😎 Эксклюзивная летняя распродажа со скидкой до 50% на акции, отобранные с помощью ИИ от InvestingProКупить со скидкой

Запредельный рост американского рынка. Будет ли остановка?

Опубликовано 17.06.2024, 07:01
DXY
-
Специально для Investing.com

Прошедшая неделя заставила нас изрядно поволноваться - обновление данных по инфляции, как потребительской так и промышленной, и заседание ФРС, это довольно важные события для жизни рынка. Так чем же всё закончилось, и как будет дальше?

Техническая картина.

По традиции, начну с графиков базовой метрики рынка.


Как мы можем видеть - индекс широкого рынка показал серьёзное ускорение тренда, несмотря на то, что рынок и так находится на пиках своего роста.


Если заглянуть поглубже, то становится понятно, что участники рынка покупают только growth-компании - согласно соотношению valve vs growth становится понятно, что качественный бизнес сегодня совершенно не интересен. Жадность высока.


Тревожным знаком для спекулянтов на прошлой неделе стал одновременный рост рисковых инструментов и индекса доллара. Корреляция стала положительной, и проценты роста внушительные.


Волатильность пока что вполне лояльна к росту, и не показывает ничего противоречивого. Просто стоим в районе минимумов.


И, пожалуй, самый главный сегодня показатель органичности роста - ширина рынка. Рост бурный, и происходит он всего в нескольких компаниях, ключевых для всего рынка. Все же остальные показывают стагнацию, либо снижение. В совокупности с тем, что растут только growth-компании, становится крайне тревожно.

Отчётность и заседание ФРС, коротко.

На прошлой неделе, как я уже писал в начале, нам дали сразу ряд волнительных событий.


Обновление потребителькой и промышленной инфляций показало спад по всем фронтам. Регулятор доволен увиденным, и считает что их работа не прошла стороной. Успех есть, однозначно.

Кстати, про само заседание написал очень подробную статью. Что называется - по горячим следам, сразу же после заседания. Кто ещё не видел её - милости прошу ознакомится.

Кому лениво, скажу так - регулятор продолжает сохранять осторожность, но уже крайне уверен в том, что всё получилось как надо. Он чует неминуемость победы.

Интересное.

Ну а теперь, посмотрим на несколько интересных факторов, которые косвенно подтверждают описанные в статье тезисы.


В 2024 году спекулянты показывают рекордный интерес к индексу доллара - все сидят поголовно в лонгах. И это при таком значительном росте рисковых инструментов.


При том, что индекс доллара пользуется невероятной популярностью, мы видим колоссальный лонг во фьючах на американские акции.


А уровень оптимизма потребителей к рынку акций продолжает бить рекорды последних лет, и идёт в гору.

Итоги.

Американский рынок как всегда, в последние пару лет, показывает нам крайне противоречивую картину - рисковые инструменты растут крайне уверенно, и ничто не может препятствовать этому росту. Trend is your friend, иначе не скажешь.

Но уже долгий период времени мы видим подтверждение некоторой несостоятельности этого роста в виде отсутствия ширины, в виде завышенных ожиданий участников рынка, в виде слабых экономических показателей. Рынок сегодня растёт на жадности и на деньгах корпораций, которых накопилось в кубышке значительное количество. Это самые главные на сегодня факторы роста. Орагники тут вовсе не наблюдается.

Как бы то ни было, у нас ещё есть неделька до большой экспирации деривативов. Обычно в такие моменты рынок немного “спотыкается”. Поэтому будьте бдительны и сохраняйте холодный рассудок - риск- и мани-менеджмент способен сохранить ваши средства на любом рынке. Не забывайте об этом.

Больше интересной информации вы можете увидеть в моём телеграм-канале, ссылка на который находится в описании моего профиля. Там я регулярно провожу прямые эфиры с разбором акций подписчиков, с обзором текущей ситуации на рынке и рыночных событий. Всегда свежая и актуальная информация по фондовому рынку Америки и России.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.