Трамп разорвал перемирие: DXY выше 99.5, XAUUSD на минимумах

Индекс доллара DXY пробил 99.5: удары по Ирану, падение золота до $4 373 и обвал нефти

Ключевые события на сегодня
• Новые авиаудары США по Ирану. ВВС США уничтожили военный объект, использовавшийся для атак на танкеры. Одновременно сбиты четыре иранских дрона-камикадзе, атаковавших коммерческое судно. Тегеран обещает «жёсткий ответ».
• Трамп опроверг перемирие. Президент заявил, что не удовлетворён условиями соглашения, и не будет снимать санкции без отказа Ирана от обогащения урана. Надежды на быстрое открытие пролива рухнули.
• Золото рухнуло к трёхмесячному минимуму. Котировки XAUUSD опустились до $4 373 на фоне бегства в доллар и роста доходности трежерис до 4.65%.
• Макростатистика отошла на второй план. Данные по ВВП США (+1.2%) и заявкам на пособия (240K) оказались слабее прогнозов, но геополитика полностью перевесила экономический календарь.

Утро четверга началось с новой волны эскалации. Индекс доллара (DXY) взлетел до 99.53 — максимума с начала апреля, после того как США нанесли ночные авиаудары по иранскому объекту и сбили четыре дрона-камикадзе, атаковавшие торговое судно в Ормузском проливе. Президент Трамп опроверг сообщения о грядущем соглашении, заявив, что «не удовлетворён» условиями. Рынки мгновенно переключились в режим risk-off: золото упало до $4 373, нефть Brent просела к $95.3, а биткоин потерял 1.5%, опустившись к $73 150. Парадокс эскалации: чем жёстче риторика и реальные удары, тем сильнее доллар, но тем слабее нефть и золото. Инвесторы не верят в полномасштабную войну, фиксируя прибыль по длинным позициям в сырье и перекладываясь в американскую валюту и облигации. Фундаментальный фон также на стороне доллара: вчерашние данные по ВВП США ослабили ожидания повышения ставки ФРС, но не остановили укрепление доллара — геополитика перевесила макростатистику.

Три драйвера сегодняшнего дня

1. Новые удары США по Ирану и сбитые дроны
Минувшей ночью американская авиация нанесла удар по военному объекту, который, по данным Пентагона, использовался для управления атаками на коммерческие суда. Одновременно военные корабли США сбили четыре иранских дрона-камикадзе, атаковавших танкер под флагом Панамы. ВМС США также уничтожили наземную станцию управления БПЛА. Тегеран уже пообещал «жёсткий ответ». Дипломатический фон также ухудшился. Трамп опроверг сообщения о достижении соглашения, подчеркнув, что не снимет санкции без отказа Ирана от обогащения урана. Рынок воспринял это как сигнал о затяжном конфликте: доллар получил импульс как убежище, нефть — временную поддержку, а золото — удар из-за роста доходностей.

2. Индекс доллара DXY: рывок к 99.53
DXY сегодня утром торгуется у 99.53, обновив максимум с 8 апреля. За сутки индекс прибавил 0.45%, отыгрывая бегство инвесторов в валюту-убежище. Техническая картина стала уверенно восходящей: индекс пробил сопротивление 99.30 и теперь нацелен на 100.00. Доллар поддерживается высокими ожиданиями по ставке ФРС (58% вероятности повышения до конца года, по данным CME FedWatch), хотя слабые данные по ВВП и рост заявок на пособия слегка охладили этот фактор. Геополитика пока остаётся доминирующим драйвером.

3. Золото рухнуло, нефть падает, биткоин в минусе
Золото (XAU/USD) обвалилось до $4 373 за унцию — минимума с конца марта. Техническая картина резко медвежья: пробой поддержки $4 500 открыл путь к $4 300–4 200. Причина — укрепление доллара и рост доходности трежерис до 4.65%, что делает золото непривлекательным. Нефть Brent торгуется у $95.35, несмотря на ночные удары. Трейдеры фиксируют прибыль после недавнего ралли, оценивая конфликт как локальный. Техническая картина нейтральная, но риск блокировки пролива сохраняется. Биткоин (BTC/USDT) упал до $73 150, следуя за падением рисковых активов. Криптовалюта вновь подтвердила статус высокорискового инструмента.

Ключевые уровни

Индекс доллара DXY
• Сопротивление: 99.80, 100.00, 100.60
• Поддержка: 99.30 (бывшее сопротивление), 99.00, 98.50
Золото (XAU/USD)
• Сопротивление: $4 450 (ближайшее), $4 500
• Поддержка: $4 373 (текущий минимум), $4 300, $4 200
Нефть Brent
• Сопротивление: $98.00, $100.00
• Поддержка: $93.00, $90.00
Биткоин (BTC/USDT)
• Сопротивление: $75 000, $78 000
• Поддержка: $73 000, $70 000

Сценарии и торговый план
Сценарии:
• Эскалация войны. Полномасштабные удары, блокировка пролива. DXY: 100.00–100.50. Brent: $105–110. XAUUSD: $4 200–4 300 (слабость).
• Статус-кво. Точечные удары, переговоры заморожены. DXY: 99.30–99.80. Brent: $95–100. XAUUSD: $4 350–4 450.
• Деэскалация. Возобновление переговоров, открытие пролива. DXY: 98.50–99.00. Brent: $90–95. XAUUSD: $4 500–4 600.
Торговый план:
• Покупки доллара при закреплении выше 99.60. Цель — 100.00–100.50. Стоп — ниже 99.30.
• Продажи золота при удержании цены ниже $4 400. Цель — $4 300–4 200. Стоп — выше $4 450.
• Покупки золота — только при возврате и закреплении выше $4 450.
• Продажи нефти при пробое $93.00 вниз. Цель — $90.00. Стоп — выше $95.00.
• Дождитесь подтверждения пробоя (15–30 минут). До появления ясности по переговорам сократите позиции до минимума. Волатильность максимальная, стопы обязательны.

Выводы
Индекс доллара пробил 99.5 на фоне новых ударов США по Ирану, сбитых дронов и жёсткой риторики Трампа. Золото рухнуло до трёхмесячного дна, нефть консолидируется, биткоин дешевеет. Рынки не верят в большую войну, фиксируя прибыль в сырье, но спрос на доллар как убежище остаётся высоким. Следующие цели для DXY — 99.80 и 100.00. Сократите риски, следите за заявлениями из Вашингтона и Тегерана — любое новое обострение способно развернуть нефть вверх, а золото — ещё глубже вниз.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Читать оригинальную статью

С уважением, Александр Базылев