Акции Новатэка продолжают снижаться, но инвесторы могут искать краткосрочный позит

Российский фондовый рынок к середине сессии после попыток восстановления в её начале пребывал в сдержанном минусе, ожидая геополитических новостей. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск снизился на 0,9%, до 2558,34 пункта. Индекс РТС упал на 0,88%, до 785,69 пункта, продолжая обновлять минимумы с февраля 2022 года. Рубль к юаню на Мосбирже терял около 1%, находясь на 14,21 руб и достигнув минимума с марта 2022 года с ближайшим сопротивлением 14,40 руб. В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали бумаги Сегежи (+3,55%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+1,18%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (+1,10%), котировки Роснефти (MCX:ROSN) (+0,82%), акции Новатэка (MCX:NVTK) (+0,12%). Акции Сегежи пытались отступить от минимумов в рамках технической коррекции после падения, вызванного волатильностью перед проведением SPO. «Префы» Сургутнефтегаза сохраняли стабильность в условиях девальвации рубля. Полюс пытался продолжить повышение, несмотря на коррекцию цен на золото, которые вернулись ниже 2700 долл/унц. Новатэк восстанавливался в рамках технического отскока. Кроме того, поддержку компании могут оказывать более высокие цен на природный газ, которые в ноябре в США достигли максимума с октября 2023 года. В целом Новатэк в 2024 году оказался под давлением новых западных санкций, а головная компания группы сообщила о сокращении прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ на 40% до 242 млрд руб против 404 млрд руб годом ранее, что ухудшает в том числе дивидендные перспективы компании. С технической точки зрения котировки Новатэка начали неделю обновлением минимума с июня 2022 года (805,60 руб) со следующими важными поддержками 798 руб и 761,20 руб. Краткосрочные и среднесрочные индикаторы в целом предупреждают о сохранении основного медвежьего тренда, сигналов смены которого на данный момент не поступает. Обнадеживающим моментом на дневном графике, однако, является «бычья» дивергенция с гистограммой MACD, которая указывает на возможное развитие отскока бумаг с ближайшими сопротивлениями 850 руб и 875,50 руб. Говорить о перспективе смены среднесрочного тренда можно будет в случае закрепления котировок выше 950-960 руб (район полос Боллинджера дневного и недельного графика) с перспективой тестирования 1000 руб. В наибольшем минусе к середине сессии находились акции Самолета (-6,39%), котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (-4,39%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (-4,12%), акции М. Видео (MCX:MVID) (-4,10%), котировки АФК «Системы» (MCX:AFKS) (-3,59%). Давление на акции РУСАЛа в понедельник оказывали новости о планах компании начать оптимизацию производства, первым этапом которой станет сокращение производства алюминия на 250 тыс тонн.