Акции Honda упали почти на 7% на фоне первого убытка за 70 лет
В выходные США нанесли удар по ядерной инфраструктуре Ирана, на что парламентарии последнего проголосовали за перекрытие Ормузского пролива, по которому ежедневно проходит порядка 20% мировой нефти и 30% СПГ. Однако рынок в это не очень поверил: котировки нефти на открытии торгов в понедельник прыгнули в район 80 долларов за баррель, но быстро откатились к 78 долларам. В диапазоне 77-78 долларов проходит сопротивление по нефти, так что мы пока наблюдали лишь его прокол, но не пробой.
Нежелание нефти расти ухудшает перспективы российского рынка акций, который продолжает торговаться в «сходящемся треугольнике». Вот-вот стороны этого «треугольника» сойдутся, и нужно будет выбирать направление движения, которое обещает быть сильным. Сейчас сопротивление расположено в районе 2775 пунктов, поддержка – 2730 пунктов. Последнюю неделю июня рынок начал с небольшого снижения.
В пятницу же рынок закрылся с потерями в 1,2%. Ожидания позитивных новостей с ПМЭФ, способных выбросить рынок вверх, так и не оправдались.
Но по отдельным бумагам хорошие новости все-таки были. Так, глава ВТБ (MCX:VTBR) Андрей Костин заявил о том, что размер допэмиссии банка составит около 80 млрд руб. Это не очень большая сумма с учетом того, что за первое полугодие ВТБ планирует получить чистую прибыль по МСФО в размере примерно 280 млрд руб.
В результате, бумага сумела закрепиться выше 100 рублей. Это хороший знак для продолжения роста, который будет подстегивать очень вероятное преддивидендное ралли – дивдоходность в размере около 25% выглядит привлекательной. В том числе подъем обещает быть поддержан закрытием шортов, а объем их может быть немаленький, поскольку многие инвесторы исторически смотрят на бумагу негативно. Последний день покупки акций ВТБ для получения дивидендов – 10 июля. Рекомендуем спекулятивно подбирать бумагу, но пока на выплату дивидендов выходить страшно.
В целом же не рекомендуем предпринимать никаких действий до прорыва Индекса Мосбиржи из «треугольника». После этого к движению стоит присоединяться. В случае пробоя вверх наиболее привлекательно-безопасными на покупку выглядят банки, при выходе вниз – сверхзакредитованные компании для открытия шортов.
Продолжается консолидация рубля. И здесь стоит ожидать сильного движения. Фундаментально рублю нужно бы ослабнуть, но перед этим не исключен удар, завершающий восходящий тренд по российской валюте. В частности, пара юань-рубль может краткосрочно и быстро сходить в район 10,5. Но это не обязательный сценарий.
До начала устойчивого тренда на ослабление рубля контртрендово покупать юань против рубля не рекомендуем, поскольку сейчас наблюдается пик продажи валюты в рамках подготовки экспортеров к выплате дивидендов. Усилить позиции рубля может и рост нефти.