Рынку акций нужен небольшой позитив для прорыва сопротивления

По итогам вторника рынок акций подрос на 2% и замер около отметки 2800 пунктов по Индексу Мосбиржи. Этот уровень еще давно был важным сопротивлением и поддержкой, а вчера сюда подошла верхняя граница «сходящегося треугольника».

Поводом для роста стали заявления России о возможности возобновления переговоров с США по устранению противоречий в двусторонних контактах, а также отказ американского лидера вводить санкции в отношении России. Кроме того, на агрессивной риторике США и Ирана цены на нефть взлетели к 77 долларам за баррель, то есть на доллар выше давно сформированного сопротивление. Пока прокол уровня не приводит к усилению движения.

Впрочем, ночь не отметилась никакими экстраординарными событиями, и сегодня с утра нефть откатывается от преграды, а вместе с ней осторожно пошел вниз и российский рынок акций.

Вчера в лидерах роста были подорожавшие на 5,2% акции «Северстали». Никаких фундаментальных оснований для такого подъема мы не видим, металлургическая отрасль продолжает оставаться слабой и малоинтересной для среднесрочного инвестирования. Просто бумага частично сняла перепроданность. Не исключено, что ее попытаются догнать конкуренты – ММК (MCX:MAGN) и НЛМК (MCX:NLMK).

Не видим краткосрочных перспектив и у «НоваТЭКа» и ПИКа (MCX:PIKK), которые подорожали чуть менее, чем на 5%.

Иное дело «Роснефть» (MCX:ROSN), прибавившая 4,8%. Эта бумага всегда хорошо коррелирует с ценами на нефть, а также является одной из самых фундаментально привлекательных на российском рынке. Кроме того, лидер отечественной нефтянки может заместить выпадающие иранские поставки нефти в Китай и Индию.

Сегодня начинает работу ПМЭФ. Но, скорее всего, какие-то важные новости начнут поступать лишь завтра. Возможно, именно они станут триггером для пробоя сопротивления и мощного выхода Индекса Мосбиржи из «треугольника».

На этот случай рекомендуем спекулятивно покупать фьючерс на Индекс Мосбиржи с целью фиксации прибыли (или ее значительной части) в районе 2920 пунктов.

Если же рванет вверх нефть, то стоит агрессивно подбирать акции «Роснефти» или же сами нефтяные фьючерсы. Целями роста сырья являются отметки 80 и 82 долларов за баррель.

Впрочем, мир пока не особо верит, что ирано-израильский конфликт перерастет в катастрофу. Об этом говорят цены на золото, которые вчера весь день простояли около отметки 3400 долларов и сегодня с утра также не хотят двигаться. Однако среднесрочный тренд по золоту остается восходящим. К движению золота вверх также стоит спекулятивно присоединяться покупкой золотых фьючерсов или акций «Полюса» (MCX:PLZL).

На валютном рынке принципиальных изменений не произошло. Пара юань-рубль остается зажатой в диапазоне 10,8-11 и также копит силы для мощного движения.