Доллар, евро, золото ждут ФРС и ЕЦБ

Последняя неделя октября – время вердикта «тяжеловесов» - ФРС и ЕЦБ. Каковы перспективы для ведущих валют?

Нет сомнений в том, что Федрезерв снизит ставку с 4,25% до 4%. Но главное – риторика на перспективу. Инфляция поднялась на 3%, меньше ожиданий, поэтому больше вероятность мягкости регулятора. Это подстегнуло индекс акций S&P 500, он опять обновил максимум, дошёл к рубежам 6800 п. Но торможение инфляции - против доллара.

С другой стороны, США решили, что не будут брать испугавшую мир пошлину 100% на импорт из Китая, которая давила на «зелёный».

Так что для индекса доллара USDX пока равны плюсы и минусы. Оправдался прошлый мой прогноз в Investing 20 октября: если сопротивление 98,3 п. «будет преодолено вверх, вероятно движение снова к 99 пунктам» Индекс действительно пробил 98,3 п. и дошёл до 98,94 п. Но не поднимается выше, там значимый технический рубеж, верхняя граница локального диапазона 97,8 – 99 п.

Равновесие в ожидании вердикта Федрезерва. Сейчас из-за уменьшения рисков с Китаем сократились ожидания рынка, что ставку срежут в декабре до 3,75%. Вероятность этого немного упала – до 91% с 98%, согласно фьючерсам на данное событие.

В случае относительно «ястребиных» посылов ФЕД, доллар может пойти вверх. Если уйдёт выше сопротивления 99 п, актуально станет движение к 99,3 п. Напротив, «голубиная» риторика, за дальнейшую мягкость, поддерживаемая Дональдом Трампом, может увести к поддержке 97,8 пунктов.



А в четверг 30 октября будет заседать Европейский центробанк. Вот он, кажется, свои снижения ставки закончил. Вероятно, она так и останется 2,15%. И если ФРС скажет об уменьшении процента, а ЕЦБ - нет, это будет в пользу евро. Подъем рисковых настроений из-за примирения Штатов с Китаем – тоже за евро. Пока у него остаётся в целом восходящий тренд и нахождение в самой середине технического диапазона. Уровни поддержки – 1,1530-1,1570. При продолжении подъёма цели и рубежи сопротивления – 1,1690-1,1730.



И конечно, вердикты центробанков ожидает золото. Его назревшая коррекция вниз - тоже следствие уменьшения «китайских» рисков и некоторого подъёма доллара. Перекупленность его была заметна. Выполнен мой прогноз в Investing 20 октября о том, что «есть вероятность коррекции вниз. Зоны поддержки – 3960-4080.» В реальности котировки опустились к 4047 дол.
Технически здесь сильные рубежи защиты покупателей. 50% по Фибоначчи от импульса на таймфрейме Д1 аптренда. И близко трендовая линия аптренда. В целом тренд остаётся восходящим, просто перекупленность во многом преодолена. Сейчас консолидация в диапазоне 4027 – 4180 дол.. Если не уйдёт ниже 4000 дол., может быть новый импульс роста. Первая цель – верхняя граница диапазона – 4180 дол.




*Автор статьи Марк Гойхман – преподаватель-аналитик «Финансовой Академии «Capital Skills» https://capital-skills.ru/ Бесплатные обзоры рынков, обучение инвестициям и трейдингу офф-лайн и он-лайн.