Акции ИИ-стартапа по разработке ПО для дронов взлетели на 1000% за три дня
Неделя подходит к завершению, основная макроэкономическая статистика уже опубликована, и можно подвести промежуточные итоги.
В целом торговые возможности были достаточно интересными, что позволяет говорить об умеренно положительной оценке прошедшего периода.
Неделя началась с публикации данных по инфляции в Канаде, которые оказались ниже ожиданий. Однако ключевой вопрос сейчас заключается в другом — как текущий рост цен на нефть и формирование так называемого «нефтяного шока» отразятся на будущих инфляционных отчётах.
По канадскому доллару сохраняется баланс в рамках долгосрочного диапазона.
При этом локально наблюдается попытка закрепления выше уровня 1.37. В случае выхода выше 1.374 открывается потенциал движения в район 1.382. Если же цена не сможет выйти из локальной консолидации, возврат ниже 1.37 может вновь привести к сценарию ретеста зоны 1.36–1.35. Банк Канады, в свою очередь, сохранил процентную ставку без изменений на уровне 2.25%.
В Австралии регулятор принял решение повысить процентную ставку до 4.10% на фоне усиливающихся инфляционных рисков. (рис.1).
Традиционно Резервный банк Австралии демонстрирует более гибкий подход по сравнению с Банком Англии и ФРС. Однако данные с рынка труда оказались слабее прогнозов: уровень безработицы вырос до 4.3%.
Технически пара AUD/USD продолжает торговаться в диапазоне, сформированном ещё в январе.
На текущий момент сохраняется баланс, и дальнейшая динамика будет во многом зависеть от поступающей макростатистики.
Банк Англии также оставил процентную ставку без изменений на уровне 3.75%. (рис.1).
Ключевым моментом стало распределение голосов: вместо ожидаемых голосов за снижение ставки было принято единогласное решение сохранить текущий уровень. Регулятор также выразил обеспокоенность ситуацией на сырьевых рынках.
По фунту к доллару важным остаётся уровень 1.342, который выступает локальным сопротивлением.
Ниже этой отметки давление на валюту сохраняется. В более широком контексте рынок остаётся в диапазоне, сформированном с 2025 года.
Главным событием недели стало заседание ФРС
(рис.1).
Как и ожидалось с вероятностью более 99%, ставка была сохранена на уровне 3.75%. В комментариях Джером Пауэлл отметил обеспокоенность ростом цен на энергоресурсы, ранее акцент делался на тарифной политике. Также подтверждены планы возможного снижения ставки на 0.25 п.п. в течение года. Дональд Трамп вновь раскритиковал действия регулятора, назвав их некомпетентными.
Пара USD/JPY остаётся в зоне повышенного риска.
Именно в этой области ранее появлялись слухи о возможных валютных интервенциях. Тем не менее, стратегия carry trade, основанная на разнице процентных ставок, продолжает поддерживать спрос на доллар, и даже локальные коррекции выкупаются.
Нефть сохраняет «геополитическую премию».
Неопределённость вокруг сроков урегулирования конфликта на Ближнем Востоке продолжает удерживать цены на повышенных уровнях. За последний месяц рост составил более 40%.
Фондовые рынки испытывают давление со стороны геополитики.
Оптимизм заметно снизился, при этом усиливаются дискуссии о возможной переоценённости сектора искусственного интеллекта. Для индекса формируется важный технический момент: предпринимаются попытки закрепления ниже диапазона. При отсутствии позитивных драйверов коррекция может углубиться.
Биткоин формирует попытку стабилизации вблизи уровня 62 000.
Однако в случае дальнейшего снижения аппетита к риску давление на цифровые активы может усилиться. Пробой данного уровня способен спровоцировать новую волну ликвидаций маржинальных позиций.
Таким образом, рынок формирует неоднозначный, но потенциально насыщенный возможностями фон на ближайшие недели. С одной стороны, возрастает значимость строгого управления рисками, с другой — появляются условия для реализации качественных торговых сценариев.
______________
Больше аналитики, рыночных обзоров и живое общение — в Telegram-канале проекта Trading room. Подписывайтесь на YouTube-канал и смотрите полезные обзоры и мою торговлю в прямом эфире.