Биткоин цепляется за $65 000 перед отчетом по занятости в США
Замысловатые фигуры
Рисует рынку жизнь с натуры.
От рисков бы ему микстуры.
Но не даёт принять Мадуро…
На сонной новогодней неделе вдруг – захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Кричащий политический прецедент. Он имеет последствия не только для Венесуэлы, конечно, но для всего мира и для финансовых рынков.
Во-первых, да, снова поднялись геополитические риски. Теперь Дональд Трамп реально угрожает и Мексике, Колумбии, захватом Гренландии.
Это поднимает защитные активы.
Индекс доллара USDX подскочил в понедельник с гэпом после выходных и таких событий – от 98,1 п. к 98,4 п. Это продолжение коррекции после резкого ослабления доллара в середине декабря. События в Венесуэле наложились на идею о паузе в снижении ставки ФРС. Вероятность её сохранения на уровне 3,75% в январе немного повысилась – до 83% с 80% неделю назад, по рынку фьючерсов.
Но теперь с технической точки зрения дошли до сильного сопротивления 98,6 пунктов. Здесь и предыдущий локальный максимум цены, и близко линия Фибоначчи 38,2%. От такого рубежа возможен отход вниз, если рынок сочтёт пока факторы роста отработанными. Тогда первая цель – закрытие гэпа на 98,2 п.
Но в случае продолжения коррекции вверх цена может дойти к сопротивлению 98,9 п. – там 50% по Фибо и прошлый экстремум. Поскольку тренд остаётся в целом нисходящим, уровни 98,5 и 98,9 могут послужить точками разворота движения вниз.
Ближайшие перспективы доллара на текущей неделе будут зависеть от данных по деловой активности США во вторник, по инфляции в еврозоне в среду, инфляционных ожиданий в США в пятницу. 
А золото, несмотря на подъём доллара, тоже усилилось из-за рисков. Помимо Венесуэлы, играет роль и обострение ситуации в Иране, и новые военные угрозы Трампа. В понедельник металл подходил к $4455. И в отличие от доллара, цена пробила вверх локальный уровень сопротивления $4413 и идёт по тренду восходящему, а не в коррекцию, как «зелёный». Поэтому в случае закрепления выше $4413 вероятен поход к $ 4554-4580 – опять к историческим максимумам. Тем более если доллар обернётся вниз.
В то же время рубежи поддержки – в районе $4284-4312.
Это первое - по поводу влияния на защитные активы. Но во-вторых, Венесуэла – не просто небольшая страна. У неё – самые крупные в мире запасы нефти. 303 млрд баррелей, по данным VisualCapitalist Для сравнения: например, в Саудовской Аравии 267 млрд, в Канаде 163 млрд, в России – 80 млрд, в США - 45 млрд.
Нефть – очевидно, основная цель давления Трампа на Венесуэлу. Добыча там небольшая, на 18 месте в мире – 1 млн барр/сутки. Из-за санкций, неэффективного управления. Но Трамп уже пообещал, что туда придут нефтяные компании США. Президент сказал, что Штатам «нужен полный доступ к нефти» Венесуэлы. Конечно, ещё большой вопрос, будет ли всё же заметное повышение добычи – там слишком много препятствий – экономических и политических. Но рынок уже закладывает возможное в дальнейшем её увеличение. И это на фоне избытка мирового предложения нефти. И вот уже Morgan Stanley даёт прогноз снижения в 2026 году средней цены на нефть Brent. По сравнению с прошлым прогнозом $60 - до $57,5 в 1 квартале, $55 во 2 квартале.
Ну а пока в понедельник Brent опускалась ниже $60. Технически это соответствует общему даунтренду с осени 2025 года, связанному как раз с профицитом нефти на рынке. Решение ОПЕК+ в воскресенье не повышать добычу было ожидаемым и логичным и не оказало влияния на рынок. Вероятно продолжение снижения цен о сопротивления $62-62,3. Его первые цели - $59,4-59,8.
И конечно, нервно отреагировал на новости российский рубль. Венесуэла при Мадуро – геополитический союзник России. Каракас получал гигантские инвестиции из России. Их судьба теперь неопределённа, как и нефтяных контрактов между двумя странами. Возможное снижение нефтяных цен – тоже негатив для рубля. На таком фоне доллар к рублю поднимается от 79 до 80,9 руб. И даже штурмовал 82,2 руб. На это же действуют и иные внешние и внутренние факторы.
Технически принципиальная зона сопротивления - 81,6-82,4 рублей/дол. В случае закрепления выше неё будет сломан весь нисходящий тренд доллар/рубль с сентября 2025 года. В таком случае следующие цели: - 83,4 - 84,2 руб. Поддержка сейчас - на 78,7 руб. 
*Автор статьи Марк Гойхман – преподаватель-аналитик «Финансовой Академии «Capital Skills» https://capital-skills.ru/ Бесплатные обзоры рынков, обучение инвестициям и трейдингу офф-лайн и он-лайн.
