Серебро в трейдинге и проп-трейдинге: особенности и перспективы роста

Для трейдеров, в том числе работающих с проп-фирмами, очень интересно серебро как торговый инструмент. Его особенности таковы.

1. Волатильность выше, чем например, в среднем в акциях или валютах, что создаёт дополнительные возможности заработка на размашистых движениях актива. Но в то же время увеличивает и риски.

2. Сочетает в себе двойственность – защитный и производственный актив. Это проявляется в следующем:
- с одной стороны, это драгметалл, на котировки которого действуют факторы, схожие с влияющими на золото. Поэтому серебро сильно коррелирует с золотом и во многом повторяет его динамику. Усиление рыночных рисков, неопределённости, угроза торможения экономики - драйверы повышения цены серебра и наоборот. А индикатором антирисковых настроений, то есть общим ориентиром для движения котировок драгметаллов, выступает «Индекс страха» VIX.
- так же, как и жёлтый металл, серебро в основном противоположно по движению с долларом США, поскольку цена данного металла определяется в долларах за унцию. Соответственно, экономические показатели по США, политика ФРС воздействует на котировки в зависимости от их направленности. В частности, позитив для цены серебра - снижение процентных ставок ФРС . Ведь оно является фактором удешевления доллара и снижения доходности вложений в надёжные активы в долларах как альтернативу инвестиций в драгметаллы.
- с другой стороны, серебро шире, чем золото, используется в промышленности. Особенно в современных отраслях – электромобилях, солнечных батареях, электронике, медтехнике Поэтому его цена зависит от спроса и факторов динамики деловой активности в соответствующих отраслях.

3. Серебро само по себе как инструмент вложений не приносит доход, в отличие , например, от акций, облигаций. Инвестиции в CFD-контракты на серебро в трейдинге имеют целью зарабатывать на разнице котировок. Но возможности получать дополнительный доход могут дать вложения, например, в ETF на данный металл, в ценные бумаги компаний, добывающих и поставляющих его. Это, например, такие эмитенты, как Fresnillo (LON:FRES) (FRES), Glencore (LON:GLEN) (GLEN) , Newmont Mining (NYSE:NEM) (NEM) , Pan American Silver (PAAS) . Поэтому акции таких компаний получают дополнительную привлекательность при росте стоимости металла.

Сейчас серебро на подъёме, что связано с укреплением котировок золота и с будущими стимулами Дональда Трампа для промышленности США. Технически это проявляется на графике в следовании линии восходящего тренда. Причём после импульса с начала октября произошла коррекция, которая отодвинула котировки с максимумов $35000 к поддержке $30200. Это создаёт возможность для покупок от достаточно привлекательных уровней. На указанном рубеже на Д1 проходит восходящая трендовая линия и уровень поддержки – минимум октября 2024 г. От них цена оттолкнулась вверх по основному тренду. С технических позиций первой целью такого движения выступает рубеж $32500-32900. Поддержка – на $29900 - 30100.