😎 Эксклюзивная летняя распродажа со скидкой до 50% на акции, отобранные с помощью ИИ от InvestingProКупить со скидкой

Positive Technologies утроит бизнес к концу 2025 года

Опубликовано 26.07.2024, 16:21

Делимся отчетом из нашей закрытой подписки — обновленная (и актуальная на данный момент) оценка Positive Technologies на горизонте следующих 12 месяцев!

Мы покрываем эту компанию почти с момента их выхода на Мосбиржу и в режиме реального времени наблюдали стремительный рост прибыли в 2022-2023 годах. Мы ведем по этой компании (как и по остальным компаниям из нашего покрытия) модель, есть понимание будущих результатов.
Важная оговорка: мы консервативнее менеджмента смотрим на перспективы 2024-2025 гг. с точки зрения объемов отгрузок.

Наши ключевые тезисы:
Результаты первых трех кварталов нерепрезентативны для оценки выручки из-за высокого эффекта сезонности. Основная вводная для нас по итогам этой отчетности – обновление прогнозов по расходам.

Ключевым вопросом для оценки остается успех новых продуктов, который сможем оценить только по итогам 4 кв. 2024 г. С учетом подтверждения гайденса менеджментом при длинном цикле контрактации (265 дней) считаем, что выполнение нашего прогноза высоковероятно, возможно, компания его превысит.

Целевую цену и детали наших прогнозов смотрите в прикрепленном отчете.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают. *Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)