- Для биткоина наступил переломный момент после неудачной попытки пробить ключевое сопротивление, на которой сказались данные по занятости и комментарии ФРС о понижении ставок.
- Криптовалюта продолжает торговаться в районе уровня $66 500, при этом недельное закрытие ниже него может спровоцировать падение в сторону $61 000.
- Если же биткоин превысит $66 500, он может затем повторно протестировать уровень $71 500, что станет сигналом о потенциальном «бычьем» пробое.
- Инвестируйте, как крупные фонды, с помощью ProPicks, нашего инструмента для отбора акций на базе ИИ. Узнать подробности
Для биткоина наступил переломный момент после того, как на прошлой неделе он предпринял неудачную попытку пробоя ключевого сопротивления $69 500. Откат был спровоцирован данными по занятости, при этом позитивные новости об инфляции не смогли вызвать существенное восстановление. Энтузиазм инвесторов ослаб из-за ястребиных комментариев ФРС, которая намекнула на более медленные темпы понижения ставок.
Рисковые активы, в том числе биткоин, по-прежнему пребывают в нейтральном режиме, поскольку ФРС сохраняет осторожный подход. Замедление инфляции, казалось бы, указывает в пользу понижения ставок, но центробанк продолжает посылать ястребиные сигналы. Как следствие, биткоин продолжает торговаться в боковом тренде около среднего уровня $66 500.
Технические перспективы биткоина
С технической точки зрения, тот факт, что биткоин обрел поддержку на уровне $66 500, несмотря на недавний откат, пожалуй, говорит о некоторой устойчивости. Однако недельное закрытие ниже этого уровня может спровоцировать нисходящую спираль в сторону 3-месячной EMA (сейчас находится в районе $64 800). Пробой этого уровня может привести к обвалу биткоина до $61 000, нижней границы долгосрочного растущего канала.
Это нисходящее движение дополнительно поддерживают 8-дневная и 21-дневная EMA на дневном таймфрейме, которые близки к «медвежьему» пересечению.
Решающее значение будет иметь реакция покупателей на падение ниже $65 000. Если биткоин на дневной основе закроется ниже 3-месячной EMA, может последовать откат в сторону зоны $60 000–61 000, нижней границы долгосрочного канала.
Если же биткоину на этой неделе удастся преодолеть препятствие в виде уровня $66 500, где он недавно обрел поддержку, это может послужить сигналом о том, что рынок абсорбировал недавние экономические данные. Этот успех может подтолкнуть биткоин в сторону среднего сопротивления в районе $71 500, которое проявляет устойчивость еще с марта. В случае его пробоя потенциальной целью для цены биткоина станет зона $77 000–83 000.
С технической точки зрения, пробой выше сопротивления будет иметь «бычий» характер. Он подтолкнет биткоин выше кратко- и среднесрочных EMA и спровоцирует пробой стохастического RSI из зоны перепроданности на дневном и недельном таймфреймах. Эти технические сигналы будут явно свидетельствовать о том, что восходящий тренд биткоина продолжится.
В заключение
Биткоин находится под давлением из-за ястребиного настроя ФРС, которая просигнализировала о меньшем числе понижений ставок и предпочтении более высоких ставок. Жесткая денежно-кредитная политика может ограничить рост криптовалюты в краткосрочном периоде. Однако есть и положительный момент.
Высокая стоимость заимствований при длительном сохранении высоких ставок может вынудить ФРС действовать, побудив их смягчить денежно-кредитную политику позднее в этом году. К тому, чтобы смягчить позицию, ФРС могут также подтолкнуть предстоящие выборы в США.
При этом криптовалютный рынок преисполнен оптимизма. Оба кандидата в президенты благосклонно относятся к криптовалютам, что, как считается, крайне позитивно для биткоина и альткоинов. Эта политическая поддержка может привести к уменьшению регуляторных препятствий, как, например, это произошло с недавним одобрением привязанных к эфиру биржевых фондов.
Если ситуация будет развиваться в похожем позитивном ключе в течение оставшейся части года, это поспособствует улучшению долгосрочных перспектив биткоина. Краткосрочные колебания неизбежны вследствие постоянно меняющегося макроэкономического фона, однако общая траектория биткоина, вероятно, будет оставаться восходящей.
***
Инвестируйте по-новому в 2024 году с инструментом ProPicks
Институциональные инвесторы и инвесторы-миллиардеры по всему миру первыми начали задействовать технологии ИИ, активно используя, разрабатывая и подстраивая их под свои потребности, что позволяет им увеличивать доходность и минимизировать убытки.
Теперь их примеру могут, не выходя из дома, последовать пользователи InvestingPro с помощью нашего нового флагманского фильтра акций ProPicks, разработанного на базе технологий ИИ.
С нашими шестью стратегиями, включая популярнейшую стратегию «Технологические титаны», инвесторы теперь каждый месяц смогут в несколько кликов получать лучшую подборку акций на рынке.
Оформите подписку и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки!
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.