Иран поручил хуситам готовиться к блокаде Красного моря — Reuters
- Уоррен Баффетт выступил с очередным предупреждением, заявив, что на рынках преобладает спекулятивная деятельность.
- Однако с помощью правильных инструментов можно выявить надежные возможности для инвестиций.
- Откройте для себя 8 возможностей, от которых не отказался бы даже сам Баффет.
Легендарный инвестор Уоррен Баффет ушел с поста генерального директора Berkshire Hathaway в прошлом году. Но его взгляд на рынки по-прежнему привлекает внимание инвесторов.
В интервью CNBC в среду, 15 июля, Баффет вновь подчеркнул свою осторожную позицию, отметив, что найти привлекательные оценки становится все труднее, поскольку спекуляции затмевают долгосрочные инвестиции.
«Трудно найти ценность, когда все предпочитают азартные игры».
Эти комментарии перекликаются с его высказываниями в мае, когда он сравнил сегодняшний рынок с «церковью рядом с казино», приведя в качестве примера стремительный рост однодневной торговли опционами, свидетельствующий о том, что спекуляция преобладает над инвестициями.
Его предупреждение прозвучало на фоне того, что основные американские индексы торгуются вблизи рекордных максимумов, чему в значительной степени способствует энтузиазм в отношении ИИ. Резкие ралли и последующие коррекции в ходе недавних IPO и на рынке акций производителей полупроводников, связанных с ИИ, усилили опасения, что отдельные сегменты рынка становятся все более спекулятивными.
Тем не менее, завышенные оценки не означают, что возможности исчезли полностью. Для инвесторов, готовых выйти за рамки самых популярных на рынке сделок и применять дисциплинированные критерии оценки и отбора по качеству, все еще можно найти ниши с потенциалом роста.
Эти 8 акций могут хорошо подойти инвесторам, вдохновленным Баффетом
В частности, с начала года эти американские акции подешевели на 40,4–48,6%, однако оценки справедливой стоимости InvestingPro указывают на то, что они недооценены на 24,4–63,2%. Аналитики также прогнозируют рост в диапазоне от 23,1% до 85,7%, что свидетельствует о значительном потенциале восстановления для компаний с прочными фундаментальными показателями.
- Рыночная капитализация свыше $20 млрд
- Показатель финансового здоровья выше 3
- Показатель Пиотроски выше 7
- Потенциал роста более 20% согласно оценке справедливой стоимости InvestingPro
Эти критерии позволяют нам выделять недооцененные акции компаний с большой капитализацией и прочной финансовой базой.
Стоит отметить, что показатель справедливой стоимости InvestingPro объединяет несколько широко признанных моделей оценки для определения внутренней стоимости акции, в то время как показатель финансового здоровья оценивает финансовую устойчивость компании с помощью ключевых финансовых показателей и сравнения с аналогами. Показатель Пиотроски, который варьируется от 0 до 9, измеряет качество финансового состояния на основе девяти критериев, охватывающих рентабельность, уровень задолженности, ликвидность и операционную эффективность, что делает его широко используемым инструментом среди инвесторов, ориентированных на стоимость.
Данное исследование позволило нам выявить 8 перспективных компаний:
- Являетесь подписчиком InvestingPro с тарифным планом Pro+? Нажмите здесь, чтобы получить доступ к этому сохраненному исследованию в скринере
- Являетесь подписчиком Pro и хотите перейти на тарифный план Pro+? Нажмите здесь, чтобы перейти на новый тариф!
В частности, согласно показателю справедливой стоимости InvestingPro, эти американские акции в настоящее время недооценены на 26,7–62,4%.
Среди этих акций:
- EQT: {{13841|EQT Corporation является крупнейшим независимым производителем природного газа в Аппалачском бассейне, что обусловлено низкими операционными затратами и высоким уровнем генерирования денежных средств. В первом квартале скорректированная прибыль на акцию (EPS) почти удвоилась до $2,33, а рекордный свободный денежный поток помог сократить чистый долг и снизить коэффициент финансового рычага ниже 1x. Торгуясь примерно с коэффициентом 9 к прибыли, EQT сочетает привлекательную оценку с укрепляющейся финансовой устойчивостью. Основным риском по-прежнему остается чувствительность компании к колебаниям цен на природный газ.
- EXPE: Expedia Group продолжает извлекать выгоду из роста своих онлайн-платформ по бронированию путешествий, при этом её высокомаржинальный бизнес в сегменте B2B играет всё более важную роль. Компания сообщила о рекордной скорректированной марже EBITDA за первый квартал, а скорректированная прибыль на акцию значительно превзошла ожидания. Руководство также одобрило новую программу обратного выкупа акций на сумму $5 млрд и продолжает возвращать капитал инвесторам в виде дивидендов. Основными рисками являются оценка компании выше среднего уровня и потенциальное влияние геополитической неопределенности на мировой спрос на туристические услуги.
Однако многие другие акции из этого списка демонстрируют более привлекательные характеристики, особенно с точки зрения потенциала роста.
Ниже — основные способы, с помощью которых подписка на InvestingPro может повысить эффективность ваших инвестиций на фондовом рынке:
- ProPicks AI: ежемесячный подбор акций с помощью искусственного интеллекта, причем некоторые из выбранных акций уже показали рост в этом месяце и в долгосрочной перспективе.
- Warren AI: инструмент искусственного интеллекта от Investing.com предоставляет аналитику рынка в режиме реального времени, расширенный анализ графиков и персонализированные торговые данные, чтобы помочь трейдерам принимать быстрые, основанные на данных решения.
- Fair Value: эта функция объединяет 17 моделей оценки институционального уровня, чтобы отсеять лишнюю информацию и показать, какие акции переоценены, недооценены или имеют справедливую цену.
-
Более 1 200 финансовых показателей под рукой: от коэффициентов задолженности и рентабельности до корректировок прогнозов аналитиков по прибыли — у вас будет все, что используют профессиональные инвесторы для анализа акций, на одной удобной панели инструментов.
-
Новости и рыночные обзоры институционального уровня: опережайте рыночные движения благодаря эксклюзивным заголовкам и аналитике, основанной на данных.
-
Исследование без отвлекающих факторов: никаких всплывающих окон. Никакого беспорядка. Никакой рекламы. Только оптимизированные инструменты, созданные для принятия взвешенных решений.
-
Vision AI: новейшее дополнение от InvestingPro. Оно анализирует график любого актива с помощью рыночной аналитики профессионального уровня, выявляя ключевые временные рамки, технические модели и индикаторы — а затем менее чем за минуту предоставляет четкий торговый план с уровнями, сценариями и рисками, которые имеют наибольшее значение.
Еще не являетесь участником Pro?
Отказ от ответственности: данная статья написана исключительно в информационных целях. Она не предназначена для поощрения покупки каких-либо активов и не является предложением, приглашением, рекомендацией или советом по инвестированию. Напоминаю, что все активы оцениваются с учетом множества факторов и сопряжены с высоким риском; поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск лежат исключительно на инвесторе. Кроме того, мы не предоставляем никаких услуг по инвестиционному консультированию.