Специально для Investing.com
Ожидания участников рынка в адрес рисковых инструментов сегодня приобретают широченный размах - все настолько погружены в покупки, что совсем забыли про все возможные риски. Да зачем о них, ведь акции сегодня показывают такой серьёзный рост. А может быть, стоит быть чуть более осторожными?
Техническая картина.
По сложившейся традиции, начну свой обзор рыночной ситуации с рассмотрения технической картины ключевых индексов американского рынка.
Вместо кучи графиков решил поставить один, объединяющий всю картину в целом. Что мы можем сказать, посмотрев на эти графики? Рынок сегодня растёт широким фронтом. Как пел Владимир Высоцкий - “Красота, среди бегущих, первых нет, и отстающих!”. Стоит выделить, среди прочих равных, индекс промышленных компаний Dow Jones. Он единственные сегодня продолжает обновлять ATH. Все остальные пока что находятся вблизи своих недавно установленных ATH.
Важная деталь в этом буйстве зелёных свечей - параллельный рост индекса доллара DXY. Такая ситуация говорит нам о том, что участники рынка активно разгружают свои позиции на росте рисковых инструментов. Рынок акций сегодня очень сильно напитан ликвидностью, и она активно перетекает в бакс.
На таком движении рисковых активов волатильность не показывает активности - пока что находится ниже отметки в 20 б.п., и уверенно закрепилась там.
Золото, как барометр геополитической нестабильности, показывает желание вернуться к росту - предыдущая неделя закрылась уверенным ростом, перекрывшим падение прошлых недель. Это сильный знак на продолжение роста от середины этого восходящего канала. Теперь важно увидеть реакцию цены на ATH инструмента.
Интересное.
Когда мы говорим о росте всего рынка широким фронтом, важно понимать ширину в абсолютных её значениях.
В общем и целом, если посмотреть на ширину SPY (NYSE:SPY), то видно некоторое отставание, хоть им небольшое. Также, в абсолютных цифрах, количество акций находящихся выше 50-дневной и 200-дневной скользящей средней находится на среднестатистических уровнях - рынок находится в определённом балансе.
На фоне всего этого зелёного великолепия интересна ситуация, которая развивается между корпоративными инсайдерами, и крупными профиками рынка.
Объём покупок среди профессиональных участников рынка находится на максимальных отметках за последние 15 лет. Они активно закупаются.
А вот корпоративные инсайдеры показывают рекордные объёмы продаж. Т.е. получаются что инсайдеры разгружают свой накопленный годами профит в хэдж-фонды и прочих участников рынка. Обратите внимание, что эти пики распродаж имеют некоторую корреляцию с пиками фондового рынка.
А между тем, наш всеми любимый Warren Buffett активно сливает свои позиции - денежная позиция Berkshire Hattaway находится на рекордно высоких отметках. Кажется, что он что-то знает, что знают корпоративные инсайдеры. Хотя стоп, он же и является отчасти корпоративным инсайдером…)))
Да, вдобавок ко всему, интересно отметить тот факт, что 2024 год сопровождался рекордными притоками ликвидности на рынок акций. Физики, наравне с профессиональными участниками рынка, активно ищут свою альфу на рынке в акциях.
Итоги.
Сегодня внимание участников рынка приковано к событиям в геополитике, и экономике США. Согласно последним опросам от BofA, риск рецессии по-прежнему является самым большим в головах людей.
На фоне этого, резкое понижение ключевой ставки, так рьяно ожидаемое всеми ещё совсем недавно, плавно перешло в удержание ключевой ставки на текущих отметках. Сегодня слишком много нововведений в политическую и экономическую конъюнктуру страны - Трамп умеет внести интригу.
Что сегодня делать простому участнику рынка? Прежде всего, быть аккуратнее. Активная покупка рисковых инструментов сегодня должна сопровождаться жёстким риск-менеджментом. Не забывайте ограничивать свои убытки, ведь рынок находится на крайне высоких отметках. В случае значимой коррекции нам будет трудно найти такой же весомый набор внешних факторов, способных быстро толкнуть рынок обратно.
Что сегодня на рынке делаю я? Работаю исключительно в тренде, и беру в рамках 1-2 недель позиции в рисковых инструментах. Смотрю акции средней капитализации, которые можно быстро толкнуть вверх - скоро там будет настоящее родео, когда участники рынка будут искать низкий старт для своих денег. Продолжаю сидеть в TLT - это стратегическая позиция, исход которой я дождусь ещё очень нескоро…)
Больше интересной информации вы можете увидеть в моём телеграм-канале, ссылка на который находится в описании моего профиля. Там я регулярно провожу прямые эфиры с разбором акций подписчиков, с обзором текущей ситуации на рынке и рыночных событий. Всегда свежая и актуальная информация по фондовому рынку Америки и России.
Ожидания участников рынка в адрес рисковых инструментов сегодня приобретают широченный размах - все настолько погружены в покупки, что совсем забыли про все возможные риски. Да зачем о них, ведь акции сегодня показывают такой серьёзный рост. А может быть, стоит быть чуть более осторожными?
Техническая картина.
По сложившейся традиции, начну свой обзор рыночной ситуации с рассмотрения технической картины ключевых индексов американского рынка.
Вместо кучи графиков решил поставить один, объединяющий всю картину в целом. Что мы можем сказать, посмотрев на эти графики? Рынок сегодня растёт широким фронтом. Как пел Владимир Высоцкий - “Красота, среди бегущих, первых нет, и отстающих!”. Стоит выделить, среди прочих равных, индекс промышленных компаний Dow Jones. Он единственные сегодня продолжает обновлять ATH. Все остальные пока что находятся вблизи своих недавно установленных ATH.
Важная деталь в этом буйстве зелёных свечей - параллельный рост индекса доллара DXY. Такая ситуация говорит нам о том, что участники рынка активно разгружают свои позиции на росте рисковых инструментов. Рынок акций сегодня очень сильно напитан ликвидностью, и она активно перетекает в бакс.
На таком движении рисковых активов волатильность не показывает активности - пока что находится ниже отметки в 20 б.п., и уверенно закрепилась там.
Золото, как барометр геополитической нестабильности, показывает желание вернуться к росту - предыдущая неделя закрылась уверенным ростом, перекрывшим падение прошлых недель. Это сильный знак на продолжение роста от середины этого восходящего канала. Теперь важно увидеть реакцию цены на ATH инструмента.
Интересное.
Когда мы говорим о росте всего рынка широким фронтом, важно понимать ширину в абсолютных её значениях.
В общем и целом, если посмотреть на ширину SPY (NYSE:SPY), то видно некоторое отставание, хоть им небольшое. Также, в абсолютных цифрах, количество акций находящихся выше 50-дневной и 200-дневной скользящей средней находится на среднестатистических уровнях - рынок находится в определённом балансе.
На фоне всего этого зелёного великолепия интересна ситуация, которая развивается между корпоративными инсайдерами, и крупными профиками рынка.
Объём покупок среди профессиональных участников рынка находится на максимальных отметках за последние 15 лет. Они активно закупаются.
А вот корпоративные инсайдеры показывают рекордные объёмы продаж. Т.е. получаются что инсайдеры разгружают свой накопленный годами профит в хэдж-фонды и прочих участников рынка. Обратите внимание, что эти пики распродаж имеют некоторую корреляцию с пиками фондового рынка.
А между тем, наш всеми любимый Warren Buffett активно сливает свои позиции - денежная позиция Berkshire Hattaway находится на рекордно высоких отметках. Кажется, что он что-то знает, что знают корпоративные инсайдеры. Хотя стоп, он же и является отчасти корпоративным инсайдером…)))
Да, вдобавок ко всему, интересно отметить тот факт, что 2024 год сопровождался рекордными притоками ликвидности на рынок акций. Физики, наравне с профессиональными участниками рынка, активно ищут свою альфу на рынке в акциях.
Итоги.
Сегодня внимание участников рынка приковано к событиям в геополитике, и экономике США. Согласно последним опросам от BofA, риск рецессии по-прежнему является самым большим в головах людей.
На фоне этого, резкое понижение ключевой ставки, так рьяно ожидаемое всеми ещё совсем недавно, плавно перешло в удержание ключевой ставки на текущих отметках. Сегодня слишком много нововведений в политическую и экономическую конъюнктуру страны - Трамп умеет внести интригу.
Что сегодня делать простому участнику рынка? Прежде всего, быть аккуратнее. Активная покупка рисковых инструментов сегодня должна сопровождаться жёстким риск-менеджментом. Не забывайте ограничивать свои убытки, ведь рынок находится на крайне высоких отметках. В случае значимой коррекции нам будет трудно найти такой же весомый набор внешних факторов, способных быстро толкнуть рынок обратно.
Что сегодня на рынке делаю я? Работаю исключительно в тренде, и беру в рамках 1-2 недель позиции в рисковых инструментах. Смотрю акции средней капитализации, которые можно быстро толкнуть вверх - скоро там будет настоящее родео, когда участники рынка будут искать низкий старт для своих денег. Продолжаю сидеть в TLT - это стратегическая позиция, исход которой я дождусь ещё очень нескоро…)
Больше интересной информации вы можете увидеть в моём телеграм-канале, ссылка на который находится в описании моего профиля. Там я регулярно провожу прямые эфиры с разбором акций подписчиков, с обзором текущей ситуации на рынке и рыночных событий. Всегда свежая и актуальная информация по фондовому рынку Америки и России.