Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Цены на нефть настроены на дальнейший рост после решения ОПЕК+

Опубликовано 04.03.2024, 15:09
Обновлено 11.03.2024, 14:10
  • Резкий скачок цен на нефть перед решением ОПЕК+ о продлении сокращения добычи говорит о том, что нам предстоит волатильная неделя.
  • В календаре на эту неделю много важных макроданных и решений центробанков, в том числе долгожданный отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.
  • После пробоя ключевых уровней сопротивления на прошлой неделе теханализ указывает на потенциал для дальнейшего роста.
  • Инвестируйте, как крупные фонды, всего за $9 в месяц с помощью нашего фильтра акций ProPicks на базе ИИ. Узнать подробности

Нефтяные рынки, похоже, ждет интересная неделя, особенно после пробоя прошлой пятницы. Цены подскочили вверх перед решением альянса ОПЕК+, который на минувших выходных решил продлить сокращение объемов добычи. Судя по всему, для инвесторов это решение не стало неожиданностью.

Скачку цен в минувшую пятницу также способствовали сигналы об устойчивом спросе в Азии.

На этой неделе будут опубликованы важные макроэкономические данные, в том числе отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, а также ожидаются заявления центробанков, поэтому волатильность на финансовых рынках может усилиться.

Если только неожиданно слабые мировые данные не просигнализируют об ухудшении спроса на нефть, цены, вероятно, продолжат двигаться по восходящей траектории при поддержке совершенного на прошлой неделе «бычьего» пробоя и благоприятной макроэкономической среды, обусловленной главным образом продолжающейся интервенцией ОПЕК+.

Прежде чем прокомментировать решение ОПЕК о поддержке нефтяных цен, давайте сначала взглянем на график WTI, который явно указывает на потенциал дальнейшего роста.

Теханализ нефти WTI и торговые идеи

WTI Daily Chart

WTI – дневной таймфрейм

Во время скачка в пятницу цены на нефть с успехом пробили важный диапазон сопротивления между $79,00 и $80,00 — зону, из которой котировки неоднократно отступали с прошлого ноября.

После этого четкого прорыва графики указывают на вероятность дальнейшего роста цен в начале новой недели.

Для сохранения «бычьего» импульса «быкам» необходимо защитить вновь завоеванные позиции. Если у них это получится, цены на нефть WTI могут нацелиться на верхнюю границу канала, находящуюся приблизительно в районе отметки $83,00.

Еще одна цель для «быков» находится на $84,60, где проходит уровень коррекции Фибоначчи на 61,8% для сентябрьского отката.

Ключевой уровень, с моей точки зрения, сейчас находится на $78,00. Около него началось последнее ралли во второй половине прошлой недели.

Падение ниже этого уровня аннулирует пробой прошлой недели и может спровоцировать быстрый откат при резком снижении активности «быков».

Однако я не считаю этот сценарий наиболее вероятным, хотя его нельзя полностью отметать с учетом того, что предыдущие решения ОПЕК не смогли в должной мере поддержать цены.

Альянс ОПЕК+ продлил сокращение добычи на три месяца

Если вы вдруг еще не в курсе, альянс ОПЕК+ продлил сокращение объемов добычи нефти до середины этого года, чтобы предотвратить образование излишка предложения на мировом рынке и, что очевидно, поддержать цены.

Главную роль при принятии этого решения, как водится, сыграли Саудовская Аравия и Россия. Альянс пытается компенсировать сезонное сокращение потребления нефти и увеличение добычи конкурентами, в том числе американскими сланцевыми компаниями.

Трейдеры не могут определиться, стоит ли им покупать нефть вслед за решением ОПЕК или же лучше подождать и посмотреть, смогут ли «быки» удержать контроль над рынком в начале этой недели.

Ведь решение ОПЕК+ было вполне ожидаемым, а экономическая неопределенность в Китае побуждает участников рынка проявлять осторожность.

Рост цен на нефть — явно в интересах стран ОПЕК+. Однако, несмотря на проблемы с поставками из-за конфликтов на Ближнем Востоке, более чем достаточный уровень предложения привел к тому, что цены на нефть удерживаются в районе $80 за баррель.

Однако этого, возможно, недостаточно для многих стран ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравии и России, которым нужны более высокие цены по экономическим и стратегическим причинам.

Саудовской Аравии нужны цены выше $90 за баррель для диверсификации экономики страны, а России нужен доход от продажи нефти для финансирования, в числе прочего, боевых действий в Украине.

В качестве уникального исключения России ранее позволили отделить добычу от экспорта, но в ближайшем квартале она сосредоточится на сокращении объемов производства.

Это может задобрить Саудовскую Аравию, которая ранее выражала недовольство нежеланием Москвы напрямую сокращать добычу. Возможно, это также позволит более эффективно поддержать цены.

Главный же риск заключается в том, что поставки могут увеличить американские производители, нивелировав усилия ОПЕК+. Именно поэтому инвесторы не спешат покупать нефть всякий раз, когда ОПЕК+ продлевает сокращение добычи.

По мнению Международного энергетического агентства (МЭА), альянсу будет необходимо сохранять сниженные квоты и после июня из-за замедления роста мирового спроса на нефть и увеличения поставок из Северной и Южной Америки.

***

Не забывайте заглядывать на платформу InvestingPro, чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций и понимать, что они означают с точки зрения ваших торговых решений. Как всегда в инвестициях, при принятии любого решения крайне важно сначала провести тщательный анализ.

Инструмент InvestingPro помогает инвесторам принимать взвешенные решения с помощью всестороннего анализа недооцененных акций с потенциалом существенного роста.

Оформите подписку и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки!

Subscribe Today!

Оформите подписку!

Не забудьте свой подарок! Используйте коды OAPRO1 и OAPRO2 при оплате и получите скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку на Pro.

Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.

Последние комментарии по инструменту

Не знаю я по поводу роста нефти, потенциал роста уже иссяк!!! Я открыт в Шорт!
нефть может почти из-за войны на ближнем востоке ( в Израиле),пока на Украине война это тоже много значит......
Куда там нефть будет расти у Америки на максимуме щас добыча
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.