- Цены на никель отскочили вверх после затяжного падения в 2023 году, но нисходящий тренд сохранится на фоне закрытия рудников в Австралии.
- Цены на железную руду упали до годовых минимумов. В этой статье мы расскажем, почему это падение, вероятно, продолжится.
- Инвестируйте в 2024 году, как ведущие фонды, не выходя из дома с помощью нашего основанного на ИИ фильтра акций ProPicks. Узнать подробности
Железная руда и никель выделяются в этом году своей повышенной волатильностью.
Образовавшиеся в китайских портах излишки железной руды сказались на предложении.
Между тем, цены на никель совершили отскок чуть более чем на 7% и пробили линию масштабного нисходящего тренда, сохранявшегося на протяжении всего 2023 года.
Помимо спроса и предложения свою роль в падении цен также сыграли политические факторы, в том числе санкции в отношении России и ее горнодобывающей отрасли.
В этой статье мы попытаемся понять, возобновился ли восходящий тренд на рынке никеля, либо же текущий отскок — это лишь коррекция, после которой цены снова начнут снижаться.
Мы также обсудим, продолжится ли падение цен на железную руду.
Сформировали ли дно цены на никель?
Сохраняющийся с января 2023 года нисходящий тренд цен на никель обусловлен переоценкой спроса на этот металл, связанного с индустрией электромобилей, следствием чего стало увеличение запасов.
Росту предложения способствовало увеличение объемов добычи в Индонезии, стимулируемое китайскими инвестициями. Одновременно с этим проблемы возникли у Австралии, ведущего производителя никеля. В стране закрываются рудники, а прогноз для цен не вызывает оптимизма.
И все же, несмотря на недавний отскок цен, вызванный западными санкциями в отношении России и сокращением запасов, на мировом рынке никеля, вероятно, по-прежнему сохраняется излишек предложения.
Для настоящего восходящего тренда потребовалось бы заметное улучшение экономических условий в Китае, а также повышение спроса со стороны автопрома. Недавний рост больше похож на коррекцию, чем на смену тренда.
Фьючерсы на никель – дневной таймфрейм
Цены на железную руду упали более чем на 18% с начала года
Цены на железную руду упали более чем на 18% с января — это самое сильное падение среди основных видов промышленного сырья.
Чтобы разобраться в причинах этого нисходящего тренда, нужно посмотреть на Китай. Недавние данные свидетельствуют об увеличении запасов руды в китайских портах на 2,1% до 133,1 млн тонн, максимального уровня с апреля прошлого года.
Дополнительным фактором стали благоприятные погодные условия в Австралии, которые смягчили угрозу для эксплуатации портов в Западной Австралии, поддержав производителей железной руды.
Что касается общей картины, важно отметить планы строительства одного из крупнейших железорудных проектов за последние годы, которое стартует в Гвинее.
Совокупные инвестиции в этот проект, в котором участвует семь международных компаний во главе с Rio Tinto (NYSE:RIO), как ожидается, превысят $20 млрд. Проект включает строительство рудника, железной дороги и портовой инфраструктуры.
Цены на железную руду с большой долей вероятности продолжат снижаться. Следующая цель для них находится в районе $100, где расположены минимумы прошлого августа.
Железная руда — дневной таймфрейм
***
Инвестируйте по-новому в 2024 году с инструментом ProPicks
Институциональные инвесторы и инвесторы-миллиардеры по всему миру первыми начали задействовать технологии ИИ, активно используя, разрабатывая и подстраивая их под свои потребности, что позволяет им увеличивать доходность и минимизировать убытки.
Теперь их примеру могут, не выходя из дома, последовать пользователи InvestingPro с помощью нашего нового флагманского фильтра акций ProPicks, разработанного на базе технологий ИИ.
С нашими шестью стратегиями, включая популярнейшую стратегию «Технологические титаны», которая за последние 10 лет опередила рынок на 1183%, инвесторы теперь каждый месяц смогут в несколько кликов получать лучшую подборку акций на рынке.
Оформите подписку и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки!
Получите скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку на InvestingPro по коду INVESTINGPro1.
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.