🔥 Стратегия с подборкой акций от ИИ, «Технологические титаны», выросла на 7,1% за май. Куйте железо, пока горячо!
Получить СКИДКУ 40%

Ралли золота может вскоре выдохнуться, серебро только начинает расти

Опубликовано 08.04.2024, 16:38
Обновлено 11.03.2024, 14:10
XAU/USD
-
XAG/USD
-
DX
-
GC
-
HG
-
LCO
-
SI
-
CL
-
BTC/USD
-
  • Несмотря на хорошие данные по занятости в США, цены на золото и серебро подскочили до новых максимумов благодаря спросу на активы-убежища, возросшему из-за геополитической напряженности.
  • Пробой ключевых уровней сопротивления послужил толчком для ралли цен на серебро на прошлой неделе, указав на вероятность дальнейшего роста.
  • Перекупленность золота может вызвать фиксацию прибыли, но краткосрочные уровни поддержки указывают на консолидацию в районе текущих уровней.
  • Инвестируйте, как крупные фонды, менее чем за $9 в месяц с помощью нашего инструмента для отбора акций ProPicks на базе ИИ. Узнать подробности
  • Конфликт между Ираном и Израилем не получил дальнейшего развития на минувших выходных, и на этом фоне цены на нефть и золото снизились в начале азиатской сессии. Правда инвесторы скоро возобновили покупки золота, в результате чего котировки драгоценного металла достигли очередного рекордного максимума выше $2350.

    Интересно, сможет ли золото удержаться на этих чрезвычайно перекупленных уровнях без того, чтобы сначала на рынке не произошла коррекция. Инвесторы в золото также игнорируют влияние сильных макроданных США на долговой рынок.

    Тем не менее, по мере роста доходности государственных облигаций инвестиции в золото становятся сравнительно менее привлекательными с точки зрения доходности с учетом того, что драгоценный металл не приносит инвесторам процентного дохода. Вследствие этого риск коррекции увеличивается.

    Золото снова обновило рекорды, несмотря на рост доходности трежерис

    Росту цен на драгоценные металлы не помешала даже публикация в пятницу сильных данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, спровоцировавших очередную «ястребиную» рекалибровку на долговом рынке.

    Трейдеры на рынках золота и серебра снова проигнорировали рост доходности трежерис на фоне ослабления ожиданий относительно понижения процентных ставок ФРС в июне и уменьшения вероятности трех понижений ставок в этом году.

    Цены на золото выросли примерно на $40 до нового рекордного максимума, а цены на серебро увеличили недельный прирост примерно до 10%, после чего оба металла продолжили дорожать на торгах в понедельник перед публикацией американского ИПЦ на этой неделе.

    Опубликованные в пятницу данные по занятости в США удивили инвесторов — число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось более чем на 300 тыс. Как следствие, вероятность понижения ставок в июне упала ниже 60%, на фоне чего выросла доходность трежерис вместе с долларом.

    Однако во время европейской торговой сессии этот рост прервался. Инвесторы, видимо, переключили внимание на предстоящую неделю и данные по инфляции.

    Пока рынки акций восстанавливали понесенные в четверг потери, спрос на активы-убежища, возросший на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, подтолкнул золото к новому рекордному максимуму.

    Помимо этого, цены на нефть достигли нового пика 2024 года — котировки WTI выросли до $87,00, а цены на нефть Brent повысились до $91,00, после чего в понедельник начался откат вследствие фиксации прибыли.

    Теханализ и торговые идеи

    Оба драгметалла, в особенности золото, в последнее время пользуются спросом, по сути вследствие сохраняющейся годами высокой инфляции, которая приводит к обесцениванию фиатных валют. По этой же причине бьет рекорды биткоин.

    Еще пару недель назад серебро не пользовалось благосклонностью инвесторов, однако улучшившаяся статистика промышленного сектора Китая, опубликованная ранее на прошлой неделе, указала на повышение спроса на промышленные металлы, в том числе медь и серебро.

    • Цены на серебро совершили большой пробой

    Сильному ралли серебра на прошлой неделе также способствовал технический пробой выше ключевого сопротивления в районе $25, который привлек на рынок трейдеров, ориентирующихся на рыночный импульс, а они в последние недели были сосредоточены на рынке золота.

    Но оба металла выглядят несколько перекупленными на текущих уровнях, и в небольшом откате сейчас не будет ничего удивительного.

    И тем не менее, большой пробой на графике серебра означает, что трейдеры будут с готовностью выкупать просадки. Я ожидаю продолжения роста цен на серебро на этой неделе, особенно с учетом того, что этот драгметалл пока даже не достиг максимумов последних лет в районе $30, не говоря уже о рекордном пике около $50, который был достигнут в 2011 году.

    Серебро - недельный таймфрейм
    Золото же неоднократно обновляло свои рекордные максимумы. Поэтому серебру предстоит наверстывать упущенное, и технический пробой прошлой недели из многолетней фазы консолидации может оказаться началом долгосрочного «бычьего» рынка.

    При потенциальных откатах к району $25–26 цены, как мне кажется, будут находить поддержку. Остается только посмотреть, откатятся ли котировки с текущих уровней ближе к этому району, поскольку многие на рынке явно пропустили этот большой рывок.

    • Золоту нужно нивелировать перекупленность

    Золото совершенно точно выглядит очень перекупленным почти по всем параметрам. Как можно видеть на графике, индекс относительной силы (RSI) находится существенно выше порогового уровня 70,0, что может означать возможную фиксацию прибыли или консолидацию на предстоящей неделе.

    Сильный «бычий» тренд означает, что цены обретут поддержку при любом заметном откате. Краткосрочная поддержка сейчас находится в районе $2300, далее следуют более важная зона около $2222 и район $2195/2200.

    Перекупленность RSI может быть со временем нивелирована. Для этого достаточно, чтобы золото несколько дней консолидировалось в районе текущих уровней. Это было бы лучшим исходом для инвесторов в золото с учетом его стремительного взлета за последние дни.

    Золото - дневной таймфрейм
    Не забывайте заглядывать на платформу InvestingPro, чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций и понимать, что они означают с точки зрения ваших торговых решений. Как всегда в инвестициях, при принятии любого решения крайне важно сначала провести тщательный анализ.

    Инструмент InvestingPro помогает инвесторам принимать взвешенные решения с помощью всестороннего анализа недооцененных акций с потенциалом существенного роста.

    Оформите подписку менее чем за $9 в месяц и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки!

    Оформить подписку!
    Не забудьте свой подарок!
    Используйте коды OAPRO1 и OAPRO2 при оплате и получите скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку на Pro.

    Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.