Сильно коррелируя с Bitcoin (BTC), но будучи более волатильными, чем сам BTC, акции биткоин-майнеров значительно выросли за последние три месяца. В то время как биткоин за 3 месяца показал отрицательную динамику в 1%, Valkyrie Bitcoin Miners ETF (NASDAQ:WGMI) за тот же период вырос почти на 28%.
Этого следовало ожидать, учитывая операционные ожидания различных компаний. В свою очередь, они определяют восприятие инвесторами перспектив улучшения технологий и инфраструктуры майнинга. Кроме того, некоторые компании занимаются облачным хостингом, чтобы диверсифицировать свои потоки доходов.
Падение биткоина с месячного максимума в 71,6 тыс. долларов до отметки в 64 тыс. долларов еще больше подстегнуло спекуляции инвесторов, поскольку ни один из фундаментальных показателей биткоина не изменился. Напротив, когда дефицит федерального бюджета за первые восемь месяцев 2024 финансового года превысил 1,2 триллиона долларов, необходимость в децентрализованных надежных деньгах кажется как никогда актуальной.
Бывший президент Трамп вовремя поддержал индустрию майнинга биткоинов, заявив, что оставшийся майнинг биткоинов должен остаться в Соединенных Штатах. Вот три акции биткойн-майнеров, которые обеспечивают этот потенциал.
Core Scientific, Inc.
Компания Core Scientific Inc (NASDAQ:CORZ), которая ранее была обречена на банкротство в конце 2022 года, теперь обречена на быстрый рост. С начала года акции CORZ выросли на 162 %, что втрое превышает динамику биткойна. После одобрения плана реструктуризации по главе 11 компания по добыче полезных ископаемых вернулась в листинг Nasdaq в январе этого года.
"Когда цены на биткоин снизились, а цены на электроэнергию выросли, это, очевидно, нанесло ущерб нашему свободному денежному потоку, а также балансу, поскольку мы держали биткоин на балансе".
Адам Салливан, генеральный директор Core Scientific, в интервью CNBC.
С тех пор акции CORZ значительно выросли благодаря предложенной сделке с облачным провайдером CoreWeave на сумму 1,02 млрд долларов, которую Core отклонила, поскольку она "значительно недооценивает компанию".
Однако майнер продлил свой 12-летний AI-контракт, предоставив CoreWeave 200 МВт вычислительной мощности для высокопроизводительных вычислений (HPC). Для этих целей CoreWeave использует графические процессоры Nvidia (NASDAQ:NVDA), а также оплачивает переоборудование инфраструктуры майнинга в центры обработки данных, ориентированные на конкретные приложения.
По оценкам, среднегодовой доход этого нового притока составит около 290 миллионов долларов. В первом квартале Core Scientific отчиталась о чистой прибыли в размере 210,7 млн долларов против чистого убытка в 0,4 млн долларов в квартале прошлого года, заработав 2 825 BTC.
Это, как утверждается, больше, чем у любого другого публично зарегистрированного майнера в Северной Америке. Мощность Core Scientific, составляющая 745 МВт, равна 25,5 EH/s, из которых 6,2 EH/s приходится на услуги облачного хостинга.
Максимальная цена CORZ составляла $10,33 14 июня, сейчас она стоит $8,81 за акцию.
Iris Energy
Эта компания, занимающаяся майнингом биткоинов, делает ставку на устойчивое масштабирование, то есть 100 % энергии поступает из возобновляемых источников. По состоянию на июньскую отчетность, Iris Energy Ltd (NASDAQ:IREN) добыла 230 BTC в мае на мощности 10 EH/s, а в 4 квартале планирует увеличить ее до 30 EH/s.
Как и Core Scientific, Iris Energy диверсифицировала облачные сервисы ИИ, предлагая 816 графических процессоров Nvidia H100. В целом компания планирует увеличить мощность возобновляемых источников энергии до 510 МВт к концу 2024 года по сравнению с нынешними 260 МВт.
Iris Energy сообщила о нулевом долге, имея при этом 322 доллара в резерве наличности. Первый квартал завершился с чистой прибылью в размере $8,6 млн против чистого убытка в размере $5,2 млн в квартале прошлого года. В настоящее время акции IREN стоят $13,95, что значительно выше их 52-недельного минимума в $2,79, покинув территорию копеечных акций.
С начала года акции IREN выросли на 107 %, что также опережает биткоин.
Теравульф
Компания Terawulf Inc (NASDAQ:WULF) привлекла внимание инвесторов как одна из первых компаний по добыче биткоинов, использующих ядерную энергию. В частности, ее площадка "Наутилус" примыкает к атомной электростанции Susquehanna в Пенсильвании.
Это означает, что у TeraWulf практически нулевой углеродный след и она использует 95 % энергии с нулевым содержанием углерода. По состоянию на март компания работает на мощности 100 МВт благодаря площадке в Пенсильвании. В майском отчете о прибылях за первый квартал TeraWulf почти удвоила выручку - 42,4 миллиона долларов против 23,3 миллиона долларов в квартале прошлого года.
Добыв 1 057 BTC, компания увеличила выручку на 8,9% по сравнению с прошлым годом. По итогам квартала TeraWulf получила валовую прибыль в размере $28 млн по сравнению с $14,4 млн годом ранее, а ее запасы BTC оцениваются в $56,8 млн.
С начала года акции WULF выросли на 85%. По сравнению со средней ценой за 52 недели в $2,01, акции WULF сейчас стоят $4,39 за штуку.
***
Ни автор, Тим Фриз, ни этот сайт, The Tokenist, не предоставляют финансовых консультаций. Пожалуйста, ознакомьтесь сполитикойнашего сайта перед принятием финансовых решений.