Эволюция рынка: цели для трейдера на 13-14 июня

Статья содержит демонстрацию актуальных точек разворота тренда (краткосрочный и среднесрочный тренды). Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда, трейдер видит лучшую цену для торговли, но только на возврате к точке начала тренда. В каждой статье мы будем вести хронологию событий по данным целям и выделять новые точки разворота тренда при их появлении. Оцените реализацию и качество данных точек начала тренда в руках трейдера в динамике развития событий на рынке. ВАЖНО учесть, что трейдер обязан защищать каждую сделку (как минимум, с помощью СТОП ЛОСС) даже в начале тренда.

Границы актуальных трендов сегодня и цели по основным котировкам (GOLD, BTC, EUR/USD, GBP/USD, ИНДЕКС ДОЛЛАРА) на 13-14 июня 2024 года Вы также найдете в конце статьи (видео версия статьи с пояснениями).

Индекс доллара:

Решение Федрезерва сохранить ставку на прежнем уровне, несмотря на замедление в темпах роста инфляции, оказало на USD лишь временное давление. Пике Индекса доллара от 105,45, где берет начало нисходящий (краткосрочный) тренд, продолжалось до начала пресс-конференции ФРС США. Далее Дж. Пауэлл успокоил всех, кто ждет понижения ставки, что пока это не в силах ЦБ в Америке. Таким образом, текущей динамики на рынке труда и инфляции, а также стагнации в темпах роста не достаточно для смягчения монетарной политики в США.
В результате заявления Дж. Пауэлла заставили покупателей USD активизироваться на возврате к 104, где берет начало восходящий (среднесрочный) тренд в Индексе USD еще с 4 июня.
В свою очередь, позитивные отчеты по количеству рабочих мест и росту заработной платы по итогам мая также благоприятствуют восходящему тренду, что провоцирует уже сегодня появление нового импульса к росту от 104,65 в Индексе USD.

Уверенные темпы роста на рынке труда придают ФРС уверенности в борьбе с инфляцией, что позволяет и дальше держать процентную ставку на текущих, высоких уровнях. Напоминаю, что и позиция Федрезерва на пользу доллару в текущей ситуации: ФРС не спешит с переходом к ослаблению монетарной политики и курс на удержание процентной ставки сохраняется, что и стимулирует к росту USD.
Однако не стоит забывать и о целях для продавцов в районе 105,45. Напоминаю, что разворот долгосрочного тренда на снижение в районе 107,15 начался еще в конце 2023г. В этой связи по мере приближения в район 105,45 либо при выходе цен ниже 104,65 будем внимательны к появлению новых целей для продавцов, что обсудим в видео в конце данной статьи.

GOLD:

В структуре среднесрочного тренда сформировалась важную цель - разворот тренда 2287, где берет начало данный восходящий тренд. Однако  по итогам заявлений ФРС от 12 июня краткосрочный тренд в GOLD дает новый повод для продавцов проявить себя - разворот тренда вниз от 2340 на фоне устойчивости Индекса USD выше 104. Обратите внимание, что работа с подобными целями в начале тренда идет на возврате к ней и требует бдительности к фиксации прибыли накануне важных новостей, как сегодня, и на минимуме дня.
Сегодня важные события из-за океана требуют осторожности к сделкам в момент публикации инфляции в США вновь в 15:30 МСК. Именно до выхода и после новостей появляются актуальные цели: 2325 - сегодня новый импульс в продолжение нисходящего тренда.

В ожидании новых макроэкономических событий продавцы по традиции активизировались в котировке GOLD заранее, и пытаются столкнуть золото с максимумов. Подобное мы уже наблюдали в районе 2386 - накануне NFP от 7 июня. Однако не стоит забывать, что в случае появления Индекса USD ниже 104,65, интерес к покупкам в GOLD будет усиливаться, что потребует внимания к новым импульсам на покупку в продолжение восходящего (среднесрочного) тренда от 2287. Детали оценки ситуации в GOLD мы также обсудили в видео к данной статье, которое Вы найдете в конце текста.

EUR/USD:

На фоне жесткой позиции Федрезерва решение ЕЦБ 6 июня о снижении процентной ставки вызывает логичную реакцию среди участников рынка - усиление внимания к продажам евро. Обратите внимание в EUR/USD с 4 июня и сегодня нисходящий (среднесрочный) тренд создает импульс для продавцов, разворачивая тренд от 1,0910 вниз. Однако после выхода отчета по инфляции 12 июня в США в котировке EUR/USD появились первые признаки разворота краткосрочного тренда вверх - цель для покупателей на возврате к 1,0725. С фундаментальной точки зрения, рост USD против EUR был также простимулирован и слабыми отчетами по деловой активности в Европе в мае. В итоге первым на тропу смягчения монетарного режима вступает ЕЦБ, а это козырь в руках продавцов, как минимум, пока EUR/USD торгуется ниже 1,0910.

Технический факт (начало нисходящего тренда от 1,0910) вынуждает продавцов выцеливать сделки на возврате к цели, а также формировать новые импульсы на продажу в EUR, но только при подтверждении со стороны Индекса USD, то есть при его расположении выше 104,65 в рамках восходящего (краткосрочного) тренда. В случае появления импульса на продажу ниже 1,0910 - обсудим такую цель уже в новой статье.

BTC/USD:

С технической точки зрения, присутствие USD выше 104 по-прежнему формирует в котировке BTC/USD внимание продавцов к цели 69950, где произошел разворот краткосрочного тренда вниз по итогам роста USD от 12 июня и заявлений Дж. Пауэлла.

Однако еще с 11 июня в BTC появились первые признаки восходящего (среднесрочного) тренда от 66100. Данная цель на возврате к ней и сегодня остается приоритетной ценой для покупателей. Кроме того, в продолжение роста в районе 67000 формируется импульс в рамках восходящего тренда. В случае приближения Индекса USD к 105,45 или пике ниже 104,65, участники рынка получат аргумент для поиска покупок в котировке BTC/USD с дополнительной силой из-за перетока ликвидности в BTC.
Подробный разбор и пояснения к целям, а также анализ ситуации в основных инструментах (GOLD, BTC, EUR/USD, GBP/USD, DOWJONES, USD/RUB и другие) Вы найдете по ссылке в видео к данной статье: https://www.youtube.com/live/VDrgwoA9S-Q