🚀 Акции, выбранные ИИ в июне, взлетели: Adobe +18,1% за 11 дней. Не пропустите выборы июля!Открыть

Золото нацелилось на $2500 после пробоя выше $2400

Опубликовано 22.05.2024, 17:28
XAU/USD
-
XAG/USD
-
GC
-
SI
-
US10YT=X
-
DXY
-
  • Цены на золото недавно пробили отметку $2400.
  • Снижение доллара и доходности американских облигаций указывает на дальнейший рост.
  • Согласно текущему сценарию, при следующем рывке вверх «быки» нацелятся на $2500.
  • Инвестируйте, как ведущие фонды, не выходя из дома, с помощью ProPicks, нашего основанного на ИИ инструмента для отбора акций. Узнать подробности
  • Цены на золото демонстрируют безудержный рост, превысив исторические максимумы выше $2400 после непродолжительной коррекции в апреле. Перспективным также выглядит серебро, сохраняющее значительный потенциал роста, хотя цены на этот металл пока не добрались до пика.

    Восходящий тренд золота можно объяснить несколькими факторами:

    • Ослабление доллара. Привлекательность золота возросла благодаря ослаблению доллара, в результате которого металл становится более доступным для покупателей, производящих расчеты в другой валюте.
    • Снижение доходности облигаций. Золото, а этот драгоценный металл не приносит инвесторам фиксированную доходность, стало сравнительно более привлекательным в результате снижения доходности американских облигаций.
    • Геополитические опасения. Сохраняющаяся повышенная напряженность, особенно после гибели президента Ирана Раиси, увеличивает привлекательность золота как актива-убежища.

    С учетом этих факторов поддержки аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на золото. Следующая ключевая цель — круглый уровень $2500 за унцию.

    Золоту помогают долговой рынок и слабый доллар

    Золото засверкало благодаря благоприятным условиям на долговом рынке. Основную роль играет недавняя коррекция доходности трежерис, в особенности ключевых 10-летних облигаций. Их доходность снижается с начала мая, корректируя восходящий тренд, сохранявшийся на протяжении всего 2023 года.

    Снижение доходности облигаций увеличивает сравнительную привлекательность золота. При снижении доходности облигаций инвесторы обращаются к альтернативным активам, в том числе к золоту, которое не предлагает им фиксированную доходность, но считается активом-убежищем в периоды экономической неопределенности.


    Доходность 10-летних трежерис
    Если спрос окажется слишком слабым, в случае пробоя вниз следующей целью для продавцов, вероятно, станет зона спроса около 4,10.

    Росту привлекательности золота также способствует ослабление доллара. Индекс доллара сейчас торгуется в нисходящем тренде, как и доходность 10-летних трежерис. Ключевой уровень поддержки для DXY находится в районе 104 пунктов. В случае пробоя ниже этого уровня индекс доллара может упасть до минимумов марта 2024 года около 102,50.

    Индекс доллара
    Снижение доллара и доходности трежерис создает мощный импульс для цен на золото. Сочетание этих факторов увеличивает вероятность того, что в ближайшие недели золото достигнет $2500 за унцию.

    Но с одной оговоркой. В случае ослабления спроса нельзя будет исключать пробой вниз.

    Возможность для опоздавших инвесторов?

    После достижения рекордных максимумов цены на золото немного отступили и начали консолидироваться. На графике эта консолидация обретает очертания нисходящего правого треугольника.


    Фьючерсы на золото
    Следить прежде всего необходимо за базой треугольника, сформированной кластером уровней поддержки в районе $2400–2410 за унцию, который дополнительно укрепляет линия восходящего тренда. Если продавцам удастся пробить эту поддержку, золото может проверить на прочность следующий уровень поддержки около $2340 за унцию.

    Серебро оказалось в похожей ситуации, но у него более ярко выраженный повышательный импульс. Ему нужна более глубокая коррекция для того, чтобы создать мощный уровень поддержки и снова подключиться к восходящему тренду. Первой потенциальной зоной поддержки для длинных позиций по серебру, похоже, является психологический барьер $30 за унцию.

    Фьючерсы на серебро
    В случае коррекции, даже если она будет неглубокой, у инвесторов, дожидающихся более низкой цены для того, чтобы присоединиться к восходящему тренду на основании долгосрочных прогнозов, может появиться удачная точка для входа. Однако важно помнить, что этот сценарий будет более вероятным, если доллар и доходность трежерис удержатся выше своих текущих ключевых уровней поддержки.

    ***

    Хотите попробовать инструменты, которые помогут вам получить максимальную отдачу от своего портфеля? Воспользуйтесь ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС возможностью оформить годовую подписку на InvestingPro менее чем за $10 в месяц.

    Читатели этой статьи получат скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку на InvestingPro по коду INWESTUJPRO1.

    • ProPicks: составляемые на базе ИИ портфели с проверенными результатами.
    • ProTips: наглядные и понятные сводки на основе массивов сложных финансовых данных.
    • Фильтр акций: проводите отбор лучших акций исходя из своих ожиданий с учетом сотен финансовых индикаторов.
    • Исторические данные о тысячах компаний: искушенные пользователи смогут проводить максимально подробный фундаментальный анализ.
    • Это лишь некоторые из инструментов InvestingPro, список которых будет скоро дополнен.

    Не теряйте времени и присоединяйтесь к революции в мире инвестиций — воспользуйтесь СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ!

    Оформить подписку!
    Дисклеймер: Автор в настоящее время не владеет позициями в упомянутых в этой статье активах. Этот контент был создан исключительно в образовательных целях и не представляет собой рекомендации об инвестициях.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.