Только в январе около 150 выбранных ИИ акций принесли прибыль больше 10%
Беспрецедентное падение криптовалюты, которое произошло субботней ночью 11 октября — такое случилось впервые в истории. За ночь было ликвидировано позиций на сумму примерно $19 млрд. В основном это альткоины, лонговые позиции трейдеров, которые работали на повышение.
Инфоповодом послужила новость о том, что президент США Дональд Трамп объявил о введении 100%-ных пошлин на товары из Китая. После этого произошел каскад ликвидации лонговых позиций. Биткоин опустился до $101 000 в моменте, Эфир — до $3 400, Рипл до $1,2. Некоторые монеты упали на 50, 70 и даже 90 процентов. В течение часа были ликвидированы позиции на огромные суммы.
Рынок пережил рекордный сброс позиций: в 10 раз больше, чем при крахе FTX, и почти в 20 раз больше, чем во время ковид-обвала.
Рынок сорвался с 23:50 МСК 10 октября и до 00:23 МСК 11 октября, а основная фаза ликвидаций прошла за последние 10-11 минут. В этот период торговые обороты были примерно в 120 раз выше нормы за исключением ТОП-5 крипты.
Техническая ликвидация позиций, скорее всего, была связана с ликвидацией кросс-маржинальных залогов на одной или нескольких крупнейших централизованных биржах. Важно отметить, что криптовалюта по-прежнему остается очень манипулятивным инструментом. На мой взгляд, также имеет место некий сговор с целью заработать на этом падении: кто-то всегда знает больше и раньше остальных - примечательно, что по сети гуляет скриншот с доходом в $82 млн., заработанном на некоем счете, созданном за несколько дней до решения Трампа, на этом счете были открыты шортовые позиции на Биткоин за час до часа ИКС.
Поэтому единственным средством защиты на этом рынке является правильное управление рисками — риск-менеджмент, то есть жесткие стоп приказы, несмотря ни на что. Весь прошлый месяц и две недели рынок рос, «уверяя» всех непрофессиональных участников, что повышение будет бесконечным.
Сейчас рынок восстанавливается, возможно даже, что в ближайшие несколько недель мы возможно даже увидим новые пики, так как статистически, октябрь является одним из наиболее благоприятных месяцев для крипторынка. По обьемам торгов видно, что BTC, ETH, BNB выкупают институционалы, тогда как непрофессиональные участники последовательно вымываются.
Однако, еще раз напоминаю, на этом рынке нет гарантий — есть только вероятности и грамотное управление рисками.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Руфат Абясов
Основатель и главный инвестиционный директор ГК ГБИГ Холдингс