрезмерно пессимистичным по отношению к фундаментальным показателям компании.

Однако одного краткосрочного восстановления недостаточно для подтверждения устойчивого восстановления рынка. Чтобы повысить вероятность успеха, имеет смысл сочетать этот технический сигнал с фундаментальными показателями, такими как оценка и ожидания аналитиков, уделяя особое внимание акциям, которые кажутся перепроданными, но при этом предлагают значительный потенциал роста на основе финансовых моделей и оценок Уолл-стрит.

Эти американские акции могут выходить из недавних спадов

Поэтому мы воспользовались фильтром Investing.com для поиска американских акций, отвечающих следующим критериям:

• Рыночная капитализация более $2 млрд 
• Падение более чем на 15% за последний месяц
• Положительное изменение за последнюю неделю
• Потенциал роста более 25% на основе справедливой стоимости по InvestingPro
• Потенциал роста более 25% на основе средней целевой цены аналитиков

Этот анализ позволил нам выявить 8 акций:

• Являетесь подписчиком InvestingPro с тарифным планом Pro+? Нажмите здесь, чтобы получить доступ к этому сохраненному исследованию в скринере
• Являетесь подписчиком тарифного плана «Pro» и хотите перейти на тарифный план «Pro+»? Нажмите здесь, чтобы перейти на тарифный план «Pro+»!

В частности, эти американские акции демонстрируют потенциал роста в диапазоне от 25,2% до 54,9% на основе справедливой стоимости и от 31,8% до 178,7% на основе консенсуса аналитиков.

Среди этих акций:

• Nebius стала одной из самых быстрорастущих компаний в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта: её выручка в последнем квартале выросла почти на 280% благодаря росту выручки от облачных решений для ИИ на 841% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также вернулась к положительному показателю скорректированной EBITDA, что свидетельствует об улучшении операционного левериджа. Несмотря на эти результаты, за последний месяц акции компании упали почти на 22%, поскольку инвесторы усомнились в краткосрочной прибыльности поставщиков облачных решений в сфере ИИ, однако за последнюю неделю они восстановились на 5,7%. Оценка справедливой стоимости от InvestingPro предполагает потенциал роста примерно на 26%, в то время как аналитики Уолл-стрит по-прежнему в подавляющем большинстве настроены оптимистично и прогнозируют еще более высокие целевые цены в преддверии ожидаемого публикации отчета о прибылях и убытках компании 12 августа. Основной риск связан с оценкой: акции торгуются с коэффициентом более 200 к прибыли, что оставляет мало места для разочарований, в то время как рентабельность по GAAP пока остается на значительном расстоянии от ожидаемых показателей.

• Alcoa В середине июля компания сообщила о рекордной квартальной выручке: объем продаж вырос на 31 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку рост цен на алюминий и возобновление работы плавильных мощностей способствовали улучшению результатов. Однако скорректированная прибыль на акцию в размере $2,12 не оправдала консенсус-прогнозы в $2,31, и за последний месяц акции упали более чем на 18% на фоне опасений по поводу долговой нагрузки, связанной с планируемым приобретением алюминиевых активов South32. С тех пор акции начали стабилизироваться, продемонстрировав умеренный рост за последнюю неделю. Показатель справедливой стоимости InvestingPro указывает на потенциал роста более чем на 25%, в то время как средняя целевая цена аналитиков предполагает рост примерно на 34%. Хотя после объявления о сделке мнения стали более противоречивыми, недавнее снижение может стать привлекательной точкой входа для инвесторов, готовых смотреть дальше краткосрочной неопределенности.

Тем не менее, многие другие акции из этого списка имеют более привлекательные характеристики, особенно с точки зрения оценки на основе моделей.

Отказ от ответственности: данная статья написана исключительно в информационных целях. Она не предназначена для поощрения покупки каких-либо активов и не представляет собой предложение, приглашение, рекомендацию или совет по инвестированию. Напоминаем, что все активы оцениваются с учетом множества факторов и сопряжены с высоким риском; поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск лежат исключительно на инвесторе. Кроме того, мы не предоставляем никаких услуг по инвестиционному консультированию.